Société régie par la loi n° 2001-03 du 24 Juillet 2001
parue au J.O.R.T n° 59 du 24 Juillet 2001
Agrément du 17 mars 1994 n° 200
Les Etats financiers sont intégralement publiés dans le bulletin officiel du CMF
Etats Financiers Annuels
BILAN
ARRETE AU 31/12/2017
(Exprimé en dinars)
| ACTIF | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| AC1- PORTEFEUILLE-TITRES | 4 472 928 | 4 341 107 |
| a- Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 4 441 299 | 4 298 935 |
| b- Obligations et valeurs assimilées | 31 629 | 42 173 |
| c- Autres valeurs | ||
| AC2- Placements monétaires et disponibilités | 1 253 676 | 1 258 971 |
| a- Placements monétaires | - | 499 018 |
| b- Disponibilités | 1 253 676 | 759 953 |
| AC3- Créances d'exploitation | 59 785 | 20 250 |
| AC4- Autres actifs | ||
| TOTAL ACTIF | 5 786 389 | 5 620 329 |
| PASSIF | ||
| PA1- Opérateurs créditeurs | 10 864 | 7 300 |
| PA2- Autres créditeurs divers | 106 986 | 137 180 |
| TOTAL PASSIF | 117 851 | 144 480 |
| ACTIF NET | ||
| CP1- Capital | 5 613 774 | 5 411 688 |
| CP2- Sommes distribuables | 54 765 | 64 161 |
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs | 68 | 29 |
| b- Sommes distribuables de l'exercice en cours | 54 696 | 64 131 |
| ACTIF NET | 5 668 538 | 5 475 849 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 5 786 389 | 5 620 329 |
Etats Financiers Annuels
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
ARRETE AU 31/12/2017
| 01/01/2017 31/12/2017 | 01/01/2016 31/12/2016 | |
|---|---|---|
| AN 1- VARIATION DE L ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| a- Resultat d 'Exploitation | 54 837 | 64 434 |
| b- Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres | 255 616 | 830 683 |
| c- Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession de titres | -31 363 | -823 709 |
| d- Frais de négociation de titres | -10 361 | -14 144 |
| AN 2- DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | -64 092 | -82 678 |
| AN 3- TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | ||
| a- Souscriptions | ||
| _ Capital | 40 965 | |
| _ Régularisation des sommes non distribuables | -1 061 | |
| _ Régularisation des sommes distribuables | 257 | |
| _ Droits d' entrée | 402 | |
| b- Rachats | ||
| _ Capital | -11 583 | -93 124 |
| _ Régularisation des sommes non distribuables | -24 | 1 979 |
| _ Régularisation des sommes distribuables | -141 | -903 |
| _ Droit de sortie | ||
| VARIATION DE L ACTIF NET | 192 689 | -76 898 |
| AN 4- ACTIF NET | ||
| a- en début de l'exercice | 5 475 849 | 5 552 748 |
| b- en fin de l'exercice | 5 668 538 | 5 475 849 |
| AN 5- NOMBRE D'ACTIONS | ||
| a- en début de l'exercice | 93 977 | 94 881 |
| b- en fin de l'exercice | 93 776 | 93 977 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 60,448 | 58,268 |
| AN6- TAUX DE RENDEMENT | 4,91% | 1,06% |
Etats Financiers Annuels
ETAT DE RESULTAT
ARRETE AU 31/12/2017
(Exprimé en dinars)
| 01/01/2017 31/12/2017 | 01/01/2016 31/12/2016 | |
|---|---|---|
| PR 1- Revenus de portefeuille-titres | 111 786 | 117 986 |
| a- Dividendes | 109 898 | 115 489 |
| b- Revenus des obligations et valeurs assimilées | 1 888 | 2 498 |
| c- Revenus des autres valeurs | ||
| PR 2- Revenus des placements monétaires | 42 696 | 39 645 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 154 482 | 157 631 |
| CH 1- Charges de gestion des placements | 69 577 | 70 286 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 84 904 | 87 345 |
| PR 3- Autres produits | 10 302 | 11 512 |
| CH 2- Autres charges | 40 370 | 34 423 |
| RESULTAT D EXPLOITATION | 54 837 | 64 434 |
| PR 4- Régularisations du résultat d'exploitation | -140 | -303 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 54 696 | 64 131 |
| PR 4- Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 140 | 303 |
| _ Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres | 255 616 | 830 683 |
| _ Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession des titres | -31 363 | -823 709 |
| _ Frais de négociation de titres | -10 561 | -14 144 |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 268 528 | 57 264 |