16, Avenue Jean Jaurès
1001 Tunis
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2016
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | Note | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 4 | 9 455 847,974 | 12 200 614,400 |
| Obligations et valeurs assimilées | 8 681 567,184 | 11 422 307,688 | |
| Titres des Organismes de Placement Collectif | 774 280,790 | 778 306,712 | |
| Placements monétaires et disponibilités | 2 975 689,727 | 3 942 707,341 | |
| Placements monétaires | 5 | 998 117,798 | 2 500 755,523 |
| Disponibilités | 1 977 571,929 | 1 441 951,818 | |
| Créances d'exploitation | 6 | 7 212,767 | 16 601,343 |
| TOTAL ACTIF | 12 438 750,468 | 16 159 923,084 | |
| PASSIF | |||
| Opérateurs créditeurs | 7 | 26 917,497 | 35 777,484 |
| Autres créditeurs divers | 8 | 18 925,622 | 17 813,427 |
| TOTAL PASSIF | 45 843,119 | 53 590,911 | |
| ACTIF NET | |||
| Capital | 9 | 11 908 778,851 | 15 532 905,637 |
| Sommes distribuables | |||
| Sommes distribuables de l'exercice clos | 39,164 | 148,231 | |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 484 089,334 | 573 278,305 | |
| ACTIF NET | 12 392 907,349 | 16 106 332,173 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 12 438 750,468 | 16 159 923,084 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Année 2016 | Année 2015 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 583 731,689 | 664 081,404 |
| Résultat d'exploitation | 557 304,922 | 661 626,709 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (1 320,054) | 5 224,885 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 27 746,821 | (2 770,190) |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (389 822,832) | (488 160,625) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | (3 907 333,681) | 497 237,378 |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 26 518 564,000 | 31 602 224,975 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 22 325,212 | (10 393,025) |
| - Régularisation des sommes distribuables | 909 732,622 | 925 482,475 |
| Rachats | ||
| - Capital | (30 159 912,000) | (30 954 173,738) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (31 530,765) | 7 552,644 |
| - Régularisation des sommes distribuables | (1 166 512,750) | (1 073 455,953) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | (3 713 424,824) | 673 158,157 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 16 106 332,173 | 15 433 174,016 |
| En fin de période | 12 392 907,349 | 16 106 332,173 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 157,694 | 151,115 |
| En fin de période | 120,726 | 157,694 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 102,653 | 102,137 |
| TAUX DE RENDEMENT | 4,07% | 3,56% |
Les états financiers de Générale Oblig Sicav sont publiés dans leur intégralité dans le Bulletin Officiel du CMF.
p. 2898ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisien)
| Note | Année 2016 | Année 2015 | |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 10 | 546 347,011 | 525 151,854 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 519 362,149 | 495 044,959 | |
| Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif | 26 984,862 | 30 106,895 | |
| Revenus des placements monétaires | 11 | 128 348,281 | 281 478,029 |
| TOTAL DES REVENUS DE PLACEMENTS | 674 695,292 | 806 629,883 | |
| Charges de gestion des placements | 12 | (91 187,501) | (115 507,125) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 583 507,791 | 691 122,758 | |
| Autres charges | 13 | (26 212,016) | (29 510,953) |
| Autres produits | 9,147 | 14,904 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 557 304,922 | 661 626,709 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (73 215,588) | (88 348,404) | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 484 089,334 | 573 278,305 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 73 215,588 | 88 348,404 | |
| Plus ou moins-values réalisées sur titres | 27 746,821 | (2 770,190) | |
| Variation plus ou moins-values potentielles sur titres | (1 320,054) | 5 224,885 | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 583 731,689 | 664 081,404 |