| BILAN (Exprimé en dinars Tunisien) 2017 | |||||||
| Exercice clos le 31 décembre 2017 | Exercice clos le 31 décembre 2017 | ||||||
| ACTIFS | note | 2017 | 2016 | CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | note | 2017 | 2016 |
| ACTIFS NON COURANTS | CAPITAUX PROPRES | ||||||
| Actifs immobilisés | |||||||
| immobilisations incorporelles | 1 | 179 321,158 | 177 650,278 | autres capitaux propres | 6 | 4 537 329,410 | 4 451 737,603 |
| amortissements | 145 106,029 | 123 032,411 | resorption de la subvention | -1 773 729,897 | -1 551 646,728 | ||
| net | 34 215,129 | 54 617,867 | résultats reportés | 99 351,796 | 207 082,165 | ||
| immobilisations corporelles | 2 | 2 449 775,334 | 2 183 943,638 | Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 2 662 951,309 | 3 107 171,039 | |
| amortissements | 1 628 623,868 | 1 428 616,318 | |||||
| net | 821 151,466 | 755 327,320 | résultat de l'exercice | -77 275,275 | -107 730,369 | ||
| Immobilisations financières | 0,000 | 0,000 | Total des capitaux propres avant affectation | 2 785 676,034 | 2 909 440,670 | ||
| provisions | 0,000 | 0,000 | |||||
| net | 0,000 | 0,000 | PASSIFS | ||||
| Total actifs immobilisés | 855 366,595 | 809 945,187 | |||||
| autres actifs non courants | PASSIFS NON COURANTS | ||||||
| Total actifs non courants | 855 366,595 | 809 945,187 | |||||
| ACTIFS COURANTS | embruns | 0,000 | 0,000 | ||||
| stocks | 67 182,220 | 69 020,090 | autres passifs financiers | 0,000 | 0,000 | ||
| provisions | 0,000 | 0,000 | provisions | 7 | 11 264,880 | 11 264,880 | |
| clients et comptes rattachés | 3 | 13 738,000 | 4 545,000 | Total des passifs non courants | 11 264,880 | 11 264,880 | |
| provisions | 0,000 | 210,000 | |||||
| net | 13 738,000 | 4 335,000 | PASSIFS COURANTS | ||||
| autres actifs courants | 4 | 165 566,372 | 13 369,568 | fournisseurs et comptes rattachés | 8 | 105 387,463 | 24 787,833 |
| provisions | 2 705,078 | 2 705,078 | autres passifs courants | 9 | 103 309,345 | 110 317,338 | |
| net | 162 861,294 | 10 564,510 | Total des passifs courants | 208 696,808 | 135 105,171 | ||
| placements et autres actifs financiers | 0,000 | 0,000 | Total des passifs | 218 961,688 | 146 370,051 | ||
| liquides et équivalents de liquidités | 5 | 1 506 489,613 | 2 251 845,934 | ||||
| Total actifs courants | 2 150 271,127 | 2 335 865,534 | |||||
| TOTAL DES ACTIFS | 3 005 637,722 | 3 145 810,721 | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 3 005 637,722 | 3 145 810,721 |
| PALAS DES SCIENCES DE MONASTIR | SERVICE COMPTABLE ET FINANCIER | ||
|---|---|---|---|
| Etat de flux de trésorerie (exprimé en diners) exercice clos le 31 décembre 2017 | |||
| notes | 2017 | 2016 | |
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | |||
| RESULTAT NET | -77 275,275 | -107 730,369 | |
| Alustements pcs | |||
| *Amortissements et provisions | 222 581,168 | 231 415,560 | |
| *Variation des: | |||
| - stocks | 1 837,870 | 2 616,260 | |
| - créancres | -6 403,500 | 1 864,500 | |
| - autres actifs | -152 196,764 | -129,456 | |
| - fournisseurs et autres dettes | 73 591,637 | -105 158,922 | |
| *Plus ou moins values de cession | 0,000 | 0,000 | |
| *Transfert de charges | 0,000 | 0,000 | |
| E DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITA | 58 635,616 | 22 877,573 | |
| TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTID | |||
| Is provenant de l'acquisition d'immobilisation | -1 670,880 | -57 574,586 | |
| His provenant de l'acquisition d'immobilisation | -265 831,696 | -128 550,455 | |
| RESORERIE AFFECTES AUX ACTIVITES D'INVEST | -287 502,576 | -190 125,041 | |
| E TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCI | |||
| *Encaissements des subventions d'investissement | 267 502,576 | 186 125,041 | |
| *Encaissements des subventions en cour | -181 910,769 | -126 314,532 | |
| *subvention d'investissement inscrite aux c | -222 581,168 | -221 415,560 | |
| *Modification comptable affectant les results | 0,000 | 0,000 | |
| RESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FIN | -136 489,361 | -171 605,051 | |
| VARIATION DE LA TRESORERIE | -345 356,321 | -334 852,519 | |
| TRESORERIE AU DESUT DE L'EXERCICE | 2 251 845,934 | 2 586 698,453 | |
| TRESORERIE A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE | 1 906 489,813 | 2 251 845,934 | |
| PALAS DES SCIENCES DE MONASTIR SERVICE COMPTABLE ET FINANCIER | |||
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| Etat de flux de trésorerie (exprimé en diners) exercice clos le 31 décembre 2017 | |||
| notes | 2017 | 2016 | |
| FLOUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | |||
| RESULTAT NET | -77 275,275 | -107 730,369 | |
| Alustements pcs | |||
| *Amortissements et provisions | 222 581,168 | 231 415,560 | |
| *Variation des: | |||
| - stocks | 1 837,870 | 2 616,260 | |
| - créancres | -6 403,500 | 1 864,500 | |
| - autres actifs | -152 196,764 | -129,456 | |
| - fournisseurs et autres dettes | 73 591,637 | -105 158,922 | |
| *Plus ou moins values de cession | 0,000 | 0,000 | |
| *Transfert de charges | 0,000 | 0,000 | |
| E DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITA | 58 635,616 | 22 877,573 | |
| TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTID | |||
| Is provenant de l'acquisition d'immobilisation | -1 670,880 | -57 574,586 | |
| His provenant de l'acquisition d'immobilisation | -265 831,696 | -128 550,455 | |
| RESORERIE AFFECTES AUX ACTIVITES D'INVEST | -287 502,576 | -190 125,041 | |
| E TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCI |