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Divers · Bilans et comptes financiers

Assurances Hayett

Publié au Annonces légales n° 82 du 11 juillet 2017, page 4817 · réf. 2017T01915BCFA5

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ACTIF DU BILAN AU 31 / 12 / 2016

Exercice 2016Exercice 2015
ACTIFMontant BrutAmort & ProvMontant NetMontant Net
AC1 Actifs incorporels
AC12 Concessions, brevets, licences, marques5 219 5122 239 9442 979 5681 836 631
AC14 Acomptes versés1 540 1651 540 1652 605 492
6 759 6772 239 9444 519 7334 442 123
AC2 Actifs corporels d'exploitation
AC21 Installations techniques et machines985 568754 577230 991272 418
AC22 Autres installations, outillage et mobilier37 24633 3313 9156 242
1 022 814787 907234 906278 659
AC3 Placements
AC31 Terrains et constructions
AC312 Terrains et constructions d'exploitation (Actions des sociétés immobilières)2 066 620426 8641 639 7551 680 154
AC32 Autres Placements Financiers
AC323 Parts dans les entreprises avec liens de participations8 373 802199 2418 174 5628 113 650
AC324 Bons et Obligations emis par les entreprises avec liens de participations23 532 85023 532 85022 066 270
AC33 Autres placements financiers
AC331 Actions, autres titres à revenu variable et part dans des FCP12 605 295228 20512 377 0907 896 109
AC332 Obligations et autres titres à revenu fixe152 623 143152 623 143137 828 623
AC334 Autres prêts4 400 8184 400 8183 523 232
AC335 Dépôt auprès des établissements bancaires et financiers13 500 00013 500 0000
AC336 Autres1 0001 0001 000
217 103 528854 310216 249 218181 109 038
AC6 Créances
AC61 Créances nées d'opérations d'assurance directe
AC611 Primes acquises et non émises et primes à annuler36 80736 80798 155
AC612 Autres créances nées d'opérations d'assurance directe6 656 06756 7886 599 2794 009 970
AC62 Créances nées d'opérations de réassurance37 91237 91220 688
AC63 Autres créances
AC631 Personnel20 37519 61176412 623
AC632 Etat, organismes de sécurité sociale, collectivités publiques11 098 91111 098 9119 116 174
AC633 Débiteurs divers00342 792
17 850 07276 40017 773 67313 600 401
AC7 Autres éléments d'actifs
AC71 Avoirs en banque, CCP, chèques et caisse1 529 8211 529 8217 187 865
AC72 Charges reportées
AC721 Frais d'acquisitions reportés937 757937 7571 479 680
AC73 Comptes de régularisation Actif
AC731 Intérêts et loyers acquis non échus7 004 39446 7456 957 6496 389 714
AC733 Autres comptes de régularisation1 304 6251 304 6254 341 929
AC75 Autres191 318191 318191 672
10 967 91546 74510 921 17019 590 860
TOTAL DE L'ACTIF253 704 0074 005 306249 698 700219 021 081
p. 4818

CAPITAUX PROPRES ET PASSIF DU BILAN AU 31 / 12 / 2016

Exercice 2016Exercice 2015
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFSMontant NetMontant Net
Capitaux propres
CP1 Capital social ou fonds équivalent15 000 0006 000 000
CP2 Réserves et primes liées au capital2 955 8714 168 266
CP4 Autres capitaux propres4 435 5913 172 528
Total capitaux propres avant résultat de l'exercice22 391 46213 340 794
CP6 Résultat de l'exercice3 104 8371 650 668
Total capitaux propres avant affectation25 496 29914 991 462
Passifs
PA2 Provisions pour autres risques et charges
PA23 Autres Provisions350 000350 000
350 000350 000
PA3 Provisions techniques brutes
PA320 Provisions d'assurance vie206 905 433189 369 741
PA330 Provision pour sinistres (vie)7 980 7025 955 030
PA340 Provisions pour participations aux bénéfices et ristournes (vie)3 099 5412 810 767
PA360 Autres provisions techniques (vie)
217 985 676198 135 538
PA5 Dettes pour dépôts en espèces reçus des cessionnaires
PA6 Autres dettes
PA61 Dettes nées d'opérations d'assurance directe
PA62 Dettes nées d'opérations de réassurance
PA622 Autres217 082380 188
PA63 Autres dettes
PA632 Personnel10 78410 838
PA633 Etat, organismes de sécurité sociale, collectivités publiques3 310 8932 689 519
PA634 Créditeurs divers746 060210 452
4 284 8193 290 997
PA7 Autres passifs
PA71 Compte de régularisation Passif
PA712 Autres comptes de régularisation Passif1 581 9062 253 085
1 581 9062 253 085
Total du passif224 202 401204 029 619
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF249 698 700219 021 081
p. 4819

ETAT DE RESULTAT TECHNIQUE DE l'ASSURANCE VIE AU 31 / 12 / 2016

Notes20162015
Opérations brutesCessions et/ou rétrocessionsOpérations nettesOpérations nettes
PRV1 Primes
PRV11 Primes émises et acceptées50 978 4261 055 80349 922 62237 478 104
50 978 4261 055 80349 922 62237 478 104
PRV2 Produits de placements
PRV21 Revenus des placements11 687 04111 687 04110 350 844
PRV23 Reprise de corrections de valeur sur placements1 826 1831 826 1832 299 197
PRV24 Profits provenant de la réalisation des placements et de change180 909180 909768 661
13 694 132013 694 13213 418 703
TOTAL 164 672 558,1801 055 80363 616 75550 896 806
PRV4 Autres produits techniques6 7856 78512 519
6 78506 78512 519
CHV1 Charges de sinistres
CHV11 Montants payés31 113 232255 96830 857 26421 731 433
CHV12 Variation de la provision pour sinistres2 314 4462 314 4462 758 291
33 427 678255 96833 171 71024 489 724
TOTAL 233 420 892255 96833 164 92524 477 206
CHV2 Variation des autres provisions techniques
CHV21 Provision d'assurance vie17 483 33417 483 33416 290 150
CHV22 Autres provisions techniques52 35852 35837 887
17 535 693017 535 69316 328 037
CHV3 Participation aux bénéfices et ristournes51 226416 452-365 225-473 031
51 226416 452-365 225-473 031
CHV4 Frais d'exploitation
CHV41 Frais d'acquisition5 931 9835 931 9835 589 428
CHV42 Variation du montant des Frais d'acquisition reportés541 922541 922-187 553
CHV43 Frais d'administration1 588 7461 588 7461 477 462
CHV44 Commissions reçues des réassureurs205 206205 206236 711
8 062 651205 2067 857 4456 642 626
TOTAL 325 649 570621 65825 027 91222 497 632
CHV9 Charges de placements
CHV91 Charges de gestion des placements, y compris les charges d'intérêt80 98480 98499 084
CHV93 Pertes provenant de la réalisation des placements100 594100 594150 005
TOTAL 4181 5780181 578249 089
CHV10 Moins values non réalisées sur placements00
TOTAL 50000
CHNT2 Produits de placements alloués, transférés à l'état de résultat1 395 8861 395 886846 370
TOTAL 61 395 88601 395 886846 370
RTV RESULTAT TECHNIQUES DE L'ASSURANCE VIE4 024 631178 1783 846 4532 826 510
p. 4820

ETAT DE RESULTAT AU 31 / 12 / 2016

Notes20162015
RTV Résultat technique de l'assurance vie3 846 4532 826 510
PRNT3 Produits des placements alloués, transférés de l'état de résultat3 846 4532 826 510
CHNT1 Charges des placements (assurance non vie)1 395 886846 370
CHNT12 Correction de valeur sur placements231 8631 519 815
CHNT13 Pertes provenant de la réalisation des placements et de changes31 382
PRNT2 Autres produits non techniques263 2451 519 815
PRNT3 Autres charges non techniques42 4988 724
42 4988 724
126 678160 556
126 678160 556
Résultat provenant des activités ordinaires4 894 9152 001 234
CHNT4 Impôt sur le résultat1 474 182350 566
1 474 182350 566
Résultat provenant des activités ordinaires après impôts3 420 7331 650 668
PRNT4 Gains extraordinaires
CHNT5 Pertes extraordinaires00
315 896
315 8960
Résultat extraordinaire-315 8960
Résultat net de l'exercice3 104 8371 650 668
CHNT6/PRNT5 Effets des modifications comptables (nets d'impôts)
00
RESULTAT NET DE L'EXERCICE APRES MODIFICATIONS COMPTABLES3 104 8371 650 668
p. 4821

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE AU 31 / 12 / 2016 (METHODE DIRECTE)

Notes20162015
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
* Encaissements des primes reçues du réseau+ 47 321 05535 379 083
* Encaissements des primes acceptations+ 46 93323 139
* Décaissements des primes pour les cessions- 2 529 842358 390
* Sommes versées pour paiement des sinistres ( Rachat, Rentes et Capitaux échus )- 29 830 61420 407 847
* Sommes versées pour les sinistres ( Acceptations )- 83 678
* Encaissements des sinistres pour cessions+ 327 75614 953
* Commissions versées aux intermédiaires- 3 643 8741 772 823
* Commissions reçues sur les cessions+ 840 389120 428
* Commissions versées sur les acceptations-12 008
* Somme versées aux fournisseurs et au personnel- 4 044 5003 980 901
* Variation des dépôts auprès des cédantes+ 0
* Variation des espèces reçues des cessionnaires+ 21 151
* Décaissements liés à l'acquisition de placements financiers- 154 630 556147 650 005
* Encaissements liés à la cession de placements financiers+ 122 056 242128 204 458
* Produits financiers reçus+ 11 800 9192 990 889
* Taxes sur les assurances versées au Trésor- 0
* Impôts sur les bénéfices payés- 2 057 446-44 313
* Autres mouvements- -1 334 832-3 081 688
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation-13 059 225-4 311 014
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements
* Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles-
* Encaissements provenant de la cession d'immobilisations incorporelles et corporelles+
* Décaissements provenant de l'acquisition de terrains et constructions destinés à l'exploitation-
* Encaissements provenant de la cession de terrains et constructions destinés à l'exploitation+
* Décaissements provenant de l'acquisition de placements auprès d'entreprises liées ou avec un lien de participation-
* Encaissements provenant de la cession de placements auprès d'entreprises liées ou avec un lien de participation+
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement00
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
* Encaissements suite à l'émission d'actions+ 8 000 000,000
* Dividendes et autres distributions- 599 900,000
* Encaissements provenant d'emprunts+
* Remboursements d'emprunts-
* Variation des ressources spéciales+
Flux de trésorerie provenant des activités de financement7 400 1000
Incidence des variations de taux de change sur les liquidités ou équivalents de liquidités00
Variation de Trésorerie-5 659 125-4 311 014
Trésorerie de début d'exercice7 182 46211 493 476
TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE1 523 3377 182 462

Citer : Assurances Hayett, JORT (Annonces légales) n° 82 du 11 juillet 2017, p. 4817.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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