Société d'investissement à capital variable
société régie par le code des OPC Promulgué par la loi 2001-83 du 24.07.01
paru au JORT N°: 59 du 24.07.01
Agrément du 08 Septembre 1999
Matricule Fiscal : 0707402R/N/M/000
Registre de commerce N°: B138022000
BILAN
Au 31/12/2016
(Unité : en Dinars Tunisiens)
| 31/12/2016 | 31/12/2015 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC 1 - Portefeuille - titres | 68 475 693 | 71 405 161 |
| a - Actions, Valeurs assimilées et droits rattachés | 3 969 843 | 4 623 589 |
| b - Obligations et Valeurs assimilées | 64 505 850 | 66 781 572 |
| c - Autres Valeurs | ||
| AC 2 - PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | 37 493 559 | 22 818 422 |
| a - Placements monétaires | 21 388 533 | 14 419 511 |
| b - Disponibilités | 16 105 026 | 8 398 910 |
| AC 3 - CREANCES D'EXPLOITATION | 21 762 | |
| AC 4 - AUTRES ACTIFS | 27 473 | - |
| TOTAL ACTIF | -105 996 725 | 94 245 345 |
| PASSIF | ||
| PA 1 - OPERATEURS CREDITEURS | 146 451 | 134 588 |
| PA 2 - AUTRES CREDITEURS DIVERS | 317 503 | 356 365 |
| TOTAL PASSIF | 463 954 | 490 953 |
| ACTIF NET | ||
| CP 1 - CAPITAL | 101 172 925 | 90 017 013 |
| CP 2 - SOMMES DISTRIBUTABLES | 4 359 846 | 3 737 380 |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 535 | 421 |
| b - Sommes distribuables de l'exercice en cours | 4 359 311 | 3 736 959 |
| ACTIF NET | 105 532 771 | 93 754 392 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 105 996 725 | 94 245 345 |
ETAT DE RESULTAT
Au 31 Décembre 2016
(Unité : en Dinars Tunisiens)
| 31/12/2016 | 31/12/2015 | |
|---|---|---|
| PR 1 - REVENUS DU PORTEFEUILLE - TITRES | 3 383 000 | 3 421 134 |
| a - Dividendes | 196 741 | 221 955 |
| b - Revenus des obligations et valeurs assimilées | 3 186 259 | 3 199 179 |
| c - Revenus des autres valeurs | - | - |
| PR 2 - REVENUS DES PLACEMENTS MONETAIRES | 1 401 234 | 1 662 059 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 4 784 231 | 5 083 193 |
| CH 1 - CHARGES DE GESTION DES PLACEMENTS | -528 582 | -578 707 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 4 255 652 | 4 504 486 |
| PR 3 - AUTRES PRODUITS | - | - |
| CH 2 - AUTRES CHARGES | -127 289 | -146 963 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 4 128 363 | 4 357 523 |
| PR 4 - REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION | 230 948 | -620 565 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 4 359 311 | 3 736 959 |
| PR 4 - REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION (ANNULATION) | -230 948 | 620 565 |
| * Variation des +/- values potentielles sur titres | 213 686 | 70 223 |
| * +/- values réalisées sur cession des titres | -148 142 | -88 507 |
| * Frais de négociation de titres | -3 | - |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 4 193 903 | 4 339 239 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
Au 31 Décembre 2016
(Unité : en Dinars Tunisiens)
| 31/12/2016 | 31/12/2015 | |
|---|---|---|
| AN 1 - VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| a - Résultat d'exploitation | 4 128 363 | 4 357 523 |
| b - Variation des +/- values potentielles sur titres | 213 686 | 70 223 |
| c - +/- values réalisées sur cession de titres | -148 142 | -88 507 |
| d - Frais de négociation de titres | -3 | - |
| AN 2 - DISTRIBUTION DES DIVIDENDES | -3 332 013 | -4 338 023 |
| AN 3 - TRANSACTION SUR LE CAPITAL | ||
| A - Souscriptions | 200 641 972 | 172 440 942 |
| * Capital | 193 783 073 | 169 968 700 |
| * Régularisation des sommes non distribuables | -81 002 | -2 672 767 |
| * Régularisations des sommes distribuables | 6 939 901 | 5 145 009 |
| * Droits d'entrée | - | - |
| B - Rachats | -189 725 484 | -201 457 638 |
| * Capital | -182 684 168 | -198 027 200 |
| * Régularisation des sommes non distribuables | 72 469 | 3 106 736 |
| * Régularisation des sommes distribuables | -7 113 785 | -6 537 175 |
| * Droits de sortie | - | - |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 11 778 379 | -29 015 481 |
| AN 4 - ACTIF NET | ||
| a - En début de période | 93 754 392 | 122 769 873 |
| b - En fin de période | 105 532 771 | 93 754 392 |
| AN 5 - NOMBRE D'ACTIONS | ||
| a - En début de période | 914 339 | 1 194 924 |
| b - En fin de période | 1 027 075 | 914 339 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 102.751 | 102,538 |
| DIVIDENDE DISTRIBUE | 4,087 | 4,276 |
| AN 6 TAUX DE RENDEMENT DE LA PERIODE | 4.19 | 3,96% |
A noter que les états financiers (Bilan, Etat de résultat et état de variation de l'actif net) ont été publiés au bulletin officiel du CMF.