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Divers · Bilans et comptes financiers

REPUBLIQUE TUNISIENNE

Publié au Annonces légales n° 84 du 27 août 2019, page 3156 · réf. 2019R02069BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 3156) Tout le numéro 84 النصّ العربي

MINISTERE DU COMMERCE
OFFICE DU COMMERCE DE LA TUNISIE

BILAN

(Exprime en dinars)

Exercice clos le 31 décembre 2017
Notes20172016
ACTIFS
ACTIFS NON COURANTS
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles4996 256968 065
Amortissements- 783 981- 455 069
212 275512 996
Immobilisations corporelles440 866 48539 149 164
Amortissements- 30 598 078- 28 803 228
10 268 40710 345 936
Immobilisations financières539 244 50537 202 289
Provisions- 11 879 273- 10 972 759
27 365 23226 229 530
Total des actifs non courants37 845 91437 088 462
ACTIFS COURANTS
Stocks6196 590 604171 595 018
Provisions- 11 093 262- 11 186 781
185 497 342160 408 237
Clients et comptes rattachés7618 7161 705 045
Provisions- 587 546- 1 668 253
31 17036 792
Autres actifs courants828 933 46324 915 124
Provisions- 3 601 421- 3 831 217
25 332 04221 083 907
Placements et autres actifs financiers951 76850 907
Liquidités et équivalents de liquidités1081 611 13448 980 968
Opérations pour comptes11
Réalisations marchés administratifs-1 650 782
Réalisations fonds de contre partie-12 925 142
Total des actifs courants292 523 456245 136 735
Total des actifs330 369 370282 225 197
p. 3157

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BILAN

(Exprime en dinars)

Exercice clos le 31 décembre 2017
Notes20172016
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
Capitaux propres
Fonds de dotation500 000500 000
Reserves pour fonds social22 -198 6941 050 809
Autres capitaux propres25 118 51325 118 513
Resultats reportés-227 548 145- 242 654 586
Total des capitaux propres
avant resultat de l'exercice		-202 128 326215 985 264
Résultat de l'exercice-43 026 6782 154 787
Total des capitaux propres avant affectation-245 155 004213 830 477
Passifs
Passifs non courants12
emprunts150 841 463150 841 463
Provisions pour risques et charges31 7222 467 604
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés1391 105 53877 612 550
Provisions pour risques et charges14170 91511 767 065
Autres passifs courants159 285 24915 854 764
Concours bancaires et autres passifs financiers16324 089 487226 262 942
Opérations pour compte
Engagements marchés administratifs-3 412 849
Engagements fonds de contre partie-7 836 437
Total des passifs575 524 374496 055 674
Total des capitaux propres et des passifs330 369 370282 225 197
p. 3158

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ETAT DE RESULTAT

(Exprime en dinars)

Exercice clos le 31 décembre 2017
Notes20172016
PRODUITS D'EXPLOITATION
Revenus17609 159 144544 122 542
Cout des ventes18- 633 940 837- 498 144 743
Marge brute-24 781 69345 977 799
Autres produits d'exploitation2138 500 6019 921 529
Frais de distribution-12 591 813- 11 272 332
Frais d'administration-15 719 669- 13 083 024
Autres charges d'exploitation20- 10 862 594- 23 434 570
Résultat d'exploitation-25 455 1688 109 402
Produits financiers10 842420 807
Charges financières-20 639 973- 15 516 835
Produits des placements223 879 6535 156 592
Autres gains ordinaires3 107 1094 848 425
Autres pertes ordinaires-3 286 017- 286 670
Resultat des activités ordinaires avant impot-42 383 5542 731 721
Impot sur les bénéfices-643 124- 575 934
Resultat des activités ordinaires après impots-43 026 6782 155 787
Élément extraordinaires (pertes/gains)-- 1 000
Resultat net de l'exercice-43 026 6782 154 787
p. 3159

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ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

(Exprime en dinars)
Exercice clos le 31 décembre 2017
20172016
Flux de tresorerie liés à l'exploitation
Encaissements reçus des clients651 584 365601 779 889
Sommes versées aux fournisseurs et au personnel- 682 565 126- 566 793 265
Interêts reçus2 222 2683 856 682
Impôts sur les bénéfices payés--
Subvention d'exploitation reçue9 868 5549 909 898
Flux de tresorerie provenant de l'exploitation- 18 889 93948 753 204
Flux de tresorerie liés aux investissements
Decaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles- 935 292- 2 174 932
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles54 230100 536
Decaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières- 1 814 415- 562 440
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières--
Flux de trésorerie provenant des activités d'investisse- 2 695 477- 2 636 836
Flux de trésorerie provenant des activités de financement
Dividendes et autres distributions566 873439 719
Encaissements provenant des emprunts57 000 000-
Remboursement des emprunts- 13 896 553- 13 991 974
Flux provenant des comptes des marchés administratifs et des fonds de contre-partie10 521 170-
Flux de trésorerie provenant du financement54 191 490- 13 552 255
Variations de trésorerie32 606 07432 564 113
Trésorerie au début de l'exercice49 175 08516 610 972
Trésorerie à la clôture de l'exercice81 781 15949 175 085
p. 3160

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Schéma des soldes intermédiaires de gestion
(Exprimé en dinars)
Exercice clos le 31 décembre 2017

PRODUITSCHARGESSOLDES20172016
Ventes marchandises417 678 761coût d'achat des marchandises vendues439 335 059Marge commerciale- 21 656 29829 357 296
Revenus191 480 383
Production stockée-Destockage production1 711 071
Total191 480 3831 711 071Production189 769 312217 265 500
Production189 769 312Achats consommés192 894 707Marge/coût de matière- 2 125 39516 620 504
Marge commerciale- 21 656 298
Marge sur coût de matière- 3 125 395
Subvention d'exploitation9 858 240
Total- 14 923 453Autres charges externes3 346 309Valeur ajoutée brute- 18 269 76251 752 473
Valeur ajoutée brute- 18 269 762Impôts et taxes3 144 201
Charges de personnel20 005 921
Total- 18 269 76223 150 122Excedent brut d'expl- 41 419 88432 459 475
Excedent brut d'exploitation- 41 419 884Autres charges ordinaires1 134 547
Autres produits ordinaires31 749 470Charges financières22 505 886
Produits financiers5 756 407Dotations aux arrortissements et aux provisions ordinaires14 829 114
Impôts sur le résultat ordinaire643 124
Total- 3 914 00739 112 671Résultat des activités ordinaires- 43 026 6782 154 787

Citer : REPUBLIQUE TUNISIENNE, JORT (Annonces légales) n° 84 du 27 août 2019, p. 3156.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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