Bilan arrêté au 31/12/2016
(En dinars Tunisiens) | | |
| ACTIF | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
| Portefeuille-titres | 149 836 519,362 | 159 954 992,397 |
| Actions, valeurs assimilées et droits ratta | 3 809 895,670 | 10 202 328,692 |
| Obligations et valeurs assimilées | 146 026 623,692 | 149 752 663,705 |
| Placements monétaires et disponibilite | 31 360 573,700 | 46 791 831,320 |
| Placements monétaires | 0,000 | 2 084 862,684 |
| Disponibilités | 31 360 573,700 | 44 706 968,636 |
| Autre actifs | 48 746,219 | 30 856,161 |
| TOTAL ACTIF | 181 245 839,281 | 206 777 679,878 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 652 326,150 | 357 676,951 |
| Créditeurs divers | 39 524,396 | 137 522,803 |
| TOTAL PASSIF | 691 850,546 | 495 199,754 |
| Capital | 173 753 786,513 | 198 291 317,032 |
| Sommes distribuables | 6 800 202,222 | 7 991 163,092 |
| Sommes distribuables exercices antérieu | 912,080 | 1 519,279 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 6 799 290,142 | 7 989 643,813 |
| ACTIF NET | 180 553 988,735 | 206 282 480,124 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 181 245 839,281 | 206 777 679,878 |
| AMEN PREMIERE SICAV | ||
| Etat de résultat (En dinars Tunisiens) | ||
| Exercice clos le 31/12/2016 | Exercice clos le 31/12/2015 | |
| Revenus du portefeuille-titres | 7 590 314,384 | 9 012 872,027 |
| Revenus des placements monétaires | 1 970 258,094 | 2 395 863,319 |
| Total des revenus de placements | 9 560 572,478 | 11 408 735,346 |
| Intérêts des mises en pension* | -5 056,882 | 0,000 |
| Charges de gestion des placements | -1 698 056,013 | -1 902 391,905 |
| Revenus Nets des placements | 7 857 459,583 | 9 506 343,441 |
| Autres charges | -246 476,283 | -271 693,253 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 7 610 983,300 | 9 234 650,188 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -811 693,158 | -1 245 006,375 |
| PERIODE | 6 799 290,142 | 7 989 643,813 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 811 693,158 | 1 245 006,375 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 330 936,086 | 512 801,993 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | -631 984,478 | -1 233 269,882 |
| Frais de négociation | 0,000 | -2 939,942 |
| Résultat non distribuable | -301 048,392 | -723 407,831 |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 7 309 934,908 | 8 511 242,357 |
- Les intérêts courus sur pension livrée ont été reclassés de la rubrique "Autres Charges" à la rubrique
Etat de variation de l'actif net
Exercice de 12 mois clos au 31 décembre 2016
(En dinars Tunisiens)
| Exercice clos le 31/12/2016 | Exercice clos le 31/12/2015 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTS | 7 309 934,908 | 8 511 242,357 |
| OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| Résultat d'exploitation | 7 610 983,300 | 9 234 650,188 |
| Variation des plus ou moins values poten | 330 936,086 | 512 801,993 |
| Plus ou moins values réalisées sur cessio | <631 984,478> | <1 233 269,882> |
| Frais de négociation de titres | 0,000 | <2 939,942> |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | <7 889 382,375> | <8 285 205,464> |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | <25 149 043,922> | <35 848 428,800> |
| Souscriptions | 459 380 935,595 | 618 297 341,727 |
| - Capital | 444 095 759,813 | 597 666 026,175 |
| - Régularisation des sommes non distribu | <470 053,429> | <1 440 664,388> |
| - Régularisation des sommes distribuable | 15 755 229,211 | 22 071 979,940 |
| droits d'entrée | 0,000 | 0,000 |
| Rachat | <484 529 979,517> | <654 145 770,527> |
| - Capital | <468 321 749,270> | <631 803 816,315> |
| - Régularisation des sommes non distribu | 459 560,759 | 1 553 840,809 |
| - Régularisation des sommes distribuable | <16 667 791,006> | <23 895 795,021> |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | <25 728 491,389> | <35 622 391,907> |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 206 282 480,124 | 241 904 872,031 |
| En fin de période | 180 553 988,735 | 206 282 480,124 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 1 985 124 | 2 325 834 |
| En fin de période | 1 742 594 | 1 985 124 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 103,612 | 103,914 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3,58% | 3,57% |
| Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF |