Rue du Lac Léman
Les Berges du Lac -Tunis
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2018
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 14 313 382 | 16 012 345 |
| Obligations et valeurs assimilées | 13 855 232 | 15 557 540 |
| Tires des Organismes de Placement Collectif | 458 150 | 454 805 |
| Placements monétaires et disponibilités | 3 201 292 | 3 106 244 |
| Placements monétaires | 3 201 272 | 3 106 233 |
| Disponibilités | 20 | 11 |
| Créances d'exploitation | 205 155 | 89 |
| TOTAL ACTIF | 17 719 829 | 19 118 678 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 43 046 | 41 505 |
| Autres créditeurs divers | 1 825 | 1 767 |
| TOTAL PASSIF | 44 871 | 43 272 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 17 074 792 | 18 446 997 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 144 | 174 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 600 022 | 628 235 |
| ACTIF NET | 17 674 958 | 19 075 406 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 17 719 829 | 19 118 678 |
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Année 2018 | Année 2017 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 759 764 | 823 287 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 745 324 | 816 123 |
| Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif | 14 440 | 7 164 |
| Revenus des placements monétaires | 77 076 | 100 118 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 836 840 | 923 405 |
| Charges de gestion des placements | (170 575) | (177 803) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 666 265 | 745 602 |
| Autres produits | 114 | - |
| Autres charges | (21 137) | (22 306) |
| Contribution conjoncturelle | - | (67 438) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 645 242 | 655 858 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (45 220) | (27 623) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 600 022 | 628 235 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 45 220 | 27 623 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 12 794 | 40 430 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 26 081 | 2 724 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 684 117 | 699 012 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Année 2018 | Année 2017 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 684 117 | 699 012 |
| Résultat d'exploitation | 645 242 | 655 858 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 12 794 | 40 430 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 26 081 | 2 724 |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (579 179) | (635 701) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | (1 505 386) | (4 414 434) |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 33 490 153 | 36 936 859 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 31 495 | 42 531 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 1 087 009 | 1 216 816 |
| Rachats | ||
| - Capital | (34 897 786) | (41 221 206) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (34 942) | (44 138) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (1 181 315) | (1 345 296) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | (1 400 448) | (4 351 123) |
| ACTIF NET | ||
| En début de l'exercice | 19 075 406 | 23 426 529 |
| En fin de l'exercice | 17 674 958 | 19 075 406 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de l'exercice | 183 378 | 226 064 |
| En fin de l'exercice | 169 385 | 183 378 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 104.348 | 104.022 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3.61% | 3.52% |