Boulevard de la Terre Centre Urbain Nord – 1080 TUNIS MAHRAJENE
BILAN ANNUEL ARRETE AU 31 Décembre 2017
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Actif | Note | 31-déc.-17 | 31-déc.-16 |
|---|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 3.1 | 16 692 718,370 | 21 344 608,164 |
| Obligations de sociétés | 13 092 803,857 | 15 709 083,559 | |
| Emprunts d'Etat | 3 599 914,513 | 4 493 856,605 | |
| Titres des Organismes de Placement Collectif | 0,000 | 1 141 668,000 | |
| Placements monétaires et disponibilités | 3.3 | 8 661 082,103 | 13 277 019,393 |
| Placements monétaires | 6 441 916,645 | 12 254 661,275 | |
| Disponibilités | 2 219 165,458 | 1 022 358,118 | |
| Créances d'exploitation | 3.5 | 7 500,002 | 8 067,585 |
| Total Actif | 25 361 300,475 | 34 629 695,142 | |
| Passif | |||
| Opérateurs Créditeurs | 3.6 | 45 871,616 | 61 796,138 |
| Autres créditeurs divers | 3.7 | 22 656,277 | 24 919,824 |
| Total Passif | 68 527,893 | 86 715,962 | |
| Actif net | 25 292 772,582 | 34 542 979,180 | |
| Capital | 3.8 | 24 301 783,578 | 33 075 597,987 |
| Sommes distribuables | 3.11 | 990 989,004 | 1 467 381,193 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 22,958 | 18,803 | |
| Sommes distribuables de l'exercice | 990 966,046 | 1 467 362,390 | |
| Actif net | 25 292 772,582 | 34 542 979,180 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 25 361 300,475 | 34 629 695,142 |
NB : Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le Bulletin du CMF
p. 1662ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET ANNUEL
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Période du 1^{er} Janvier au 31 Décembre 2017 | Période du 1^{er} Janvier au 31 Décembre 2016 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 1 164 241,204 | 1 613 771,042 |
| Résultat d'exploitation | 1 166 214,209 | 1 695 757,824 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 19 165,947 | (33 630,951) |
| Plus ou moins-values réalisées sur cession des titres | (20 904,838) | (46 853,320) |
| Frais de négociation de titres | (234,034) | (1 502,511) |
| Distributions de dividendes | (1 467 360,222) | (1 541 194,450) |
| Transaction sur capital | (8 947 087,660) | (2 502 614,120) |
| Souscription | 79 251 606,773 | 115 371 416,712 |
| Capital | 78 453 800,000 | 114 132 700,000 |
| Régularisation des sommes non distribuables | (753 770,148) | (1 024 962,890) |
| Régularisation des sommes distribuables | 1 551 576,921 | 2 263 679,602 |
| Rachat | 88 198 694,433 | 117 874 030,832 |
| Capital | 87 309 900,000 | 116 447 100,000 |
| Régularisation des sommes non distribuables | (838 028,664) | (1 065 142,861) |
| Régularisation des sommes distribuables | 1 726 823,097 | 2 492 073,693 |
| Variation de l'actif net | (9 250 206,598) | (2 430 037,528) |
| Actif net | ||
| En début d'exercice | 34 542 979,180 | 34 542 979,180 |
| En fin d'exercice | 25 292 772,582 | 34 542 979,180 |
| Nombre d'actions | ||
| En début d'exercice | 333 944 | 357 088 |
| En fin d'exercice | 245 383 | 333 944 |
| Valeur liquidative | 103,074 | 103,439 |
| Taux de rendement de l'exercice | 3,895% | 4,071% |
NB : Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le Bulletin du CMF
p. 1663ETAT DE RESULTAT ANNUEL
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Note | Période du 1er Janvier au 31 Décembre 2017 | Période du 1er Janvier au 31 Décembre 2016 | |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille titres | 3.2 | 922 374,946 | 1 098 131,312 |
| Dividendes des titres OPCVM | 0,000 | 103 070,519 | |
| Revenus des obligations | 723 180,249 | 777 790,875 | |
| Revenus des emprunts d'Etat | 199 194,697 | 217 269,918 | |
| Revenus des placements monétaires | 3.4 | 633 582,671 | 939 221,086 |
| Revenus des billets de trésorerie | 450 194,791 | 451 160,700 | |
| Revenus des certificats de dépôt | 144 536,479 | 345 662,162 | |
| Revenus des dépôts à terme | 0,000 | 101 929,643 | |
| Revenus des comptes à vue | 38 851,401 | 40 468,581 | |
| Total des revenus des placements | 1 555 957,617 | 2 037 352,398 | |
| Intérêts des mises en pension | 3.12 | (1 300,872) | 0,000 |
| Charges de gestion des placements | 3.9 | (208 598,416) | (275 850,840) |
| Revenus nets des placements | 1 346 058,329 | 1 761 501,558 | |
| Autres produits | 0,000 | 0,000 | |
| Autres charges | 3.10 | (179 844,120) | (65 743,734) |
| Résultat d'exploitation | 1 166 214,209 | 1 695 757,824 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (175 248,163) | (228 395,434) | |
| Sommes distribuables de l'exercice | 990 966,046 | 1 467 362,390 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 175 248,163 | 228 395,434 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 19 165,947 | (33 630,951) | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | (20 904,838) | (46 853,320) | |
| Frais de négociation de titres | (234,034) | (1 502,511) | |
| Résultat net de l'exercice | 1 164 241,284 | 1 613 771,042 |
NB : Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le Bulletin du CMF