Société d'investissement à Capital Variable
Loi N° 2001-83 du 24 Juillet 2001 JORT N° 59
2, Rue de Turquie 1001 Tunis
Agrément N° 00.394 DU 02/11/2000
Matricule Fiscal : 723624/Y
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2018
| ACTIF | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 9 880 082,855 | 10 030 132,377 |
| Actions et droits rattachés | 8 794 747,664 | 9 060 111,181 |
| Obligations et valeurs assimilées | 233 217,000 | 247 845,000 |
| Titres OPCVM | 772 118,191 | 722 176,196 |
| Placements monétaires et disponibilités | 5 827 842,113 | 2 808 485,632 |
| Placements monétaires | 5 827 367,331 | 2 808 275,293 |
| Disponibilités | 474,782 | 210,339 |
| Créances d'exploitation | 0,670 | 1 936 493,092 |
| TOTAL ACTIF | 15 627 925,638 | 14 775 111,181 |
| PASSIF | ||
| Autres créditeurs divers | 18 101,244 | 17 418,612 |
| TOTAL PASSIF | 18 101,244 | 17 418,612 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 15 153 638,175 | 14 395 631,797 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables de l'exercice clos (Arrondis de coupons) | 28,933 | 42,208 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 456 157,286 | 362 018,484 |
| ACTIF NET | 15 609 824,394 | 14 757 692,489 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 15 627 925,638 | 14 775 111,101 |
ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2018
| 31/12/2018 | 31/12/2017 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 358 452,256 | 377 100,480 |
| Dividendes | 342 888,146 | 364 122,080 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 15 564,110 | 12 978,400 |
| Revenus des placements monétaires | 253 374,812 | 139 390,125 |
| TOTAL DES REVENUS DE PLACEMENTS | 611 827,068 | 516 490,605 |
| Charges de gestion des placements | (113 632,054) | (97 702,734) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 498 195,014 | 418 787,871 |
| Autres charges | (36 531,537) | (30 275,592) |
| Contribution conjonctruelle | - | (27 894,096) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 461 663,477 | 360 618,183 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (5 508,191) | 1 400,301 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 456 157,286 | 362 018,484 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 5 506,191 | (1 400,301) |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (85 632,673) | 922 664,679 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 740 184,426 | 373 219,775 |
| Frais de négociation de titres | (4 388,520) | (2 252,739) |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 1 111 826,710 | 1 654 249,898 |
SICAV CROISSANCE
Société d'Investissement à Capital Variable
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2, Rue de Turquie 1001 Tunis
Agrément N° 00.394 DU 02/11/2000
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET 2018
| 31/12/2018 | 31/12/2017 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 1 111 826,710 | 1 654 249,898 |
| Résultat d'exploitation | 461 663,477 | 360 618,183 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (85 632,673) | 922 664,679 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 740 184,426 | 373 219,775 |
| Frais de négociation de titres | (4 388,520) | (2 252,739) |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | (361 105,040) | (370 682,660) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 101 410,235 | 267 938,165 |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 4 500 924,450 | 314 845,344 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 205 915,815 | (182,091) |
| - Régularisation des sommes distribuables | 125 890,525 | 2 724,723 |
| Rachats | ||
| - Capital | (4 376 430,795) | (47 543,760) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (222 566,325) | (581,629) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (132 323,435) | (1 324,422) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 852 131,905 | 1 551 505,403 |
| ACTIF NET | ||
| En début de l'exercice | 14 757 692,489 | 13 206 187,086 |
| En fin de l'exercice | 15 609 824,394 | 14 757 692,489 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de l'exercice | 49 607 | 48 595 |
| En fin de l'exercice | 50 036 | 49 607 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 311,972 | 297,492 |
| TAUX DE RENDEMENT | 7,32% | 12,28% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le Bulletin Officiel du CMF