SOUSSE
ETAT DE RESULTAT
(Exprimé en dinars)
Exercice clos le 31 décembre 2017
| RUBRIQUES | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
| Revenus | 11 418 385 | 11 636 814 |
| Autres produits d'exploitation | 213 989 | 204 995 |
| Total des produits d'exploitation | 11 632 374 | 11 841 809 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| Coût de revient des logements vendus | (7 894 276) | (8 285 461) |
| Charges de personnel | (1 935 907) | (1 805 512) |
| Dotations aux comptes des amortissements | (88 291) | (67 007) |
| Dotations aux comptes des provisions | (123 159) | (251 084) |
| Autres charges d'exploitation | (498 994) | (554 126) |
| Total des charges d'exploitation | (10 540 627) | (10 963 154) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 1 091 747 | 878 654 |
| Charges financières nettes | (739) | (664) |
| Produits des placements | 68 113 | 87 485 |
| Autres gains ordinaires | 178 575 | 717 422 |
| Autres pertes ordinaires | (2 859) | (24 757) |
| Résultat des activités ordinaires avant impôts | 1 334 837 | 1 658 140 |
| Impôts sur les bénéfices | (333 500) | (466 981) |
| Résultat des activités ordinaires après impôts | 1 001 337 | 1 191 159 |
| Impôts sur résultat ordinaire | (333 500) | (466 981) |
| Participation au beuglet de l'ETAT | (153 889) | |
| Résultat net de l'exercice | 1 001 337 | 1 037 270 |
| Effets des modifications comptables (net d'impôt) | ||
| RESULTAT APRÈS MODIFICATIONS COMPTABLES | 1 001 337 | 1 037 270 |
| RUBRIQUES | 2017 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| FLUX DE TRESORERIE LIÉS À L'EXPLOITATION | ||
| Effets des modifications comptables | ||
| Résultat net de l'exercice | 1 001 337 | 1 037 270 |
| Ajustements pour : | ||
| * Amortissements | 88 291 | 67 007 |
| * Provisions | 123 159 | 251 048 |
| * Reprises provisions | (155 184) | (107 241) |
| Variation des : | ||
| * Stocks | (8 213 444) | (8 281 402) |
| * Créances | 5 316 | 1 522 767 |
| * Autres actifs | 1 511 531 | (1 510 288) |
| * Fournisseurs et autres dettes | 2 728 576 | 8 844 105 |
| Flux de trésorerie affectés à l'exploitation | (2 910 418) | 1 823 266 |
| FLUX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT | ||
| Encaissement provenant de | ||
| * La cession d'immobilisations corporelles | 130 716 | 20 785 |
| Décaissements sur | ||
| * Acquisition d'immobilisations corporelles | (167 770) | (75 311) |
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement | (37 054) | (54 526) |
| FLUX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT | ||
| Décaissement pour remboursements des emprunts | (4 205 192) | (2 912 555) |
| Encaissement provenant des emprunts reçus | 7 148 370 | 3 102 480 |
| Encaissement intérêts sur prêts du fonds social | 16 245 | 13 807 |
| Flux de trésorerie affectés aux activités de financement | 2 959 423 | 203 732 |
| VARIATION DE LA TRESORERIE | 11 951 | 1 972 472 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 3 454 662 | 1 482 190 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 3 466 613 | 3 454 662 |