Bilan arrêté au 31/12/2016
(En dinars Tunisiens) | | |
| ACTIF | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
| Portefeuille-titres | 40 026 420,997 | 37 343 088,620 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 2 514 414,952 | 2 318 835,747 |
| Obligations et valeurs assimilées | 37 512 006,045 | 35 024 252,873 |
| Placements monétaires et disponibilités | 10 958 782,256 | 12 239 376,227 |
| Placements monétaires | 0,000 | 547 467,130 |
| Disponibilités | 10 958 782,256 | 11 691 909,097 |
| Autres actifs | 3 726,330 | 2 936,406 |
| TOTAL ACTIF | 50 988 929,583 | 49 585 401,253 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 106 352,178 | 179 900,716 |
| Créditeurs divers | 21 992,978 | 19 576,864 |
| TOTAL PASSIF | 128 345,156 | 199 477,580 |
| Capital | 48 925 997,820 | 47 574 799,945 |
| Sommes capitalisables | 1 934 586,607 | 1 811 123,728 |
| Sommes capitalisables exercices antérieurs | - | - |
| Sommes capitalisables de l'exercice | 1 934 586,607 | 1 811 123,728 |
| ACTIF NET | 50 860 584,427 | 49 385 923,673 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 50 988 929,583 | 49 585 401,253 |
| SICAV AMEN Etat de Résultat (En dinars Tunisiens) | ||
| 31/12/2016 | 31/12/2015 | |
| Revenus du portefeuille-titres | 1 907 960,940 | 1 687 275,877 |
| Revenus des placements monétaires | 416 109,218 | 499 549,731 |
| Total des revenus de placements | 2 324 070,158 | 2 186 825,608 |
| Charges de gestion des placements | -406 243,016 | -379 105,346 |
| Revenus Nets des placements | 1 917 827,142 | 1 807 720,262 |
| Autres charges | -66 815,356 | -65 260,992 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 1 851 011,786 | 1 742 459,270 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 83 574,821 | 68 664,458 |
| SOMMES CAPITALISABLES DE LA PERIODE | 1 934 586,607 | 1 811 123,728 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -83 574,821 | -68 664,458 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -54 636,168 | 180 172,892 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | -80 151,987 | -298 912,256 |
| Frais de négociation | -48,533 | -1 567,282 |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 1 716 175,098 | 1 622 152,624 |
Etat de variation de l'actif net
Exercice de 12 mois clos au 31 décembre 2016
(En dinars Tunisiens)
| Exercice clos le | Exercice clos le | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES | 1 716 175,098 | 1 622 152,624 |
| OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| Résultat d'exploitation | 1 851 011,786 | 1 742 459,270 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | <54 636,168> | 180 172,892 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | <80 151,987> | <298 912,256> |
| Frais de négociation de titres | <48,533> | <1 567,282> |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | <241 514,344> | 1 186 824,949 |
| Souscriptions | 39 437 865,189 | 38 796 425,764 |
| - Capital | 37 180 698,335 | 36 770 986,432 |
| - Régularisation des sommes non capitalisables | <79 821,326> | <70 874,654> |
| - Régularisation des sommes capitalisables | 2 336 988,180 | 2 096 313,986 |
| Rachat | <39 679 379,533> | <37 609 600,815> |
| - Capital | <37 485 143,255> | <35 692 172,649> |
| - Régularisation des sommes non capitalisables | 70 766,990 | 68 856,259 |
| - Régularisation des sommes capitalisables | <2 265 003,268> | <1 986 284,425> |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 1 474 660,754 | 2 808 977,573 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 49 385 923,673 | 46 576 946,100 |
| En fin de période | 50 860 584,427 | 49 385 923,673 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 1 274 204 | 1 244 279 |
| En fin de période | 1 266 050 | 1 274 204 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 40,172 | 38,758 |
| TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | 3,65% | 3,54% |
| Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF |