Société Régionale de Transport du Gouvernorat de Nabeul — Annonces légales JORT n° 138 du 18 novembre 2017

Les Etats Financiers 2016

	BILAN (en dinars)
	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
ACTIFS
ACTIFS NON COURANT
Immobilisations incorporelles	170 981	165 885
Moins : amortissements	(1) (166 451)	(165 885)
Total	4 530	0
Immobilisations corporelles	69 327 123	67 151 893
Moins : amortissements	(1) (56 894 127)	(52 844 809)
Total	12 432 995	14 307 084
Immobilisations financières	(2) 97 074	97 074
Moins : provisions	(74 000)	(74 000)
Total	23 074	23 074
Total des actifs non courants	12 460 599	14 330 158
ACTIFS COURANTS
Stocks	(3) 1 121 552	1 129 021
Moins : provisions	(62 214)	(62 214)
Total	1 059 338	1 066 807
Clients et comptes rattachés	(4) 16 980 424	13 387 533
Moins : provisions	(2 538 069)	(2 538 069)
Total	14 442 355	10 849 464
Autres actifs courants	(5) 4 126 132	3 760 741
Moins : provisions	(40 053)	(40 053)
Total	4 086 079	3 720 688
Placements et autres actifs courants	(6) 0	0
Liquidités et equivalents de liquidités	(7) 2 650 072	327 926
Total	2 650 072	327 926
Total des actifs courants	22 237 844	15 964 885
Total des actifs	34 698 443	30 295 043

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	BILAN (en dinars)
	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
Capitaux propres et passifs
Capitaux propres
Capital social	3 000 000	3 000 000
Réserves	(8) 4 443 824	4 503 541
Subvention investissements	1 213 717	1 877 310
Autres capitaux propres
Résultats reportés	(9) (33 203 707)	(25 243 819)
Modification comptable affectant les résultats reportés	0	0
Total des capitaux propres avant aff le résultat de l'exercice	(24 546 166)	(15 862 968)
Résultat de l'exercice	6 023 940	(7 959 888)
Total des capitaux propres avant affectation	(30 570 106)	(23 822 856)
Passifs
PASSIFS NON COURANTS
Emprunts	13 487 507	7 483 463
Provisions	(10) 177 323	120 723
Total des passifs non courants	13 664 830	7 604 186
PASSIFS COURANTS
Fournisseurs et comptes rattachés	(11) 18 628 251	17 189 216
Autres passifs courants	(12) 25 623 100	23 510 262
Concours bancaires	7 352 368	5 814 235
Total des passifs courants	51 603 719	46 513 713
Total des passifs	65 268 549	54 117 899
Total des capitaux propres et des passifs	34 698 443	30 295 043

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	Etat de résultat (en dinars)
	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
Produits d'exploitation	(13)
Revenues de Transport public	24 053 914	23 775 115
Autres produits d'exploitation	1 662 379	976 513
Subvention d'exploitation	18 672 000	16 672 000
Total produits d'exploitation	44 388 292	41 423 628
Charges d'exploitation
Achats d'approvisionnements consommés	(14) (10 455 737)	(10 239 500)
Charges de personnel	(15) (30 607 987)	(28 747 582)
Dotations aux amortissements et aux provisions	(16) (4 364 580)	(5 736 606)
Autres charges d'exploitation	(17) (3 019 398)	(2 991 350)
Total des charges d'exploitation	(48 447 701)	(47 715 038)
Résultat d'exploitation	(4 059 409)	(6 291 410)
Charges financières nettes	(1 935 408)	(1 637 311)
Produits des placements	(13) 15 326	20 797
Autres gains ordinaires	(13) 6 308	2 610
Autres pertes ordinaires
Résultat des activités ordinaires avant impôts	(5 973 182)	(7 905 314)
Impôt sur les bénéfices	(50 758)	(54 574)
Résultat des activités ordinaires après impôts	(6 023 940)	(7 959 888)
Éléments extraordinaires (Gains/Pertes)
Résultat Net de l'exercice	(6 023 940)	(7 959 888)
modification comptable
Résultat Net après modification	(6 023 940)	(7 959 888)

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	Etat de flux de trésorerie (en dinars)
	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
Flux de trésorerie liés à l'exploitation Résultat Net	(6 023 940)	(7 959 888)
Ajustements pour :
Amortissements et provisions	4 364 580	5 736 606
Variations des : - Stocks	(7 469)	25 226
- Créances	(3 592 891)	(3 082 225)
- Autres Actifs	(365 391)	(511 384)
- Fournisseurs et autres dettes	9 034 241	1 339 780
- Autres passifs	3 650 971	8 817 997
Quote part subvention	(663 594)	(645 927)
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation	6 396 507	3 720 185
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaissements provenant de l'acquisition des immobilisati	(2 724 127)	(6 229 430)
Encaissements provenant de l'acquisition des immobilisati	0	0
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement	(2 724 127)	(6 229 430)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Dividendes et autres distributions	(59 718)	(48 077)
Remboursement d'emprunts	(3 500 216)	(2 737 284)
Encaissement provenant des emprunts	2 209 700	3 434 000
Encaissement subvention investissement	0	749 000
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	(1 350 234)	1 397 639
Variation de Trésorerie	2 322 146	(1 111 606)
Trésorerie au début de l'exrcice	327 926	1439 532
Trésorerie à la clôture de l'exrcice	2 650 072	327 926

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TABLEAU DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Produits		Charges		Soldes	2016	2015
Produits d'exploitation	24 053 914	Achats consommes	-10 455 737	Marge commerciale	13 598 177	13 535 615
tot				tot
Marge commerciale	13 598 177
Aut prdt exploitation	998 785	Services exterieurs	-1 762 583	Valeur Ajoutee Brut	31 506 379	28 972 505
subvention exploitation	18 672 000
tot	33 268 962	tot	-1 762 583	tot	31 506 379	28 972 505
Valeur Ajoutee Brut	31 506 379	Impots et Taxes	-1 037 738
		Charges de Pertsonne!	-30 607 987	Excedent brut d'exploitation	-139 346	-757 334
tot	31 506 379	tot	-31 645 725	tot	-139 346	-757 334
Excedent brut d'exploitation	-139 346	Autres Charges Ordinaires	-219 076
Produits financiers	21 634	Charges Financieres	-1 935 408
Autres Produits Ordinaires	663 594	Dotations et provisions	-4 364 580
		Impots sur le Resultat Ordina	0	Resultat desActivites Ordinaire	-5 973 182	-7 905 315
tot				tot
		Resultat Avant Impots	-5 973 182
		Impots sur les Benefices	-50 758	Resultat Net	-6 023 940	-7 959 888
		tot		Resultat Net après Impots

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