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Convocations · Bilans et comptes financiers

OFFICE NATIONAL DU TOURISME TUNISIEN

Publié au Annonces légales n° 148 du 12 décembre 2017, page 7955 · réf. 2017409463BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 7955) Tout le numéro 148 النصّ العربي

BILAN REGROUPE

Arrêté au 31 décembre 2014

(Exprimé en dinars)

NOTES20142013
ACTIFS
ACTIFS NON COURANTS
Actifs Immobilisés
Immobilisations incorporelles41 909 3691 780 644
Moins: ammortissement(1 431 654)(1 345 312)
477 715435 332
Immobilisations corporelles596 138 40393 500 917
Moins: ammortissement(71 619 689)(68 515 263)
24 518 71324 985 654
Immobilisations à statut juridique particulier677 408 33074 950 330
Immobilisations financières79 528 5959 390 166
Moins: provisions( 761 891)( 823 733)
8 766 7048 566 433
Autres actifs non courants35 07035 070
( 35 070)( 39 404)
0( 4 333)
Total des actifs non courants111 171 462108 933 416
ACTIFS COURANTS
Stocks81 294 2121 325 563
Clients et comptes rattachés91 389 0591 190 630
Moins: provisions( 843 948)( 858 427)
545 111332 203
Autres actifs courants1055 964 81268 774 409
Moins: provisions(2 565 319)(2 393 356)
53 399 49466 381 052
Placements et autres actifs financiers00
Moins: provisions
Liquidités et équivalent de liquidités1163 590 93543 165 592
Total des actifs courants118 829 752111 204 410
TOTAL DES ACTIFS230 001 215220 137 825
p. 7956

BILAN REGROUPE

Arrêté au 31 décembre 2014

(Exprimé en dinars)

20142013
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
CAPITAUX PROPRES12
Fonds de dotation36 755 74236 755 742
Réserves légales495 906245 746
Autres capitaux propres108 789 488106 916 353
Résultats reportés(43 039 926)(40 158 724)
Effets des modification comptables6 480 150577 724
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercices109 481 360104 336 841
Résultat de l'exercices(4 270 387)(2 881 202)
Total des capitaux propres avant affectation105 210 973101 455 639
PASSIFS
Passifs non courants
Provisions pour risques et charges139 658 781
Autres passifs financiers14310 781
Dépôt et Cautionnement390
Total des passifs non courants9 969 9529 479 555
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés1535 668 141
Aures passifs courants1678 535 112
Autres passifs financiers courants17212 034
Concours bancaires18405 002
Total des passifs courants114 820 289109 202 632
Total des passifs124 790 242118 682 187
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS230 001 215220 137 825
p. 7957

ETAT DE RESULTAT REGROUPE

Arrêté au 31 décembre 2014

(Exprimé en dinars)

20142013
Produits d'exploitation
Revenus193 814 6343 365 941
Autres produits d'exploitation20110 489 379109 249 394
Total des produits d'exploitation114 304 014112 615 335
charges d'exploitation
Achats marchandises consommées21( 655 906)( 551 770)
Achats d'études et de pretations de services
Publicités et relations publiques22(55 125 079)(57 386 860)
Aides de l'Etat23(7 651 820)(9 194 811)
Formations24(2 374 577)(2 124 407)
Charges de personnel25(40 399 436)(40 455 685)
Dotations aux amortissements et aux prov26(3 339 784)(3 990 222)
Autres charges d'exploitation27(13 335 103)(12 026 948)
Total des charges d'exploitation(122 881 704)(125 730 703)
Résultat d'exploitation(8 577 690)(13 115 368)
Charges financières nettes28(1 157 445)( 795 771)
Produits des placements291 246 7392 984 069
Autres gains ordinaires304 253 4508 066 516
Autres pertes ordinaires31( 26 895)( 12 919)
Résultat des activités ordinaires avant impôt(4 261 842)(2 873 474)
Impôt sur les bénéfices( 8 545)( 7 728)
Résultat des activités ordinaires après impôt(4 270 387)(2 881 202)
Element extraordinaires
Résultat net de l'exercice(4 270 387)(2 881 202)
Effets des modifications comptables (net d'impôt)325 902 4264 599
Résultat de l'exercice1 632 039(2 876 602)
p. 7958

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

Arrêté au 31 décembre 2014

(Exprimé en dinars)

20142013
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Résultat net :(4 270 387)(2 881 201)
Ajustement pour :
• Amortissements et Provisions3 339 7843 990 222
• Provisions pour risques et charges521 476(3 635 669)
• Ajustement et reprises sur Provision(57 708)(638 223)
• Quote-part des subventions inscrite aux comptes de résultat(3 081 262)(3 331 655)
• Variation des :
- Stocks31 351248 188
- Clients et comptes rattachés(198 429)(149 998)
- Autres actifs12 809 59628 972 933
- Fournisseurs d'exploitation805 278(2 319 564)
- Autres passifs3 379 6117 729 687
• Modifications comptables affectant les résultats reportés liées à l'exploitation5 958 3504 599
• Plus ou moins values de cession
Flux de trésorerie affectés à l'exploitation19 237 65927 989 320
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaissement provenant de l'acquisition :
• D'immobilisations corporelles et incorporelles(2 341 019)(2 095 818)
• D'immobilisations à statut juridique particuliers (infrastructure)(896 543)(3 290 568)
Encaissement provenant de la cession d'immobilisations
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement(3 237 562)(5 386 386)
Flux de trésorerie affectés aux activités de financement
Flux liés aux immobilisations financières(416 736)189 153
Flux liés aux réserves fonds social1 495(11 718)
Subvention d'investissement4 954 3974 485 661
Remboursements d'emprunts(31 078)(31 078)
Flux de trésorerie affectés aux activités de financement4 508 0784 632 018
Variation de trésorerie20 508 17527 234 952
-Trésorerie au début de l'exercice42 677 75815 442 806
-Trésorerie au cloture de l'exercice63 185 93342 677 758
p. 7959

Arrêté au 31 décembre 2014
(Exprimé en dinars)

ProduitsChargesSoldes20142013
Ventes de marchandises et autres produits d'exploitationCoût d'achat des marchandises venduesMarge commerciales
Revenus et autres produits d'exploitation114 304 014ou (Déstockage de production)655 906
Production stockée
Production immobilisée
TotalTotalProduction
Production114 304 014Achats consommés655 906Marge sur coût matières113 648 108112 063 565
Marge commerciale113 648 108Autres charges externes77 304 439
Marge sur coût variable
Subvention d'exploitation
Total113 648 108Total77 304 439Valeur ajoutée brute36 343 66932 464 390
Valeur ajoutée brute36 343 669Impôts et taxes1 182 139
Charges de personnel40 359 436Exédant brut (ou Insuffisance)
36 343 669Total41 581 575d'exploitation(5 237 906)(9 125 146)
Exédant brut d'exploitationou Insuffisance brute d'exploitation5 237 906
Autres produits ordinaires3 161 060Autres charges ordinaires25 895
Produits financiers1 246 739Charges financières1 157 445
Transfert et reprise de charges1 092 390Dotations aux amortissements et aux3 339 784
Provisions ordinaires5 545
Impôts sur le résultat ordinaire
5 500 189Total9 773 575Résultat des activités ordinaires (positives ou négatives)(4 270 387)(2 881 201)
Résultat positifs des activités ordinairesRésultat négatif des activités ordinaires4 270 387
Gains extraordinairesPertes extraordinaires
Effet positif des modifications5 902 426Effet négatif des modifications
comptablescomptables
Impôt sur éléments extraordinaires et modifications comptables
Total5 902 426Total4 270 387Résultat net après modifications comptables1 632 039(2 876 602)

Citer : OFFICE NATIONAL DU TOURISME TUNISIEN, JORT (Annonces légales) n° 148 du 12 décembre 2017, p. 7955.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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