Société d'Investissement à Capital Variable
Loi N° 2001-83 du 24 Juillet 2001 (Jort N° 59)
Agrément du ministère des finances du 8 avril 1992
Siège Social : 2, Rue de Turquie - 1001 Tunis.
R.C N° B 1124051997 Tunis - MF : 0381738F
BILAN AU 31 DECEMBRE 2017
(en Dinars Tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 298 182 578 | 293 143 796 |
| Obligations et valeurs assimilées | 298 182 578 | 293 143 796 |
| Placements monétaires et disponibilités | 167 787 684 | 198 874 937 |
| Placements monétaires | 167 783 805 | 198 874 750 |
| Disponibilités | 3 879 | 187 |
| Créances d'exploitation | 208 860 | 37 708 239 |
| TOTAL ACTIF | 466 179 122 | 529 726 972 |
| PASSIF | ||
| Autres créditeurs divers | 199 172 | 209 280 |
| TOTAL PASSIF | 199 172 | 209 280 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 449 486 501 | 510 458 064 |
| Sommes distribuables | 16 493 449 | 19 059 628 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs (arrondi de coupons) | 1 291 | 530 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 16 492 158 | 19 059 098 |
| ACTIF NET | 465 979 950 | 529 517 692 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 466 179 122 | 529 726 972 |
ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2017
| 31/12/2017 | 31/12/2016 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 14 468 227 | 13 434 713 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 14 468 227 | 13 434 713 |
| Revenus des placements monétaires | 10 484 378 | 10 589 091 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 24 952 605 | 24 023 804 |
| Charges de gestion des placements | (3 743 105) | (3 787 554) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 21 209 500 | 20 236 250 |
| Autres produits | 772 | 3 181 |
| Autres charges d'exploitation | (2 095 855) | (625 313) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 19 114 417 | 19 614 118 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (2 622 259) | (555 020) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 16 492 158 | 19 059 098 |
| Régularisation résultat d'exploitation (annulation) | 2 622 259 | 555 020 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 914 071 | 493 246 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 20 028 488 | 20 107 364 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET AU 31 DECEMBRE 2017
| 31/12/2017 | 31/12/2016 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 20 028 488 | 20 107 364 |
| Résultat d'exploitation | 19 114 417 | 19 614 118 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 914 071 | 493 246 |
| Distribution de dividendes | (18 781 467) | (19 429 401) |
| Transactions sur le capital | (64 784 763) | 20 641 471 |
| Souscriptions | 653 281 423 | 676 038 215 |
| * Capital | 636 499 136 | 657 900 477 |
| * Régularisation des sommes non distribuables | 460 411 | 293 792 |
| * Régularisation des sommes distribuables | 16 321 876 | 17 843 946 |
| Rachats | (718 066 186) | (655 396 744) |
| * Capital | (698 263 322) | (637 518 492) |
| * Régularisation des sommes non distribuables | (581 859) | (309 985) |
| * Régularisation des sommes distribuables | (19 221 005) | (17 568 267) |
| Variation de l'actif net | (63 537 742) | 21 319 434 |
| Actif net | ||
| * En début de l'exercice | 529 517 692 | 508 198 258 |
| * En fin de l'exercice | 465 979 950 | 529 517 692 |
| Nombre d'actions | ||
| * En début de l'exercice | 5 157 872 | 4 951 731 |
| * En fin de l'exercice | 4 533 777 | 5 157 872 |
| Valeur liquidative | 102,780 | 102,662 |
| Taux de rendement | 3,71% | 3,69% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF