Suite à l'annonce n° 2018A00170SRUB2.
Publié au JORT n° 18 du 10/2/2018 page 945.
Lire : 1- La nomination de Mr Brahim Saada gérant de la société
Au lieu de : 1- La nomination de Mr Brahim Siada gérant de la société
Et le reste sans changement.
p. 2872BILANS ET COMPTES FINANCIERS
MAXULA PLACEMENT-SICAV
Rue du Lac Léman
Les Berges du Lac -Tunis
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2017
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 16 012 345 | 16 945 694 |
| Obligations et valeurs assimilées | 15 557 540 | 16 740 700 |
| Tires des Organismes de Placement Collectif | 454 805 | 204 994 |
| Placements monétaires et disponibilités | 3 106 244 | 6 513 042 |
| Placements monétaires | 3 106 233 | 6 512 811 |
| Disponibilités | 11 | 231 |
| Créances d'exploitation | 89 | 35 777 |
| TOTAL ACTIF | 19 118 678 | 23 494 513 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 41 505 | 58 955 |
| Autres créditeurs divers | 1 767 | 9 029 |
| TOTAL PASSIF | 43 272 | 67 984 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 18 446 997 | 22 689 797 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuable des exercices antérieurs | 174 | 222 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 628 235 | 736 510 |
| ACTIF NET | 19 075 406 | 23 426 529 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 19 118 678 | 23 494 513 |
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Année 2017 | Année 2016 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 823 287 | 826 184 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 816 123 | 789 910 |
| Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif | 7 164 | 36 274 |
| Revenus des placements monétaires | 100 118 | 359 747 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 923 405 | 1 185 931 |
| Charges de gestion des placements | (177 803) | (255 228) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 745 602 | 930 703 |
| Autres charges | (22 306) | (31 525) |
| Contribution conjoncturelle | (67 438) | |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 655 858 | 899 178 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (27 623) | (162 668) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 628 235 | 736 510 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 27 623 | 162 668 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 40 430 | 23 172 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 2 724 | 17 463 |
| Frais de négociation de titres | - | (1) |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 699 012 | 939 812 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Année 2017 | Année 2016 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 699 012 | 939 812 |
| Résultat d'exploitation | 655 858 | 899 178 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 40 430 | 23 172 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 2 724 | 17 463 |
| Frais de négociation de titres | - | (1) |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (635 701) | (978 397) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | (4 414 434) | 2 050 661 |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 36 936 859 | 61 313 167 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 42 531 | 46 795 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 1 216 816 | 2 040 511 |
| Rachats | ||
| - Capital | (41 221 206) | (59 391 077) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (44 138) | (51 052) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (1 345 296) | (1 907 683) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | (4 351 123) | 2 012 076 |
| ACTIF NET | ||
| En début de l'exercice | 23 426 529 | 21 414 453 |
| En fin de l'exercice | 19 075 406 | 23 426 529 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de l'exercice | 226 064 | 206 883 |
| En fin de l'exercice | 183 378 | 226 064 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 104.022 | 103.628 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3.52% | 3.30% |
N.B: Les Etats Financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.