الأمان الأولى سيكاف موازنة إلىحدود 31/12/2016 (بحساب الدينار التونسي)
| 31/12/2015 | 31/12/2016 | |
|---|---|---|
| أصول | ||
| 159 954 992,397 | 149 836 519,362 | حافظة الأسهم |
| 10 202 328,692 | 3 809 895,670 | أ- أسهم و قيم مماثلة |
| 149 752 663,705 | 146 026 623,692 | ب- رفاع و قيم مماثلة |
| 46 791 831,320 | 31 360 573,700 | توظيفات مالية و متيسرات |
| 2 084 862,684 | 0,000 | أ- توظيفات مالية |
| 44 706 968,636 | 31 360 573,700 | ب- متيسرات |
| 30 856,161 | 48 746,219 | الأصول أخري |
| 206 777 679,878 | 181 245 839,281 | مجموع الأصول |
| خصوم | ||
| 357 676,951 | 652 326,150 | معتملين دائنين |
| 137 522,803 | 39 524,396 | دائنين أخرين مختلفين |
| 495 199,754 | 691 850,546 | مجموع الخصوم |
| أصول صافية | ||
| 198 291 317,032 | 173 753 786,513 | رأس المال |
| 7 991 163,092 | 6 800 202,222 | المبالغ القابلة للتوزيع |
| 1 519,279 | 912,080 | أ- المبالغ القابلة للتوزيع للسنوات المالية السا |
| 7 989 643,813 | 6 799 290,142 | ب- مبالغ القابلة للتوزيع للسنة المالية |
| 206 282 480,124 | 180 553 988,735 | أصول صافية |
| 206 777 679,878 | 181 245 839,281 | مجموع الخصوم و الأصول الصافية |
الأمان الأولى سيكاف - وضعية النتيجة -
الفترة المتراوحة بين 01/01/2016 إلى31/12/2016 - بحساب الدينار التونسي
| السنة المالية المختتمة في 31/12/2015 | السنة المالية المختتمة في 31/12/2016 | |
|---|---|---|
| 9 012 872,027 | 7 590 314,384 | مداخيل حافظة الأسهم |
| 2 395 863,319 | 1 970 258,094 | مداخيل التوظيفات المالية |
| 11 408 735,346 | 9 560 572,478 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| 0,000 | -5 056,882 | فوائض اتفاقيات إعادة الشراء (أعباء)* |
| -1 902 391,905 | -1 698 056,013 | تحملات التصرف و التوظيفات |
| 9 506 343,441 | 7 857 459,583 | مداخيل التوظيفات المالية |
| -271 693,253 | -246 476,283 | أعباء اخرى |
| 9 234 650,188 | 7 610 983,300 | نتيجة الإستغلال |
| -1 245 006,375 | -811 693,158 | تسوية نتيجة الإستغلال |
| 7 989 643,813 | 6 799 290,142 | مبالغ الفترة القابلة للتوزيع |
| 1 245 006,375 | 811 693,158 | تسوية نتيجة الإستغلال (إبطال) |
| 512 801,993 | 330 936,086 | تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة ع |
| -1 233 269,882 | -631 984,478 | فائض أو نقص القيمة المنجر عن إحالة الحد |
| -2 939,942 | 0,000 | مصاريف المضاربة |
| -723 407,831 | -301 048,392 | النتيجة الغير قابلة للتوزيع |
| 8 511 242,357 | 7 309 934,908 | النتيجة الصافية للفترة |
*وقع إعادة ترتيب فوائض اتفاقيات إعادة الشراء من بند "أعباء أخرى" إلى بند "فوائض اتفاقيات إعادة الشراء (أعباء)"
ص 2448الأمان الأولى سيكاف
حالة تغيير الأصول الصافية
تمرين ل12 شهرا مغلق في 31 ديسمبر 2016
بحساب الدينار التونسي
| السنة المالية المختتمة في 31/12/2016 | السنة المالية المختتمة في 31/12/2015 | |
|---|---|---|
| نتيجة عمليات إستغلال | 7 309 934,908 | 8 511 242,357 |
| نتيجة الإستغلال | 7 610 983,300 | 9 234 650,188 |
| تغير فائض القيمة و نقص القيمة المحتملة | 330 936,086 | 512 801,993 |
| فائض أو نقص القيمة المنجر عن إحالة الح | <631 984,478> | <1 233 269,882> |
| مصاريف المضاربة | 0,000 | <2 939,942> |
| توزيع الربحية | <7 889 382,375> | <8 285 205,464> |
| عمليات على رأس المال | <25 149 043,922> | <35 848 428,800> |
| الإكتتاب | 459 380 935,595 | 618 297 341,727 |
| رأس المال | 444 095 759,813 | 597 666 026,175 |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | <470 053,429> | <1 440 664,388> |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 15 755 229,211 | 22 071 979,940 |
| حقوق الدخول | ||
| إعادة الشراء | <484 529 979,517> | <654 145 770,527> |
| رأس المال | <468 321 749,270> | <631 803 816,315> |
| تسوية المبالغ الغير قابلة للتوزيع | 459 560,759 | 1 553 840,809 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | <16 667 791,006> | <23 895 795,021> |
| تغيير الأصول الصافية | <25 728 491,389> | <35 622 391,907> |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المالية | 206 282 480,124 | 241 904 872,031 |
| في نهاية السنة المالية | 180 553 988,735 | 206 282 480,124 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المالية | 1 985 124 | 2 325 834 |
| في نهاية السنة المالية | 1 742 594 | 1 985 124 |
| قيمة التصفية | 103,612 | 103,914 |
| نسبة المردودية | 3,58% | 3,57% |
وقع نشر مجموع القوائم المالية بالنشرة الرسمية للهيئة السوق المالية