الصادر بالرائد الرسمي عدد 33 بتاريخ 18 مارس 2017 صفحة 1876.
يقرأ :
المقر الاجتماعي : المكتب عدد 5 من العمارة "س" الكائنة بإقامة قصر الخليج ...
تم إيداع نظيرين من المحضر المذكور لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس الشباك الموحد ...
عوضا عن :
المقر الاجتماعي :
المكتب عدد 5 من المغازة "س" الكائنة بإقامة الخليج ...
تم إيداع نظيرين من المحضر المذكور لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس الشباك الموجد ...
والبقية بدون تغيير.
ص 2445موازنات وحسابات مالية
| 31/12/2016 | 31/12/2015 | |
|---|---|---|
| سيكاف الأمان موازنة إلى حدود 31/12/2016 (بحساب الدينار التونسي) | ||
| أصول | ||
| حافظة الأسهم | 40 026 420,997 | 37 343 088,620 |
| أ- أسهم و قيم مماثلة | 2 514 414,952 | 2 318 835,747 |
| ب- رقاع و قيم مماثلة | 37 512 006,045 | 35 024 252,873 |
| توظيفات مالية و متيسرات | 10 958 782,256 | 12 239 376,227 |
| أ- توظيفات مالية | 0,000 | 547 467,130 |
| ب- متيسرات | 10 958 782,256 | 11 691 909,097 |
| الأصول أخرى | 3 726,330 | 2 936,406 |
| مجموع الأصول | 50 988 929,583 | 49 585 401,253 |
| خصوم | ||
| معتملين دائنين | 106 352,178 | 179 900,716 |
| دائنين أخرين مختلفين | 21 992,978 | 19 576,864 |
| مجموع الخصوم | 128 345,156 | 199 477,580 |
| أصول صافية | ||
| رأس المال | 48 925 997,820 | 47 574 799,945 |
| المبالغ المرسملة للسنة المالية | 1 934 586,607 | 1 811 123,728 |
| المبالغ المرسملة للسنوات المالية السابقة | - | - |
| المبالغ المرسملة للسنة المالية | 1 934 586,607 | 1 811 123,728 |
| أصول صافية | 50 860 584,427 | 49 385 923,673 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 50 988 929,583 | 49 585 401,253 |
سيكاف الأمان - وضعية النتيجة
الفترة المتراوحة بين 01/01/2016 إلى 31/12/2016 - بحساب الدينار التونسي
| السنة المالية المختتمة في 31/12/2016 | السنة المالية المختتمة في 31/12/2015 | |
|---|---|---|
| مداخيل حافظة الأسهم | 1 907 960,940 | 1 687 275,877 |
| مداخيل التوظيفات المالية | 416 109,218 | 499 549,731 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 2 324 070,158 | 2 186 825,608 |
| تحملات التصرف و التوضيفات | -406 243,016 | -379 105,346 |
| مداخيل التوظيفات المالية | 1 917 827,142 | 1 807 720,262 |
| أعباء أخرى | -66 815,356 | -65 260,992 |
| نتيجة الإستغلال | 1 851 011,786 | 1 742 459,270 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | 83 574,821 | 68 664,458 |
| مبالغ الفترة القابلة للرسملة | 1 934 586,607 | 1 811 123,728 |
| تسوية نتيجة الإستغلال (إبطال) | -83 574,821 | -68 664,458 |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على الأسهم | -54 636,168 | 180 172,892 |
| فائض أو نقص القيمة المنجر عن إحالة الحصص | -80 151,987 | -298 912,256 |
| مصاريف المضاربة | -48,533 | -1 567,282 |
| النتيجة الصافية للفترة | 1 716 175,098 | 1 622 152,624 |
سيكاف الأمان
حالة تغيير الأصول الصافية
تمرين ل12 شهرا مغلق في 31 ديسمبر 2016
بحساب الدينار التونسي
| السنة المالية المختتمة في | السنة المالية المختتمة في | |
|---|---|---|
| نتيجة عمليات إستغلال | 1 716 175,098 | 1 622 152,624 |
| نتيجة الإستغلال | 1 851 011,786 | 1 742 459,270 |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة على الأسهم | <54 636,168> | 180 172,892 |
| فائض أو نقص القيمة المنجر عن إحالة الحصص | <80 151,987> | <298 912,256> |
| مصاريف المضاربة | <48,533> | <1 567,282> |
| عمليات على رأس المال | <241 514,344> | 1 186 824,949 |
| الإكتتاب | 39 437 865,189 | 38 796 425,764 |
| رأس المال | 37 180 698,335 | 36 770 986,432 |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للرسملة | <79 821,326> | <70 874,654> |
| تسوية المبالغ المرسملة | 2 336 988,180 | 2 096 313,986 |
| إعادة الشراء | <39 679 379,533> | <37 609 600,815> |
| رأس المال | <37 485 143,255> | <35 692 172,649> |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للرسملة | 70 766,990 | 68 856,259 |
| تسوية المبالغ المرسملة | <2 265 003,268> | <1 986 284,425> |
| تغير الأصول الصافية | 1 474 660,754 | 2 808 977,573 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المالية | 49 385 923,673 | 46 576 946,100 |
| في نهاية السنة المالية | 50 860 584,427 | 49 385 923,673 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المالية | 1 274 204 | 1 244 279 |
| في نهاية السنة المالية | 1 266 050 | 1 274 204 |
| قيمة التصفية | 40,172 | 38,758 |
| نسبة المردودية | 3,65% | 3,54% |
وقع نشر مجموع القوائم المالية بالنشرة الرسمية للهيئة السوق المالية