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Divers · Bilans et comptes financiers

SOCIETE TUNISIENNE DE REASSURANCE

Publié au Annonces légales n° 98 du 17 août 2017, page 5520 · réf. 2017R03575BCFA5

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RUBRIQUES31/12/201631/12/2015
MONTANT BRUTAMORT & PROVMONTANT NETNET
AC1 ACTIFS INCORPORELS715 567552 857162 71064 314
AC2 ACTIFS CORPORELS D'EUFLOTATION1 984 8751 533 179451 696634 238
AC3 PLACEMENTS327 595 3991 462 261326 113 138310 960 579
AC31 Terrains & constructions9 796 3151 461 3718 354 9448 562 216
AC33 Autres placements financiers235 437 618890235 416 728226 798 513
AC34 Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes82 361 46682 361 46675 599 850
S/total330 295 8413 548 297326 747 544311 659 131
AC5 PARTS DES REASSUREURS DANS LES PROVISIONS TECH.103 777 232103 777 23294 752 725
AC510 Provision pour primes non acquises44 970 40744 970 40742 652 602
AC531 Provision pour sinistres58 806 82558 806 82552 100 123
AC6 CREANCES60 646 9422 069 70258 577 24048 114 286
AC65 Créances nées des opérations d'acceptation48 876 1591 577 72447 298 43537 454 977
AC66 Créances nées des opérations de rétrocession6 205 311491 9785 713 3354 418 900
AC63 Autres créances5 565 4715 565 4716 240 409
S/total164 424 1742 069 702162 354 472142 867 011
AC7 AUTRES ELEMENTS D'ACTIFS47 047 96047 047 96039 009 491
AC71 Avoir en banques, chèques & caisse6 133 8406 133 8404 988 551
AC72 Charges reportées14 214 02914 214 02912 373 197
AC73 Comptes de régularisation actif16 938 79516 938 79514 464 959
AC74 Ecarts de conversion9 761 2969 761 2967 182 783
S/total47 047 96047 047 96039 009 491
TOTAL DES ACTIFS541 767 9755 617 999536 149 976493 535 633
p. 5521

BILAN
EN DINARS

RUBRIQUES31/12/201631/12/2015
CAPITAUX PROPRES & PASSIFS
CAPITAUX PROPRES175 436 033171 212 321
CP1 Capital social100 000 000100 000 000
CP2 Réserves & primes liées au capital69 833 08066 685 425
CP3 Rachats d'actions propres-223 825-223 825
CP5 Résultats reportés5 826 7784 750 721
Total capitaux propres avant résultat de l'exercice175 436 033171 212 321
RÉSULTAT DE L'EXERCICE15 904 90914 443 379
Total capitaux propres avant affectation191 340 942185 655 700
PASSIFS
PA2 PROVISIONS POUR AUTRES RISQUES & CHARGES1 101 8311 107 557
PA3 PROVISIONS TECHNIQUES ACCEPTATIONS209 870 637189 732 002
PA5 Dettes pour dépôts en espèces reçus des rétrocessionnaires53 199 35747 561 654
PA6 AUTRES DETTES55 423 05149 359 785
PA7 AUTRES PASSIFS25 214 15820 118 935
Total passif344 809 034307 879 933
Total des capitaux propres & passif536 149 976493 535 633
p. 5522

ETAT DE RESULTAT

GLOBALEN DINARS
RUBRIQUES31/12/201631/12/2015
RTNV RESULTAT TECHNIQUE NON VIE5 356 1636 323 453
RTV RESULTAT TECHNIQUE VIE953 999211 116
PRNT1 PRODUITS DES PLACEMENTS18 880 66515 064 564
PRNT11 Revenus des placements15 298 34512 879 337
S/Total 1a15 298 34512 879 337
PRNT13 Reprise de correction de valeur sur placements2 452 196963 446
PRNT14 Profits provenant de la réalisation des placements1 130 1241 221 781
S/Total 13 582 3202 185 227
PRNT3 PRODUITS DES PLACEMENTS ALLOUES, TRANSFERES DE L'ETAT DE RESULTAT VIE-91 176-90 167
CHNT1 CHARGES DES PLACEMENTS4 620 4133 985 681
CHNT2 PRODUITS DES PLACEMENTS ALLOUES, TRANSFERES DE L'ETAT DE RESULTAT NON VIE-1 721 228-1 795 833
PRNT2 AUTRES PRODUITS NON TECHNIQUES10 928 52011 362 901
CHNT3 AUTRES CHARGES NON TECHNIQUES8 205 7309 521 796
Résultat provenant des activités ordinaires21 480 79917 568 557
CHNT4 IMPOTS SUR LES SOCIETES4 012 5373 125 178
Résultat provenant des activités ordinaires après impôts17 468 26314 443 379
PRNT4 GAINS EXTRAORDINAIRES
CHNT5 PERTES EXTRAORDINAIRES1 563 354
Résultat net de l'exercice15 904 90914 443 379
EFFET DES MODIFICATIONS COMPTABLES (NETS D'IMPOTS)
CHNT6/PRNT5 Effets des modifications comptables (nets d'impôts)
Résultat net de l'exercice après modifications comptables15 904 90914 443 379
p. 5523

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ETAT DE RESULTAT TECHNIQUE NON VIE
EN DINARS

RUBRIQUES31/12/201631/12/2015
ACCEPTATIONRETROCESSIONNETSNETS
PRNV1 PRIMES ACQUISES99 359 10042 435 60756 923 49351 060 430
PRNV11 Primes105 204 40144 761 01860 443 38351 243 957
PRNV12 Variation de la provision pour primes non acquises5 845 3012 325 4103 519 891183 527
PRNT3 PRODUITS DE PLAC. ALLOUES, TRANS. DE L'ETAT DE RESULTAT1 721 2281 721 2281 795 833
CHNV1 CHARGES DE SINISTRES52 491 02822 280 23730 210 79226 067 131
CHNV11 Sinistres payés39 399 79015 573 53423 826 25617 271 368
CHNV12 Variation de la provision pour sinistres13 031 2386 706 7036 384 5368 795 763
CHNV4 FRAIS O'EXPLOITATION32 043 5418 965 77423 077 76720 465 679
CHNV41 Frais d'acquisition24 464 14624 464 14621 899 680
CHNV43 Frais d'administration7 579 3957 579 3957 149 151
CHNV44 Commissions reçues des rétrocessionnaires8 965 7748 965 7748 583 152
RTNV Résultat technique16 545 75911 189 5965 356 1636 323 433
p. 5524

ETAT DE RESULTAT TECHNIQUE VIE

RUBRIQUES31/12/201631/12/2015
ACCEPTATIONRETROCESSIONNETSNETS
PRV1 PRIMES ACQUISES7 585 59610 4947 575 1025 790 631
PRV11 Primes8 230 0192 8888 227 1315 981 370
PRV12 Variation de la provision pour primes non acquises644 4237 606652 030190 739
RV2 PRODUITS DE PLACEMENTS
CHV1 CHARGES DE SINISTRES3 330 313-3 330 3132 387 306
CHV4 FRAIS D'EXPLOITATION3 381 4655023 381 9663 282 375
CHV41 Frais d'acquisition2 960 6912 960 6912 977 313
CHV42 Frais d'administration420 774420 774305 910
CHV44 Commissions reçues des rétrocessionnaires502502848
CHNT2 PRODUITS DE PLAC. ALLOUES, TRANS. DE L'ETAT DE RESULTAT91 17691 17690 167
RTV Résultat technique964 99410 995953 999211 116
p. 5525

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

AU 31/12/2016

EN DINARS

31/12/201631/12/2015
I- FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION :7 345 135- 32 012 299
II- FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT3 236 957- 321 578
III- FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENTS- 9 981 36131 032 679
IV- INCIDENCE DES VARIATIONS DES TAUX DE CHANGE SUR LES LIQUIDITES530 312304 160
VARIATION DE TRESORERIE1 131 044- 997 038
Trésorerie au début de l'exercice4 980 5305 977 569
Trésorerie à la clôture de l'exercice6 111 5744 980 530

Citer : SOCIETE TUNISIENNE DE REASSURANCE, JORT (Annonces légales) n° 98 du 17 août 2017, p. 5520.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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