" شركة "التجاري للتوظيف المالي سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون عدد83 -2001
ترخيص في 25 أكتوبر 1993
المعرف الجبائي: 0492474R/N/M/000
السجل التجاري:B1157641997
الموازنة
السنة المحاسبيّة المختومة في 31 ديسمبر 2016 (دينار تونسي )
| الأصول | 2016/12/31 | 2015/12/31 |
|---|---|---|
| أصل1- محفظة السندات | 448 487 | 3 767 455 |
| أ- الأسهم والقيم المماثلة و الحقوق المتصلة بها | 448 487 | 3 520 926 3 |
| ب- الرقاع والقيم المماثلة | - | 246 529 |
| أصل2- التوظيفات النقدية والسيولة | 263 627 | 1 177 269 |
| ـأ التوظيفات النقدية | ||
| ـب السيولة | 263 627 | 1 177 269 |
| أصل 3- مستحقات الاستغلال | - | - |
| أصل 4- أصول أخرى | - | - |
| مجموع الأصول | 712 114 | 4 944 724 |
| الخصوم | 2016/12/31 | 2015/12/31 |
|---|---|---|
| خصم 1-متعاملون دا تون | 4 345 | 22 230 |
| خصم 2 – دائنون مختلفون آخرون | 91 141 | 99 440 |
| مجموع الخصوم | 95 486 | 121 670 |
| الأصول الصافية | 2016/12/31 | 2015/12/31 |
|---|---|---|
| أصل صافي1- راس المال | 610 930 | 4 768 892 |
| أصل صافي2- المبالغ القابلة للتوزيع | 5 698 | 54 162 |
| أ-مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 0 | 1 |
| ب-مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 5698 | 54 161 |
| الأصول الصافية | 616 629 | 4 823 054 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 712 114 | 4 944 724 |
شركة "التجاري للتوظيف المالي سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون عدد83 -2001
ترخيص في 25 أكتوبر 1993
المعرف الجبائي :0492474R/N/M/000
السجل التجاري:B1157641997
قائمة النتائج
للفترة المتراوحة بين 01-01-2016- و 31-12-2016
(دينار تونسي)
| من 01-01-2016 / إلى 31-12-2016 | من 01-01-2015 / إلى 31-12-2015 | |
|---|---|---|
| إيراد 1- مدا خيل محفظة السندات | 110 034 | 130 726 |
| أ- حصص الأرباح | 94 985 | 114 081 |
| ب- مدا خيل الرقاع والقيم المماثلة | 15 049 | 16 646 |
| إيراد 2 - مدا خيل التوظيفات النقدية | 35 121 | 28 609 |
| مجموع مدا خيل التوظيفات | 145 156 | 159 336 |
| أعباء 1- أعباء التصرف التوظيفات | -59 848 | -85 468 |
| دخل التوظيفات الصافي | 85 307 | 73 868 |
| أعباء 2- أعباء أخرى | -15 126 | -19 992 |
| نتيجة الاستغلال | 70 181 | 53 876 |
| إيراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال | -64 483 | 286 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 5 698 | 54 161 |
| إيراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) | 64 483 | -286 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | -578 082 | - / 218 186 |
| زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 374 722 | - / 18 993 |
| عمولة المبادلات | -19 309 | -5 708 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -152 488 | -189 011 |
شركة "التجاري للتوظيف المالي سيكاف"
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون عدد83 -2001
ترخيص في 25 أكتوبر 1993
المعرف الجبائي :0492474R/N/M/000
السجل التجاري:B1157641997
قائمة تغيير الأصول الصافية
للفترة المتراوحة بين 01-01- 2015 و 31-12-2015
(دينار تونسي)
| من 01-01-2016 / إلى 31-12-2016 | من 01-01-2015 / إلى 31-12-2015 | |
|---|---|---|
| تغيير الأصول الصافية الناتج عن عملية الاستغلال | ||
| نتيجة الإستغلال | 70 181 | 53 876 |
| تغيير زوائد( أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | -578 082 | -218 186 |
| زوائد ( أو نواقص ) القيمة المحققة على التقويت في السندات | 374 722 | -18 993 |
| عمولة المبادلات | -19 309 | -5 708 |
| توزيع حصص الأرباح | -54 160 | -78 019 |
| معاملات على راس المال | ||
| اكتتابات | 1 386 | 157 539 |
| رأس المال | 1 392 | 106 000 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -10 | 49 152 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 5 | 2 386 |
| إعادة الشراء | -4 001 163 | -149 693 |
| رأس المال | -4 174 694 | -100 000 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 238 020 | -47 729 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -64 489 | -1 964 |
| تغير الأصول الصافية | - 4 206 425 | -259 185 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 4 823 054 | 5 082 239 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 616 629 | 4 823 054 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 3 427 | 3 421 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 428 | 3 427 |
| قيمة التصفية | 1 440 721 | 1 407,369 |
| توزيع أرباح | 15,804 | 22,766 |
| نسبة المردود للسنة المحاسبية | 3,49% | -3,73% |
لقد تم نشر القوائم المالية (الموازنة, قائمة النتائج و قائمة تغيير الأصول الصافية) بالمجلة الرسمية لهيئة السوق المالية