| BILANS COMPARES | | NOTE | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|
| ACTIF | | | | |
| AC1 | PORTEFEUILLE TITRES | AC1 | 164,549,843.757 | 119,970,884.239 |
| AC1-A | OBLIGATIONS DE SOCIETES | | 37,962,314.115 | 18,051,017.722 |
| AC1-B | EMPRUNTS D'ETAT | | 116,910,081.902 | 96,590,818.037 |
| AC1-C | AUTRES VALEURS (OPCVM) | | 9,677,447.740 | 5,329,048.480 |
| AC2 | PLACEMENTS MONETAI | AC2 | 68,097,855.158 | 57,856,089.036 |
| AC2-A | PLACEMENTS MONETAIRES | | 63,097,390.244 | 57,855,215.201 |
| AC2-B | DISPONIBILITES | | 5,000,464.914 | 873.835 |
| AC3 | CREANCES D'EXPLOITATION | | 178,456.677 | 120,331.037 |
| TOTAL ACTIF | | | 232,826,155.592 | 177,947,304.312 |
| PASSIF | | | | |
| PA1 | OPERATEURS CREDITE | PA1 | 98,755.630 | 73,846.710 |
| PA2 | AUTRES CREDITEURS C | PA2 | 59,082.874 | 46,119.411 |
| TOTAL PASSIF | | PA | 157,838.504 | 119,966.121 |
| ACTIF NET | | | 232,668,317.088 | 177,827,338.191 |
| CP1 | CAPITAL | CP1 | 223,540,821.606 | 170,928,274.591 |
| CP2 | SOMMES CAPITALISABI | CP2 | 9,127,495.482 | 6,899,063.600 |
| CP2-A | RESULTAT CAPITALISABLES DE LA PERIODE | | 8,831,995.481 | 6,168,112.105 |
| CP2-B | REGUL. RESULTAT CAPITALISABLES DE LA PERK | | 295,500.001 | 730,951.495 |
| ACTIF NET | | | 232,668,317.088 | 177,827,338.191 |
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIF | | | 232,826,155.592 | 177,947,304.312 |
SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE
ETAT DE RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31-12-2017
| | Période du | Période du |
|---|
| ETATS DE RESULTAT COMPARES | Note | 01/01/2017 | 01/01/2016 |
| | au | au |
| | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
| PR1 REVENUS DU PORTEFEUILLE-TITRES | PR1 | 6,655,685.007 | 4,704,480.769 |
| PR1-A REVENUS DES OBLIGATIONS DE SOCIETES | | 1,474,238.374 | 845,778.464 |
| PR1-B REVENUS DES EMPRUNTS D'ETAT | | 4,944,489.653 | 3,690,375.205 |
| PR1-B REVENUS DES AUTRES VALEURS (OPCVM) | | 236,956.980 | 168,307.100 |
| PR2 REVENUS DES PLACEMENTS MONETAIRES | PR2 | 4,014,084.158 | 2,450,956.653 |
| PR2-A REVENUS DES BONS DU TRESOR | | 105,363.489 | 200,542.238 |
| PR2-B REVENUS DES CERTIFICATS DE DEPOT | | 2,353,631.680 | 1,337,218.684 |
| PR2-C REVENUS DES AUTRES PLACEMENTS (DEPOT A TERME) | | 1,545,088.989 | 913,195.731 |
| REVENUS DES PLACEMENTS | | 10,669,769.168 | 7,155,417.422 |
| CH1 CHARGES DE GESTION DES PLACEMENTS | CH1 | -1,098,919.312 | -779,006.455 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | | 9,570,849.853 | 6,376,410.967 |
| CH2 AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | CH2 | -738,054.372 | -208,298.862 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | | 8,831,995.481 | 6,168,112.105 |
| PR4 REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION | | 295,500.001 | 730,951.495 |
| SOMMES CAPITALISABLES DE L'EXERCICE | | 9,127,495.482 | 6,899,063.600 |
| PR4-A REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION (ANNULATION) | | -295,500.001 | -730,951.495 |
| PR4-B VARIAT.DES +/- VAL.POT.SUR.TITRES | | 476,569.859 | 19,193.629 |
| PR4-C +/- VAL.REAL/CESSION.TITRES | | -266,728.119 | -25,969.297 |
| PR4-D FRAIS DE NEGOCIATIONS DES TITRES | | 0.000 | -541.415 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | | 9,041,837.221 | 6,160,775.022 |
SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
DE L'EXERCICE CLOS LE 31-12-2017
| DESIGNATION | Période du | Période du | |
|---|
| | 01/01/2017 | 01/01/2016 |
| | au | au |
| | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
| AN1 | VARIATION ACTIF NET RESULTANT DES OPERAT. D'EXPL | 9,041,837.221 | 6,160,775.022 |
| AN1-A | RESULTAT D'EXPLOITATION | 6,831,995.481 | 6,168,112.105 |
| AN1-B | VARIATION DES +/-VAL POT.SUR TITRES | 476,569.859 | 19,193.629 |
| AN1-C | +/-VAL REAL. SUR CESSION DES TITRES | -266,728.119 | -25,989.297 |
| AN1-D | FRAIS DE NEGOCIATION DES TITRES | 0.000 | -541.415 |
| AN2 | TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 45,799,141.676 | 47,480,628.925 |
| SOUSCRIPTIONS | 270,642,220.231 | 180,461,609.232 |
| AN2-A | CAPITAL (SOUSCRIPTIONS) | 238,560.500.000 | 165,073.200.000 |
| AN2-B | REGULARISATION DES SOMMES NON CAPITALISABLES.(S) | -1,666,067.985 | -1,266,936.925 |
| AN2-C | REGULARISATION DES SOMMES CAPITALISABLES DE L'EX.CLOS.( | 28,378,791.937 | 12,518,033.998 |
| AN2-D | REGULARISATION DES SOMMES CAPITALISABLES DE L'EX (S) | 5,368,996.279 | 4,137,312.159 |
| RACHATS | -224,843,078.555 | -132,980,980.307 |
| AN2-F | CAPITAL (RACHATS) | -197,637.700.000 | -121,312,500.000 |
| AN2-G | REGULARISATION DES SOMMES NON CAPITALISABLES.(R) | 1,378,796.017 | 937,399.105 |
| AN2-H | REGULARISATION DES SOMMES CAPITALISABLES DE L'EX.CLOS.( | -23,510,678.294 | -9,199,518.748 |
| AN2-I | REGULARISATION DES SOMMES CAPITALISABLES DE L'EX (R) | -5,073,496.278 | -3,406,360.664 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | | 54,840,978.897 | 53,541,403.947 |
| AN3 | ACTIF NET | | |
| AN3-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 177,827,338.191 | 124,185,934.244 |
| AN3-B | FIN DE L'EXERCICE | 232,668,317.088 | 177,827,338.191 |
| AN4 | NOMBRE D'ACTIONS | | |
| AN4-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 1,599,774 | 1,162,167 |
| AN4-B | FIN DE L'EXERCICE | 2,009,002 | 1,599,774 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | | |
| A- | DEBUT DE L'EXERCICE | 111.157 | 106.857 |
| B- | FIN DE L'EXERCICE | 115.812 | 111.157 |
| AN5 | TAUX DE RENDEMENT | 4.19% | 4.02% |
Citer : SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE, JORT (Annonces légales) n° 24 du 24 février 2018, p. 1297.
Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République
Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au
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