Top half
| الإيضاحات | 2017 | 2016 | البيان |
|---|---|---|---|
| 2 559 326,967 | 2 361 593,916 | منح الاستغلال | |
| 1 908 232,918 | 2 090 143,687 | منح في إيداع التخصيص | |
| 6 | 69 769,525 | 0,000 | منح الإستثمار الأخرى |
| -2 676,091 | 0,000 | استهلاكات منح الإستثمار | |
| -1 771 053,806 | -1 551 648,729 | منح الإستثمار | |
| 99 351,796 | 207 082,165 | النتائج المؤجلة | |
| 2 862 951,309 | 3 107 171,039 | مجموع الأصول الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | |
| -77 275,275 | -107 730,369 | نتيجة السنة المحاسبية | |
| 2 785 676,034 | 2 999 440,670 | مجموع الأصول الذاتية | |
| 0,000 | 0,000 | الخصوم غير الجارية | |
| 11 264,880 | 11 264,880 | القروض | |
| 7 | 0,000 | 0,000 | الخصوم الجارية |
| 11 264,880 | 11 264,880 | مجموع الخصوم غير الجارية | |
| 105 387,463 | 24 787,833 | الخصوم الجارية | |
| 8 | 103 309,345 | 110 317,338 | الخصوم الجارية الأخرى |
| 9 | 208 696,808 | 135 105,171 | مجموع الخصوم الجارية |
| 219 961,688 | 146 370,051 | مجموع الخصوم | |
| 3 005 637,722 | 3 145 810,721 | مجموع الأصول الذاتية والخصوم |
Bottom half
| الإيضاحات | 2017 | 2016 | البيان |
|---|---|---|---|
| 1 | 179 321,158 | 177 650,278 | الأصول غير الجارية المادية |
| 145 106,029 | 123 032,411 | الأصول غير المادية، تطرح الاستهلاكات | |
| 34 215,129 | 54 617,867 | الأصول المادية، تطرح الاستهلاكات | |
| 2 | 2 449 775,334 | 2 183 943,638 | الأصول المادية الجارية |
| 1 628 623,868 | 1 428 616,318 | الأصول الجارية المادية | |
| 821 151,466 | 755 327,320 | تطرح الاستهلاكات | |
| 855 366,595 | 809 945,187 | مجموع الأصول غير الجارية | |
| 0,000 | 0,000 | الأصول المالية | |
| 0,000 | 0,000 | تطرح المخزونات | |
| 0,000 | 0,000 | الأصول الجارية الأخرى | |
| 855 366,595 | 809 945,187 | مجموع الأصول الجارية | |
| 67 182,220 | 69 020,090 | المخزونات | |
| 0,000 | 0,000 | تطرح المخزونات | |
| 67 182,220 | 69 020,090 | مجموع الأصول المتداولة | |
| 3 | 13 738,000 | 13 738,000 | الحرفاء والحسابات المتصلة بهم |
| 0,000 | 0,000 | تطرح المخزونات | |
| 13 738,000 | 4 335,000 | الأصول الجارية الأخرى | |
| 4 335,000 | 210,000 | ||
| 4 545,000 | 4 545,000 | ||
| 4 | 165 566,372 | 13 369,588 | الأصول الجارية الأخرى |
| 2 705,078 | 2 705,078 | المدينون والحسابات المتصلة بهم | |
| 162 861,294 | 10 664,510 | تطرح المخصصات | |
| 5 | 2 150 271,127 | 2 335 865,534 | مجموع الأصول الجارية |
| 1 906 489,613 | 2 251 845,934 | الأصول الجارية المادية | |
| 0,000 | 0,000 | الأصول المالية الأخرى | |
| السيولة وما يعادلها | |||
| 3 005 637,722 | 3 145 810,721 | مجموع الأصول |
Footer
Vertical margin text: مصرف العلوم بالمنستير
ص 6896Page header (top image, rotated):
الشركة ... / (المبلغ بالدينار) / سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2017
Income statement (top image)
| البيان | 2017 | 2016 | الإيضاح |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | 49 627 000 | 57 191 300 | 9 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 1 386 258 886 | 1 245 031 549 | 10 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 1 435 885 886 | 1 302 222 849 | |
| مشتريات المواد المستهلكة | 105 680 493 | 100 102 554 | 11 |
| أعباء الاستغلال | 994 122 502 | 909 767 385 | 12 |
| [illegible] | 222 081 168 | 231 415 557 | 13 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 215 318 914 | 168 526 234 | 14 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 1 537 203 077 | 1 409 811 730 | |
| نتيجة الاستغلال | -101 317 191 | -107 588 881 | |
| [illegible] | 0,000 | 0,000 | |
| [illegible] | 0,000 | 0,000 | |
| [illegible] | 0,000 | 0,000 | 15 |
| [illegible] | 74,000 | 141,488 | 16 |
| [illegible] | 24 115 916 | 0,000 | |
| [illegible] | 0,000 | -107 730 369 | |
| [illegible] | -77 275 275 | -107 730 369 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل الأداءات / [illegible] | 0,000 | 0,000 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | -77 275 275 | -107 730 369 |
Cash flow statement (bottom image)
Title: جدول التدفقات النقدية / (المبلغ بالدينار) / سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2017
| البيان | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية الناتجة عن أنشطة الاستغلال | ||
| النتيجة الصافية | -77 275 275 | -107 730 369 |
| الاستهلاكات والمدخرات | 222 081 168 | 231 415 560 |
| التغيرات في: | ||
| تمويلات مختلفة / [illegible] | 1 837 870 | 2 616 260 |
| [illegible] | -9 403 000 | 1 864 500 |
| [illegible] | -152 196 784 | -129 456 |
| [illegible] | 73 591 637 | -105 158 922 |
| صافي التدفقات النقدية الناتجة عن أنشطة الاستغلال | 58 635 616 | 22 877 573 |
| التدفقات النقدية الناتجة عن أنشطة الاستثمار | ||
| [illegible] | 0,000 | 0,000 |
| [illegible] | -1 670 880 | -57 574 586 |
| [illegible] | -265 831 696 | -128 550 455 |
| صافي التدفقات النقدية الناتجة عن أنشطة الاستثمار | -267 502 576 | -186 125 041 |
| التدفقات النقدية الناتجة عن أنشطة التمويل | ||
| [illegible] | 267 502 576 | 186 125 041 |
| [illegible] | -181 910 769 | -126 314 532 |
| [illegible] | -222 081 168 | -231 415 560 |
| صافي التدفقات النقدية الناتجة عن أنشطة التمويل | 0,000 | 0,000 |
| تغير السيولة | -136 489 361 | -171 605 051 |
| السيولة في بداية السنة المحاسبية | -345 356 321 | -334 852 519 |
| [illegible] | 2 251 845 934 | 2 586 698 453 |
| السيولة في نهاية السنة المحاسبية | 1 906 489 613 | 2 251 845 934 |
Footer:
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ر د م د 03307913 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية