FINACorp Obligataire SICAV
Société d'investissement à capital variable
Régie par la loi N° 2001-83 du 14 juillet 2001
Parue au JORT N° 59 du 24 Juillet 2001
Agrément du Conseil du Marché Financier n°49-2006 du 27 Décembre 2006
Matricule fiscale : 1030494L/N/M/000
Registre du commerce : B2491662007
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.
Bilan au 31/12/2018
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
BILAN
| LIBELLE | NOTE | Au 31.12.2018 | Au 31.12.2017 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS | |||
| PORTEFEUILLE-TITRES | AC1 | 2 930 828 | 3 754 329 |
| a- Actions et valeurs assimilées | 107 043 | 230 966 | |
| b- Obligations | 2 615 601 | 3 309 610 | |
| c- Emprunts d'état | 208 185 | 213 752 | |
| PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | AC2 | 869 206 | 1 141 041 |
| a- Placements monétaires | 0 | 0 | |
| b- Disponibilités | 869 206 | 1 141 041 | |
| Créances d'exploitations | 0 | 0 | |
| Autres actifs | 0 | 0 | |
| TOTAL ACTIFS | 3 800 034 | 4 895 369 | |
| PASSIFS | 30 099 | 31 953 | |
| Opérateurs créditeurs | PA1 | 15 530 | 16 581 |
| Autres créditeurs divers | PA2 | 14 568 | 15 372 |
| ACTIF NET | 3 769 935 | 4 863 417 | |
| Capital | CP1 | 3 612 633 | 4 683 583 |
| Sommes capitalisables | 157 303 | 179 834 | |
| a- Sommes capitalisables des exercices antérieurs | 489 | 42 | |
| b- Résultat capitalisable de la période | 174 010 | 184 458 | |
| c- Régul. Résultat capitalisables de la période | -17 196 | -4 665 | |
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIFS | 3 800 034 | 4 895 369 |
ETAT DE RESULTAT
| LIBELLE | NOTE | Période du 01.01.18 au 31.12.18 | Période du 01.01.17 au 31.12.17 |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | PR1 | 169 754 | 214 311 |
| a- Dividendes | 0 | 13 867 | |
| b- Revenus des obligations | 160 954 | 191 644 | |
| d- Revenus des B.T.A | 8 800 | 8 800 | |
| Revenus des placements monétaires | PR2 | 54 156 | 40 589 |
| Total des revenus des placements | 223 910 | 254 900 | |
| Charges de gestion des placements | CH 1 | -30 732 | -35 228 |
| REVENUS NETS DES PLACEMENTS | 193 178 | 219 672 | |
| Autres produits | 0 | 0 | |
| Autres charges | CH 2 | -19 168 | -35 214 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 174 010 | 184 458 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -17 196 | -4 665 | |
| SOMMES CAPITALISABLES DE LA PERIODE | 156 814 | 179 792 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 17 196 | 4 665 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -4 345 | -5 623 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 6 441 | 2 382 | |
| Frais de négociation de titres | 0 | 0 | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 176 106 | 181 216 |
VARIATION DE L'ACTIF NET
| LIBELLE | Période du 01.01.18 au 31.12.18 | Période du 01.01.17 au 31.12.17 |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 176 106 | 181 216 |
| a- Résultat d'exploitation | 174 010 | 184 458 |
| b- Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -4 345 | -5 623 |
| c- plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 6 441 | 2 382 |
| d- Frais de négociation de titres | 0 | 0 |
| Distributions de dividendes | -153 440 | -175 352 |
| Transactions sur le capital | -1 116 147 | -550 242 |
| a- Souscriptions | 5 403 406 | 4 185 434 |
| - Capital | 5 237 400 | 4 069 900 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -13 353 | -11 505 |
| - Régularisation des sommes capitalisables | 179 359 | 127 039 |
| b- Rachats | 6 519 553 | 4 735 676 |
| - Capital | 6 313 000 | 4 588 300 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -15 907 | -12 942 |
| - Régularisation des sommes capitalisables | 222 460 | 160 318 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -1 093 481 | -544 378 |
| ACTIF NET | ||
| a- Début de l'exercice | 4 863 417 | 5 407 794 |
| b- Fin de l'exercice | 3 769 935 | 4 863 417 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| a- Début de l'exercice | 46 980 | 52 164 |
| b- Fin de l'exercice | 36 224 | 46 980 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 104.072 | 103.521 |
| TAUX DE RENDEMENT ANNUEL | 4.229% | 3.629% |