Siège social : 34, Rue Hédi Karray – 1004 El Menzah 4 R.C : B01252782016
Bilan au 31 décembre 2018
en dinars
| 31/12/2018 | 31/12/2017 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| Portefeuille - titres | 10,055,172 | 966,190 |
| Actions et valeurs assimilées | 0 | 59,750 |
| Obligations | 10,055,172 | 906,439 |
| Emprunts d'Etat | 0 | 0 |
| Placements monétaires et disponibilités | 16,604,535 | 372,822 |
| Placements monétaires | 16,088,231 | 203,299 |
| Disponibilités | 516,304 | 169,523 |
| TOTAL ACTIF | 26,659,707 | 1,339,011 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs Créditeurs | 26,413 | 930 |
| Autres Créditeurs Divers | 3,402 | 817 |
| TOTAL PASSIF | 29,815 | 1,747 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 24,936,267 | 1,326,989 |
| Sommes Distribuables | 1,693,625 | 10,275 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | -692 | 0 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 1,680,907 | 8,714 |
| Régul. Résultat distribuable de l'exercice | 13,410 | 1,561 |
| ACTIF NET | 26,629,892 | 1,337,264 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 26,659,707 | 1,339,011 |
Etat de résultat au 31 décembre 2018
en dinars
| 31/12/2018 | 31/12/2017 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille - titres | 1,023,006 | 8,265 |
| Dividendes | 689,039 | 0 |
| Revenus des obligations | 333,966 | 8,265 |
| Revenus des emprunts d'Etat | 0 | 0 |
| Revenus des placements monétaires | 782,205 | 3,299 |
| Total des revenus des placements | 1,805,210 | 11,564 |
| Charges de gestion des placements | -101,541 | -1,775 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 1,703,670 | 9,789 |
| Autres charges | -22,763 | -1,074 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1,680,907 | 8,715 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 13,410 | 1,561 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 1,694,317 | 10,276 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -13,410 | -1,561 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 0 | 0 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | -622,355 | 5,306 |
| Frais de négociation de titres | -7 | 0 |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | 1,058,544 | 14,021 |
Etat de variation de l'actif net au 31 décembre 2018
| en dinars | ||
|---|---|---|
| 31/12/2018 | 31/12/2017 | |
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 1,058,544 | 14,021 |
| Résultat d'exploitation | 1,680,907 | 8,715 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 0 | 0 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | -622,355 | 5,306 |
| Frais de négociation de titres | -7 | 0 |
| Distribution de dividendes | 0 | 0 |
| Transactions sur le capital | 24,234,083 | 323,244 |
| Souscriptions | 57,701,155 | 572,660 |
| Capital | 56,248,215 | 569,400 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 246,466 | 1,302 |
| Régularisation des sommes distribuables | 1,206,474 | 1,958 |
| Rachats | -33,467,071 | -249,416 |
| Capital | -32,492,742 | -248,700 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 219,427 | -319 |
| Régularisation des sommes distribuables | -1,193,756 | -398 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 25,292,628 | 337,264 |
| Actif Net | ||
| En début d'exercice | 1,337,264 | 1,000,000 |
| En fin d'exercice | 26,629,892 | 1,337,264 |
| Nombre d'actions | ||
| En début d'exercice | 13,207 | 10,000 |
| En fin d'exercice | 249,032 | 13,207 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 106.933 | 101.254 |
| Taux de rendement | 5.61% | 1.25% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF