Ministère de Transport
Office de la Marine Marchande et des Ports
BILAN DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017
(Montants exprimés en Dinars)
ACTIFS
| DESIGNATION | NOTES | MONTANTS AU 31-12-2017 | MONTANTS AU 31-12-2016 |
|---|---|---|---|
| Actifs non courants | |||
| Actifs immobilisés | |||
| Immobilisations incorporelles | 4.1 | 2 386 350 | 2 265 265 |
| Amortissements | -1 826 117 | -1 719 362 | |
| 560 233 | 545 903 | ||
| Immobilisations corporelles | 4.2 | 532 136 186 | 488 858 123 |
| Amortissements | -344 003 765 | -321 880 055 | |
| 188 132 421 | 166 978 068 | ||
| Immobilisations corporelles en concession | 4.3 | 53 998 724 | 53 998 724 |
| Amortissements | -38 498 448 | -38 377 915 | |
| 15 500 276 | 15 620 809 | ||
| Immobilisations financières | 4.4 | 14 108 277 | 13 514 280 |
| Provisions | -1 273 181 | -1 139 669 | |
| 12 835 096 | 12 374 611 | ||
| Total des actifs immobilisés | 217 028 026 | 195 519 391 | |
| Autres actifs non courants | 4.5 | 319 680 | 619 602 |
| Total des actifs non courants | 217 347 706 | 196 138 993 | |
| Actifs courants | |||
| Stocks | 4.6 | 1 436 822 | 1 446 926 |
| Provisions | -134 452 | -60 523 | |
| 1 302 370 | 1 386 403 | ||
| Clients et comptes rattachés | 4.7 | 135 455 912 | 100 062 600 |
| Provisions | -54 595 329 | -43 081 921 | |
| 80 860 583 | 56 980 679 | ||
| Autres actifs courants | 4.8 | 33 365 340 | 34 698 860 |
| Provisions | -946 971 | -946 971 | |
| 32 418 369 | 33 751 889 | ||
| Placements et autres actifs financiers | 4.9 | 185 611 656 | 176 213 701 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 4.10 | 15 011 700 | 15 373 347 |
| Total des actifs courants | 315 204 678 | 283 706 019 | |
| Total des actifs | 532 552 384 | 479 845 012 |
BILAN DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017
(Montants exprimés en Dinars)
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
| DESIGNATION | NOTES | MONTANTS AU 31-12-2017 | MONTANTS AU 31-12-2016 |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | |||
| Fonds de dotations | 15 593 947 | 15 593 947 | |
| Autres réserves | 356 045 230 | 333 168 226 | |
| Bénéfices reportés | 0 | 25 439 638 | |
| Autres capitaux propres | 2 603 026 | 2 670 707 | |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 4.11 | 374 242 203 | 376 872 518 |
| Résultat de l'exercice | 42 225 870 | 23 894 234 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | 416 468 073 | 400 766 752 | |
| Passifs | |||
| Passifs non courants | |||
| Emprunts | 4.12 | 0 | 0 |
| Autres passifs financiers | 500 | 500 | |
| Provisions | 4.13 | 7 529 736 | 7 476 903 |
| Total des passifs non courants | 7 530 236 | 7 477 403 | |
| Passifs courants | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 4.14 | 22 346 935 | 17 256 717 |
| Autres passifs courants | 4.15 | 86 035 292 | 54 172 297 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 4.16 | 171 848 | 171 848 |
| Total des passifs courants | 108 554 075 | 71 600 862 | |
| Total des passifs | 116 084 311 | 79 078 265 | |
| Total capitaux propres et passifs | 532 552 384 | 479 845 012 |
ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2017
Modèle autorisé
(Montants exprimés en Dinars)
| DESIGNATION | NOTES | MONTANTS AU 31-12-2017 | MONTANTS AU 31-12-2016 |
|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation | |||
| Revenus | 5.1 | 141 617 299 | 121 990 410 |
| Autres produits d'exploitation | 5.2 | 245 322 | 206 944 |
| Production immobilisée | 0 | 0 | |
| Total des produits d'exploitation | 141 862 621 | 122 197 354 | |
| Charges d'exploitation | |||
| Achats consommés | 5.3 | 6 480 875 | 5 693 918 |
| Charges du personnel | 5.4 | 54 220 280 | 48 115 009 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 5.5 | 34 356 924 | 37 964 031 |
| Autres charges d'exploitation | 5.6 | 8 610 047 | 5 545 391 |
| Total des charges d'exploitation | 103 668 126 | 97 318 349 | |
| Résultat d'exploitation | 38 194 495 | 24 879 005 | |
| Charges financières nettes | 5.7 | 5 038 341 | 322 853 |
| Produits des placements | 5.8 | 15 400 906 | 11 680 682 |
| Autres gains ordinaires | 5.9 | 578 144 | 3 576 471 |
| Autres pertes ordinaires | 5.10 | -1 122 | -23 806 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | 59 210 766 | 40 435 210 | |
| Impôt sur les bénéfices | 5.11 | -16 984 896 | -12 723 827 |
| Résultat des activités ordinaires après impôt | 42 225 870 | 27 711 382 | |
| Contribution Budget Etat | -3 817 148 | ||
| Résultat net de l'exercice | 42 225 870 | 23 894 234 | |
| Effets des modifications comptables | - | - | |
| Résultat après modifications comptables | 42 225 870 | 23 894 234 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2017
(Montants exprimés en Dinars)
| DESIGNATION | NOTES | MONTANTS AU 31-12-2017 | MONTANTS AU 31-12-2016 |
|---|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | |||
| Résultat net | 42 225 870 | 23 894 234 | |
| Ajustements pour: | |||
| * Amortissements et provisions | 6.1 | 34 356 924 | 37 964 033 |
| * Variation des: | |||
| Stocks | 6.2 | 10 105 | -15 734 |
| Créances | 6.3 | -35 393 312 | -21 075 675 |
| Autres actifs | 6.4 | 1 196 282 | 4 598 067 |
| Fournisseurs d'exploitation | 6.5 | 3 659 779 | 90 789 |
| Autres passifs courants | 6.6 | 6 862 991 | 6 329 911 |
| * Pertes sur éléments non recurrents | |||
| * Gain/perte de change | 6.7 | 0 | 0 |
| * Plus ou moins value de cession | 0 | 0 | |
| Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation | 52 918 639 | 51 785 625 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements | |||
| * Décaissements sur acquisition d'im. corp. & incorp | -42 050 189 | -20 054 435 | |
| * Décaissements sur acquisition d'immob. Financières | 6.8 | -2 933 028 | -2 131 735 |
| * Encaissements provenant de la cession d'im. corp. & incorp | 0 | 0 | |
| * Encaissements provenant de la cession d'im. financières | 6.9 | 2 501 144 | 2 794 613 |
| Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement | -42 482 073 | -19 391 557 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||
| * Décaissements sur remboursement d'emprunts | 0 | 0 | |
| * Encaissements d'emprunts | |||
| * Part des bénéfices versée à l'Etat | 0 | -20 000 000 | |
| * Dons et subventions sur fond social | -1 815 043 | -1 903 075 | |
| * Encaissements sur les fonds du projet de modernisation | |||
| * Décaissements sur les fonds du projet de modernisation | |||
| * Encaissements sur Don AECI | |||
| * Décaissements sur Don AECI | |||
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | -1 815 043 | -21 903 075 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités de placement | |||
| * Variation des placements | 6.10 | -9 000 000 | -16 000 000 |
| * Incidence de la variation des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités | 16 829 | 294 178 | |
| Flux de trésorerie provenant des activités de placement | -8 983 171 | -15 705 822 | |
| Variation de trésorerie | 6.11 | -361 648 | -5 214 834 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 15 373 347 | 20 588 181 | |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 15 011 700 | 15 373 347 |