Société d'investissement à capital variable
société régie par le code des OPCVM
Promulgué par la loi 2001-83 du 24/07/01
paru au JORT N°: 59 du 24/07/01
Agrément du 25 Octobre 1993
Matricule Fiscal : 0492473Q/N/M/000
RC N° :B1157301997
BILAN
arrêté au 31/12/2016
(Unité : en Dinars Tunisiens)
| 31/12/2016 | 31/12/2015 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC 1 - Portefeuille - titres | 651 817 | 2 188 909 |
| a - Actions, Valeurs assimilées et droits rattachés | 508 018 | 1 821 057 |
| b - Obligations et Valeurs assimilées | 143 800 | 367 852 |
| c - Autres Valeurs | - | - |
| AC 2 - Placements monétaires et disponibilités | 442 993 | 913 958 |
| a - Placements monétaires | - | - |
| b - Disponibilités | 442 993 | 913 958 |
| AC 3 - Créances d'exploitation | 0 | 499 |
| AC 4 - Autres actifs | - | - |
| TOTAL ACTIF | 1 094 810 | 3 103 366 |
| PASSIF | ||
| PA 1 - Opérateurs créditeurs | 4 740 | 13 220 |
| PA 2 - Autres créditeurs divers | 243 970 | 255 405 |
| TOTAL PASSIF | 248 710 | 268 625 |
| ACTIF NET | ||
| CP 1 - Capital | 833 242 | 2 797 476 |
| CP 2 - Sommes distribuables | 12 858 | 37 265 |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 3 | 19 |
| b - Sommes distribuables de l'exercice en cours | 12 856 | 37 246 |
| ACTIF NET | 846 100 | 2 834 741 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1 094 810 | 3 103 366 |
ETAT DE RESULTAT
Période du 1er Janvier au 31 Décembre 2016
(Unité : en Dinars Tunisiens)
| Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 | Période du 01/01/2015 au 31/12/2015 | |
|---|---|---|
| PR 1 - REVENUS DU PORTEFEUILLE - TITRES | 73 720 | 78 272 |
| a - Dividendes | 55 613 | 58 908 |
| b - Revenus des obligations et valeurs assimilées | 18 107 | 19 364 |
| c - Revenus des autres valeurs | - | - |
| PR 2 - REVENUS DES PLACEMENTS MONETAIRES | 22 320 | 17 677 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 96 040 | 95 949 |
| CH 1 - CHARGES DE GESTION DES PLACEMENTS | -37 014 | -50 226 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 59 025 | 45 723 |
| PR 3 - AUTRES PRODUITS | - | - |
| CH 2 - AUTRES CHARGES | -12 849 | -8 471 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 46 177 | 37 252 |
| PR 4 - REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION | -33 321 | -6 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 12 856 | 37 246 |
| PR 4 - REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION (annulation) | 33 321 | 6 |
| * Variation des +/- values potentielles sur titres | -264 486 | -220 737 |
| * +/- values réalisées sur cession des titres | 66 098 | 25 693 |
| * Frais de négociation | -8 334 | -3 235 |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | -160 545 | -161 027 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
Période du 1er Janvier au 31 Décembre 2016
(Unité : en Dinars Tunisiens)
| Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 | Période du 01/01/2015 au 31/12/2015 | |
|---|---|---|
| AN 1 - VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| a - Résultat d'exploitation | 46 177 | 37 252 |
| b - Variation des +/- values potentielles sur titres | -264 486 | -220 737 |
| c - +/- values réalisées sur cession de titres | 66 098 | 25 693 |
| d - Frais de négociation de titres | -8 334 | -3 235 |
| AN 2 - DISTRIBUTION DES DIVIDENDES | -37 256 | -49 722 |
| AN 3 - TRANSACTION SUR LE CAPITAL | ||
| a - Souscriptions | 13 508 | 2 224 |
| * Capital | 13 757 | 1 500 |
| * Régularisation des sommes non distribuables. | -448 | 694 |
| * Régularisations des sommes distribuables. | 199 | 30 |
| * Droits d'entrée | - | - |
| b - Rachats | -1 804 348 | - |
| * Capital | -1925 326 | - |
| * Régularisation des sommes non distribuables. | 154 504 | - |
| * Régularisation des sommes distribuables. | -33 526 | - |
| * Droits de sortie | 0 | - |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -1988 641 | -208 526 |
| AN 4 - ACTIF NET | ||
| a- En début de période | 2 834 741 | 3 043 267 |
| b - En fin de période | 846 100 | 2 834 741 |
| AN 5 - NOMBRE D'ACTIONS | ||
| a- En début de période | 20 538 | 20 523 |
| b - En fin de période | 6 504 | 20 538 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 130 089 | 138,024 |
| DIVIDENDE DISTRIBUE | 1,814 | 2,241 |
| AN 6 TAUX DE RENDEMENT DE LA PERIODE | -4,43% | -5,29% |
A noter que les états financiers (Bilan, Etat de résultat et état de variation de l'actif net) ont été publiés au bulletin officiel du CMF.