Siège social : Rue Hédi Nouira – Tunis R.C : B 115741997
Bilan au 31 décembre 2018
en dinars
| 31/12/2018 | 31/12/2017 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| Portefeuille - titres | 208,835,621 | 326,162,540 |
| Obligations et valeurs assimilées | 208,835,621 | 326,162,540 |
| Placements monétaires et disponibilités | 105,691,973 | 59,147,600 |
| Placements monétaires | 105,041,461 | 55,912,459 |
| Disponibilités | 650,511 | 3,235,141 |
| Créances d'exploitation | 380,021 | 587,426 |
| TOTAL ACTIF | 314,907,616 | 385,897,566 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs Créditeurs | 490,384 | 569,280 |
| Autress créditeurs divers | 32,329 | 0 |
| TOTAL PASSIF | 522,713 | 569,280 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 298,435,783 | 368,737,672 |
| Sommes Distribuables | ||
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 535 | 2,451 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 15,948,585 | 16,588,163 |
| ACTIF NET | 314,384,903 | 385,328,286 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 314,907,616 | 385,897,566 |
Etat de résultat au 31 décembre 2018
en dinars
| 31/12/2018 | 31/12/2017 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille - titres | 12,983,665 | 17,350,273 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 12,983,665 | 17,350,273 |
| Revenus des placements monétaires | 7,541,870 | 4,250,269 |
| Total des revenus des placements | 20,525,534 | 21,600,542 |
| Charges de gestion des placements | -1,981,250 | -2,376,244 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 18,544,285 | 19,224,298 |
| Autres produits | 14,808 | 14,691 |
| Autres charges | -98,258 | -11 |
| Contribution conjoncturelle | 0 | -1,368,926 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 18,460,834 | 17,870,052 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -2,512,249 | -1,281,889 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 15,948,585 | 16,588,163 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 2,512,249 | 1,281,889 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titre: | 1,898,030 | 152,096 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | -1,629,351 | 248,684 |
| Frais de négociation de titres | -37 | -413 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 18,729,477 | 18,270,419 |
Etat de variation de l'actif net au 31 décembre 2018
| en dinars | ||
|---|---|---|
| 31/12/2018 | 31/12/2017 | |
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 18,729,477 | 18,270,419 |
| Résultat d'exploitation | 18,460,834 | 17,870,052 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 1,898,030 | 152,096 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | -1,629,351 | 248,684 |
| Frais de négociation de titres | -37 | -413 |
| Distribution de dividendes | -16,590,014 | -17,561,209 |
| Transactions sur le capital | -73,082,846 | -24,086,626 |
| Souscriptions | ||
| Capital | 209,824,546 | 182,760,199 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 46,779 | 86,069 |
| Régularisation des sommes distribuables | 5,509,264 | 7,166,270 |
| Rachats | ||
| Capital | -280,367,308 | -205,271,853 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -74,548 | -118,212 |
| Régularisation des sommes distribuables | -8,021,578 | -8,709,099 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -70,943,383 | -23,377,416 |
| Actif Net | ||
| En début d'exercice | 385,328,286 | 408,705,702 |
| En fin d'exercice | 314,384,903 | 385,328,286 |
| Nombre d'actions | ||
| En début d'exercice | 3,739,002 | 3,967,498 |
| En fin d'exercice | 3,023,696 | 3,739,002 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 103.974 | 103.056 |
| Taux de rendement annuel | 5.20% | 4.40% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF