Suite à la publication au JORT annonces légales n° 27 du 4/3/2017 page 1525.
Avis 2017R00849SRLB2
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p. 2178BILANS ET COMPTES FINANCIERS
ATTIJARI PLACEMENTS SICAV
Société d'investissement à capital variable
Société régie par le code des OPCVM promulgué par la loi 2001-83 du 24/07/01
Agrément du 25 Octobre 1993
Matricule Fiscal : 049274R/N/M/000
Registre de commerce : B1157641997
BILAN
arrêté au 31/12/2016
(Unité : en Dinars Tunisiens)
| 31/12/2016 | 31/12/2015 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC 1 - Portefeuille - titres | 448 487 | 3 767 455 |
| a - Actions, Valeurs assimilées et droits rattachés | 448 487 | 3 520 926 |
| b - Obligations et Valeurs assimilées | - | 246 529 |
| c - Autres Valeurs | - | - |
| AC 2 - Placements monétaires et disponibilités | 263 627 | 1 177 269 |
| a - Placements monétaires | - | - |
| b - Disponibilités | 263 627 | 1 177 269 |
| AC 3 - Créances d'exploitation | - | - |
| AC 4 - Autres actifs | - | - |
| TOTAL ACTIF | 712 114 | 4 944 724 |
| PASSIF | ||
| PA 1 - Opérateurs créditeurs | 4 345 | 22 230 |
| PA 2 - Autres créditeurs divers | 91 141 | 99 440 |
| TOTAL PASSIF | 95 486 | 121 670 |
| ACTIF NET | ||
| CP 1 - Capital | 610 930 | 4 768 892 |
| CP 2 - Sommes distribuables | 5 698 | 54 162 |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 0 | 1 |
| b - Sommes distribuables de l'exercice en cours | 5 698 | 54 161 |
| ACTIF NET | 616 629 | 4 823 054 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 712 114 | 4 944 724 |
ETAT DE RESULTAT
Période du 1er Janvier au 31 Décembre 2016
(Unité : en Dinars)
| Du 01/01/2016 Au 31/12/2016 | Du 01/01/2015 Au 31/12/2015 | |
|---|---|---|
| PR 1 - REVENUS DU PORTEFEUILLE - TITRES | 110 034 | 130 726 |
| a - Dividendes | 94 985 | 114 081 |
| b - Revenus des obligations et valeurs assimilées | 15 049 | 16 646 |
| c - Revenus des autres valeurs | - | - |
| PR 2 - REVENUS DES PLACEMENTS MONETAIRES | 35 121 | 28 609 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 145 156 | 159 336 |
| CH 1 - CHARGES DE GESTION DES PLACEMENTS | -59 848 | -85 468 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 85 307 | 73 868 |
| PR 3 - AUTRES PRODUITS | - | - |
| CH 2 - AUTRES CHARGES | -15 126 | -19 991 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 70 181 | 53 876 |
| PR 4 - REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION | - 64 483 | 286 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | -5698 | 54 161 |
| PR 4 - REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION (ANNULATION) | 64 483 | -286 |
| * Variation des +/- values potentielles sur titres | -578 082 | -218 186 |
| * +/- values réalisées sur cession des titres | 374 722 | -18 993 |
| * Frais de négociation | -19 309 | -5 708 |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | -152 488 | -189 011 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
Période du 1er Janvier au 31 Décembre 2016
(Unité : en Dinars Tunisiens)
| Du 01/01/2016 Au 31/12/2016 | Du 01/01/2015 Au 31/12/2015 | |
|---|---|---|
| AN 1 - VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| a - Résultat d'exploitation | 70 181 | 53 876 |
| b - Variation des +/- values potentielles sur titres | -578 082 | -218 186 |
| c - +/- values réalisées sur cession de titres | 374 722 | -18 993 |
| d - Frais de négociation de titres | -19 309 | -5 708 |
| AN 2 - DISTRIBUTION DES DIVIDENDES | -54 160 | -78 019 |
| AN 3 - TRANSACTION SUR LE CAPITAL | ||
| a - Souscriptions | 1 385 | 157 539 |
| * Capital | 1 392 | 106 000 |
| * Régularisation des sommes non distribuables | -10 | 49 152 |
| * Régularisations des sommes distribuables | -5 | 2 386 |
| b - Rachats | -4 001 163 | -149 693 |
| * Capital | -4 174 694 | -100 000 |
| * Régularisation des sommes non distribuables | 238 020 | -47 729 |
| * Régularisation des sommes distribuables | -64 489 | -1 964 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -4 206 425 | -259 185 |
| AN 4 - ACTIF NET | ||
| a - En début de période | 4 823 054 | 5 082 239 |
| b - En fin de période | 616 629 | 4 823 054 |
| AN 5 - NOMBRE D'ACTIONS | ||
| a - En début de période | 3 427 | 3 421 |
| b - En fin de période | 428 | 3 427 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 1 440,721 | 1 407.369 |
| DIVIDENDE | 15,804 | 22.766 |
| AN 6 TAUX DE RENDEMENT DE LA PERIODE | 3,49% | -3.73% |
A noter que les états financiers (Bilan, Etat de résultat et état de variation de l'actif net) ont été publiés au bulletin officiel du CMF.