إصلاح خطأ
- الإعلان عدد 2018T02492VEPA1 الصادر بالرائد الرسمي عدد 125 بتاريخ 13 أكتوبر 2018 صفحة 6546.
يقرأ : الثلاثاء الموافق للثالث عشر من شهر نوفمبر سنة ألفين وثمانية عشر.
عوضا : الثلاثاء الموافق للثالث عشر من شهر نوفمبر سنة ألفين وثمانية.
البقية بدون تغيير.
إصلاح خطأ
- الإعلان عدد 2018R04283SRLB2 الصادر بالرائد الرسمي عدد 127 بتاريخ 18 أكتوبر 2018 صفحة 6646.
يقرأ : بتاريخ 6 سبتمبر 2018 تحت عدد 18801729.
عوضا : بتاريخ 6 سبتمبر 2018 تحت عدد 18805729.
البقية بدون تغيير.
إصلاح خطأ
- الإعلان عدد 2018R04284SRLB2 الصادر بالرائد الرسمي عدد 127 بتاريخ 18 أكتوبر 2018 صفحة 6646.
يقرأ : بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 31 ماي 2018.
عوضا : بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 31 ماي 2016.
ص 6891موازنات وحسابات مالية
الجمهورية التونسية / وزارة النقل / ديوان البحرية التجارية و الموانئ
الموازنة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2017 / ( بحساب الدينار التونسي )
الأمــــوال الذاتيّة و الخصوم
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| الأمــــوال الذاتيّة | ||
| 15 593 947 | 15 593 947 | الأموال المخصصّة |
| 333 168 226 | 356 045 230 | الاحتياطات |
| 25 439 638 | 0 | النتائج المؤجلة |
| 2 670 707 | 2 603 026 | الأموال الذاتيّة الأخرى |
| 376 872 518 | 374 242 203 | مجموع الأموال الذاتيّة قبل إحتساب النتيجة المحاسبيّة |
| 23 894 234 | 42 225 870 | النتيجــــــة المحاســبيّة |
| 400 766 752 | 416 468 073 | مجمــــوع الأمــــوال الذاتيّــة قبــل التخصيــص |
| الخصــــــوم | ||
| الخصــــــوم غير الجاريّة | ||
| القروض طويلة المدى | ||
| 500 | 500 | الخصوم المالية الأخرى |
| 7 476 903 | 7 529 736 | المدَخرات |
| 7 477 403 | 7 530 236 | مجموع الخصوم غير الجاريّة |
| الخصوم الجاريّة | ||
| 17 256 717 | 22 346 935 | المزوّدون و الحسابات المتعلّقة بهم |
| 54 172 297 | 86 035 292 | الخصوم الجاريّة الأخرى |
| 171 848 | 171 848 | مساعدات بنكيّة و خصوم ماليّة أخرى |
| 71 600 862 | 108 554 075 | مجموع الخصوم الجاريّة |
| 79 078 265 | 116 084 311 | مجموع الخصوم |
| 479 845 012 | 532 552 384 | مجموع الأمــوال الذاتيّة و الخصوم |
الموازنة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2017
(بحساب الدينار التونسي)
الأصــــــــــول
| 2016 | 2017 | البيانات |
|---|---|---|
| الأصــــول غير الجارية | ||
| 2 265 265 | 2 386 350 | الأصول الثابتة غير المادية |
| -1 719 362 | -1 826 117 | تطرح الإستهلاكات |
| 545 903 | 560 233 | |
| 488 858 123 | 532 136 186 | الأصول الثابتة المادية |
| -321 880 055 | -344 003 765 | تطرح الإستهلاكات |
| 166 978 068 | 188 132 421 | |
| 53 998 724 | 53 998 724 | الأصول الثابتة المادية في إطار اللزمة |
| -38 377 915 | -38 498 448 | تطرح الإستهلاكات |
| 15 620 809 | 15 500 276 | |
| 13 514 280 | 14 108 277 | الأصول المالية |
| -1 139 669 | -1 273 181 | تطرح المدّخرات |
| 12 374 611 | 12 835 096 | |
| 195 519 391 | 217 028 026 | مجموع الأصول الثابتة |
| 619 602 | 319 680 | أصول غير جارية أخرى |
| 196 138 993 | 217 347 706 | مجموع الأصول غير الجارية |
| الأصــــول الجارية | ||
| 1 446 926 | 1 436 822 | المخزونات |
| -60 239 | -134 452 | تطرح المدّخرات |
| 1 386 403 | 1 302 370 | |
| 100 062 600 | 135 455 912 | الحرفاء و الحسابات المتّصلة بهم |
| -43 081 921 | -54 595 329 | تطرح المدّخرات |
| 56 980 679 | 80 860 583 | |
| 34 698 860 | 33 365 340 | أصول جارية أخرى |
| -946 971 | -946 971 | تطرح المدّخرات |
| 33 751 889 | 32 418 369 | |
| 176 213 701 | 185 611 656 | توضيفات و أصول مالية أخرى |
| 15 373 347 | 15 011 700 | السيولة و ما يعادل السيولة |
| 283 706 019 | 315 204 678 | مجموع الأصول الجارية |
| 479 845 012 | 532 552 384 | مجموع الأصول |
قـــائمة النتـــائج
للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2017
( بحساب الدينار التونسي )
| 2016 | 2 017 | البيانات |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | ||
| 121 990 410 | 141 617 299 | المداخيل |
| 206 944 | 245 322 | إيرادات الإستغلال الأخري |
| 122 197 354 | 141 862 621 | مجموع إيرادات الإستغلال |
| أعباء الإستغلال | ||
| 5 693 918 | 6 480 875 | مشتريات السلع المستهلكة |
| 48 115 009 | 54 220 280 | أعباء الأعوان |
| 37 964 031 | 34 356 924 | مخصصات الإستهلاكات و المدخرات |
| 5 545 391 | 8 610 047 | أعباء الإستغلال الأخرى |
| 97 318 349 | 103 668 126 | مجموع أعباء الإستغلال |
| 24 879 005 | 38 194 495 | نتيجة الإستغلال |
| 322 853 | 5 038 341 | أعباء مالية صافية |
| 11 680 682 | 15 400 906 | إيرادات التوضيفات |
| 3 576 471 | 578 144 | المرابيح العادية الأخرى |
| -23 806 | -1 122 | الخسائر العادية الأخرى |
| 40 435 210 | 59 210 766 | نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات |
| -12 723 827 | -16 984 896 | الأداءات على الأرباح |
| 27 711 382 | 42 225 870 | نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداءات |
| -3 817 148 | مساهمة ظرفية لميزانية الدولة | |
| 23 894 234 | 42 225 870 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
جدول التدفقات النقدية
للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2017
(بحساب الدينار التونسي )
| البيانات | 2 017 | 2 016 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| النتيجة الصافية | 42 225 870 | 23 894 234 |
| تسويا بالنسبة لـ : | ||
| الأستهلاكات و المدخرات | 34 356 924 | 37 964 031 |
| تغييرات : | ||
| المخزونات | 10 105 | -15 734 |
| المستحقات | -35 393 312 | -21 075 675 |
| أصول أخرى | 1 196 282 | 4 598 067 |
| مزودو الإستغلال | 3 659 779 | 90 789 |
| ديون أخرى | 6 862 991 | 6 329 911 |
| أرباح أو خسائر الصرف | 0 | 0 |
| زائد قيمة التفويت | ||
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستغلال | 52 918 639 | 51 785 623 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| الدفوعات لإقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية | -42 050 189 | -20 054 435 |
| الدفوعات لإقتناء أصول مالية | -2 933 028 | -2 131 735 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية و غير مادية | ||
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | 2 501 144 | 2 794 613 |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | -42 482 073 | -19 391 557 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| الدفوعات لسداد قروض | 0 | 0 |
| المقابيض المتأتية من القروض | ||
| حصة الدولة من المرابيح | -20 000 000 | |
| دفوعات للصندوق الإجتماعي | -1 815 043 | -1 903 075 |
| المقابيض المتأتية من مشروع تحديث الموانئ | ||
| الدفوعات المتأتية من مشروع تحديث الموانئ | ||
| الدفوعات المتأتية من هبة AECI | ||
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة التمويل | -1 815 043 | -21 903 075 |
| تغير التوظيفات | -9 000 000 | -16 000 000 |
| إنعكاسات تقلب سعر الصرف على السيولة و ما يعادلها | 16 829 | 294 178 |
| التدفقات النقدية المخصصة للتوظيفات | -8 983 171 | -15 705 822 |
| تغيير الخزينة | -361 648 | 5 214 834 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 15 373 347 | 20 588 181 |
| الخزينة في أواخر السنة المحاسبية | 15 011 700 | 15 373 347 |