Rue du Lac Léman
Les Berges du Lac -Tunis
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2016
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 5 886 997.350 | 7 132 398.469 |
| Obligations et valeurs assimilées | 5 539 736.445 | 6 653 367.607 |
| Titres des Organismes de Placement Collectif | 347 260.905 | 479 030.862 |
| Placements monétaires et disponibilités | 1 554 506.747 | 2 759 126.537 |
| Placements monétaires | 1 549 772.943 | 2 759 126.537 |
| Disponibilités | 4 733.804 | - |
| Créances d'exploitation | 97 600.019 | 148 094.241 |
| TOTAL ACTIF | 7 539 104.116 | 10 039 619.247 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 18 646.095 | 21 736.469 |
| Autres créditeurs divers | 3 681.731 | 4 858.310 |
| TOTAL PASSIF | 22 327.826 | 26 594.779 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 7 254 075.368 | 9 672 216.575 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables de l'exercice clos | 59.707 | 8.955 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 262 641.215 | 340 798.938 |
| ACTIF NET | 7 516 776.290 | 10 013 024.468 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 7 539 104.116 | 10 039 619.247 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Année 2016 | Année 2015 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 368 605.460 | 362 705.243 |
| Résultat d'exploitation | 330 636.526 | 353 037.566 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 7 312.088 | 5 429.629 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 30 656.846 | 4 238.048 |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (308 751.300) | (305 127.525) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | (2 556 102.338) | 704 928.041 |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 4 988 682.674 | 7 680 064.630 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 15 982.216 | 3 289.585 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 203 537.927 | 215 214.701 |
| Rachats | ||
| - Capital | (7 436 141.406) | (8 319 368.803) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (24 633.625) | (3 600.123) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (303 530.124) | (280 528.031) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 2 496 248.178 | (647 350.323) |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 10 013 024.468 | 10 660 374.791 |
| En fin de période | 7 516 776.290 | 10 013 024.468 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 95 313 | 101 619 |
| En fin de période | 71 195 | 95 313 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 105.580 | 105.054 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3.90% | 3.50% |
N.B: Les Etats Financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.
p. 2904ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31 Décembre | ||
|---|---|---|
| 2016 | 2015 | |
| Revenus du portefeuille-titres | 320 035.553 | 314 700.833 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 316 458.652 | 314 670.600 |
| Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif | 3 576.901 | 30.233 |
| Revenus des placements monétaires | 98 137.662 | 134 282.489 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 418 173.215 | 448 983.322 |
| Charges de gestion des placements | (77 933.508) | (85 366.348) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 340 239.707 | 363 616.974 |
| Autres charges | (9 603.181) | (10 579.408) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 330 636.526 | 353 037.566 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (67 995.311) | (12 238.628) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 262 641.215 | 340 790.930 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 67 995.311 | 12 238.628 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 7 312.088 | 5 429.629 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 30 656.846 | 4 238.048 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 368 605.460 | 362 705.243 |