Société d'Investissement à Capital Variable
Loi N° 2001-83 du 24 Juillet 2001 (Jort N° 59)
Agrément du ministère des finances du 8 avril 1992
Siège Social : 2, Rue de Turquie - 1001 Tunis.
R.C N° B 1124051997 Tunis - MF : 0381738F
BILAN AU 31 DECEMBRE 2018
(en Dinars Tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 277 839 392 | 298 182 578 |
| Obligations et valeurs assimilées | 277 839 392 | 298 182 578 |
| Placements monétaires et disponibilités | 158 151 487 | 167 787 684 |
| Placements monétaires | 158 150 811 | 167 783 805 |
| Disponibilités | 676 | 3 879 |
| Créances d'exploitation | - | 208 860 |
| TOTAL ACTIF | 435 990 879 | 466 179 122 |
| PASSIF | ||
| Autres créditeurs divers | 172 136 | 199 172 |
| TOTAL PASSIF | 172 136 | 199 172 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 416 651 035 | 449 486 501 |
| Sommes distribuables | 19 167 708 | 16 493 449 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs (arrondi de coupons) | 4 102 | 1 291 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 19 163 606 | 16 492 158 |
| ACTIF NET | 435 818 743 | 465 979 950 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 435 990 879 | 466 179 122 |
ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2018
| 31/12/2018 | 31/12/2017 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 14 573 564 | 14 468 227 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 14 573 564 | 14 468 227 |
| Revenus des placements monétaires | 9 960 255 | 10 484 378 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 24 533 819 | 24 952 605 |
| Charges de gestion des placements | (3 253 602) | (3 743 105) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 21 280 217 | 21 209 500 |
| Autres produits | 1 116 | 772 |
| Autres charges d'exploitation | (557 596) | (2 095 855) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 20 723 737 | 19 114 417 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (1 560 131) | (2 622 259) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 19 163 606 | 16 492 158 |
| Régularisation résultat d'exploitation (annulation) | 1 560 131 | 2 622 259 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 1 358 032 | 914 071 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 2 200 | - |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 22 083 969 | 20 028 488 |
SICAV RENDEMENT
Société d'Investissement à Capital Variable
Loi N° 2001-83 du 24 Juillet 2001 (Jort N° 59)
Agrément du ministère des finances du 8 avril 1992
Siège Social : 2, Rue de Turquie - 1001 Tunis.
R.C N° B 1124051997 Tunis - MF : 0381738F
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET AU 31 DECEMBRE 2018
| 31/12/2018 | 31/12/2017 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 22 083 969 | 20 028 488 |
| Résultat d'exploitation | 20 723 737 | 19 114 417 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 1 358 032 | 914 071 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 2 200 | - |
| Distribution de dividendes | (16 355 320) | (18 781 467) |
| Transactions sur le capital | (35 889 856) | (64 784 763) |
| Souscriptions | 741 843 395 | 653 281 423 |
| * Capital | 719 255 166 | 636 499 136 |
| * Régularisation des sommes non distribuables | 1 038 722 | 460 411 |
| * Régularisation des sommes distribuables | 21 549 507 | 16 321 876 |
| Rachats | (777 733 251) | (718 066 186) |
| * Capital | (753 349 855) | (698 263 322) |
| * Régularisation des sommes non distribuables | (1 139 731) | (581 859) |
| * Régularisation des sommes distribuables | (23 243 665) | (19 221 005) |
| Variation de l'actif net | (30 161 207) | (63 537 742) |
| Actif net | ||
| * En début de l'exercice | 465 979 950 | 529 517 692 |
| * En fin de l'exercice | 435 818 743 | 465 979 950 |
| Nombre d'actions | ||
| * En début de l'exercice | 4 533 777 | 5 157 872 |
| * En fin de l'exercice | 4 189 876 | 4 533 777 |
| Valeur liquidative | 104,017 | 102,780 |
| Taux de rendement | 4,74% | 3,71% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.