REPUBLICIQUE TUNISIENNE — Annonces légales JORT n° 101 du 25 octobre 2019

MAFFAIRES LOCALES ET DE L'ENVIRONNEMENT
*
CAISSE DES PRETS ET DE SOUTIEN
DES COLLECTIVITES LOCALES
Direction Comptable

BILANS COMPARES
ARRETES AU 31-12-2018
(Exprimés en DTN)

ACTIFS	31-12-2018	31-12-2017	CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	31-12-2018	31-12-2017
ACTIFS NON COURANTS			CAPITAUX PROPRES
ACTIFS IMMOBILISES	8 169 926	7 944 985	FONDS DE DOTATION	86 161 054	86 161 054
Immobilisations incorporelles	524 001	524 001
Amortissements	-482 936	-458 643	RESERVES POUR FONDS SOCIAL	2 114 497	479 052
Immobilisations corporelles	12 913 609	12 473 667
Amortissements	-4 784 748	-4 594 040
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	317 884 069	313 826 298	AUTRES CAPITAUX PROPRES	789 809	207 427
Prêts en cours de réalisation	25 331 976	29 038 032	RESULTATS REPORTES	241 370 489	220 957 678
Prêts en cours de remboursement	292 110 467	284 075 872
Intérêts intercalaires	441 626	712 394	MODIFICATIONS COMPTABLES	0	0
AUTRES ACTIFS FINANCIERS	35 552 813	36 029 399
Prets au personnel/fonds social	478 967	335 237	RESULTAT NET DE L'EXERCICE	31 402 361	22 625 474
Avances sur salaires	1 862 846	1 833 162	TOTAL CAPITAUX PROPRES	361 838 210	330 430 685
Deports et cautionnement	2 575	2 575	PASSIFS NON COURANTS
Prov dep.depots et cautionnement	-2 575	-2 575
Titres de participation	2 201 000	1 851 000	PROVISIONS CREANCES REECHELONNEES	0	0
Obligations & BTA	31 010 000	32 010 000
AUTRES ACTIFS NON COURANTS	2 067 756	476 407	PROVISIONS POUR LITIGE	0	967 270
Commission de garantie	1 229 634	251 056	EMPRUNTS ETRANGERS	109 258 066	116 515 060
Charges à repartir	838 122	225 351
TOTAL ACTIFS NON COURANTS	363 674 564	358 277 089	TOTAL PASSIFS NON COURANTS	109 258 066	117 482 330
ACTIFS COURANTS			PASSIFS COURANTS
DEBITEURS DIVERS	5 554 698	4 261 695	FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	639 684	452 473
Comptes financiers	815 604	752 577
Autres actifs courants	4 739 094	3 509 118	AUTRES CREDITEURS DIVERS	1 235 400	1 114 312
PRETS ACCORDES AUX CL	74 655 417	76 461 966	ETAT ET COLLECTIVITES PUBLIQUES	245 626 155	176 474 427
Annuités à moins d'un an	39 257 288	37 285 985
Annuités échues et impayées	87 246 722	92 191 810	COMPTES TRANSITOIRES OU D'ATTENTE	10 828 037	10 635 574
Provision pour impayés	-78 236 940	-78 214 917
Intérêts courus	26 388 347	25 199 088	EMPRUNTS A MOINS D'UN AN	28 743 153	32 610 188
LIQUIDITES EQUIV LIQUIDITES	314 284 026	230 199 239
TOTAL ACTIFS COURANTS	394 494 141	310 922 900	TOTAL PASSIFS COURANTS	287 072 429	221 286 974
TOTAL ACTIFS	758 168 705	669 199 989	TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	758 168 705	669 199 989

p. 3627

ETAT DE RESULTATS COMPARES
ARRETES AU 31-12-2018
(Exprimés en DTN)

DESIGNATION	EXERCICE CLOS AU
	31-12-2018	31-12-2017
PRODUITS D'EXPLOITATION
INTERETS SUR PRETS	25 877 276	25 956 502
PRODUITS DIVERS	294 816	192 051
REPRISE SUR PROVISIONS ANTERIEURES	4 442 552	3 760 461
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	30 614 644	29 909 014
CHARGES D'EXPLOITATION
INTERETS SUR EMPRUNTS	- 5 260 117	- 5 355 467
SALAIRES & CHARGES SOCIALES	- 6 085 991	- 5 657 024
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	- 3 970 676	- 7 966 982
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	- 1 314 086	- 1 233 085
IMPOTS & TAXES	- 215 082	- 218 229
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	- 16 845 952	- 20 430 787
RESULTAT D'EXPLOITATION	13 768 692	9 478 227
---	---	---
CHARGES FINANCIERES NETTES	- 95	- 1 989
---	---	---
CHARGES NETTES SUR CESSION IMMOBILISATIONS	0	0
GAINS DE CHANGE ET AUTRES PRODUITS ORDINAIRES	14 426	400 237
PRODUITS DE PLACEMENT	17 486 940	12 748 999
PRODUITS NETS SUR CESSION IMMOBILISATIONS	132 598	0
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES	31 402 561	22 625 474
IS (CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE BUDGET DE L'ETAT)	- 200	0
---	---	---
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	31 402 361	22 625 474
---	---	---
EFFETS DES MODIFICATIONS COMPTABLES	0	0
---	---	---
RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES	31 402 361	22 625 474
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p. 3628

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE COMPARES

ARRETES AU 31-12-2018
(Exprimés en DTN)

LIBELLE	EXERCICE CLOS AU
	31-12-2018	31-12-2017
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION	51 151 233	42 391 045
Intérêts sur prêts encaissés	21 034 214	21 528 941
Intérêts sur placement	16 196 436	11 605 760
Recettes diverses	28 607 314	25 383 352
S/Total encaissements	65 837 964	58 518 053
Charges de fonctionnement	- 7 452 386	- 9 614 825
Intérêts sur emprunts décaissés	- 7 234 345	- 6 512 183
S/Total décaissements	- 14 686 731	- 16 127 008
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT	- 717 342	- 30 599 929
Encaissements sur cessions d'immob.corp.& incorporelles	132 598	0
Reclassement actifs financiers	1 000 000	1 000 000
Décaissement sur acquisitions d'immob.corp.& incorporelles	- 405 315	- 343 285
Décaissement sur acquisitions d'actifs financiers et de participations	- 1 444 625	- 31 256 644
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT	35 244 101	- 87 194 313
Dotations reçues de l'Etat :	216 322 683	59 148 400
*Fonds communs	19 157 183	19 148 400
*Budget de l'Etat	163 000 000	40 000 000
*Autres dotations	34 165 500	-
Recouvrements des prêts des collectivités locales	46 398 945	52 589 803
Tirages sur emprunts	20 283 000	14 942 500
Encaissements sur opérations spéciales	0	0
S/Total encaissements	283 004 628	126 680 703
Subventions accordées aux collectivités locales	- 141 421 383	- 72 613 195
Prêts accordés aux collectivités locales	-41 620 529	-39 557 455
Remboursement du principal des emprunts	-57 871 560	-62 132 005
Décaissements sur opérations spéciales	- 6 847 055	- 39 572 361
S/Total décaissements	- 247 760 527	- 213 875 016
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS POUR COMPTE	- 1 593 205	211 075
Encaissements pour compte	5 866 966	7 673 349
Décaissements pour compte	- 7 460 171	- 7 462 274
VARIATION DE TRESORERIE	84 084 787	- 75 192 122
Total Encaissements	355 842 156	193 872 105
Total Décaissements	- 271 757 369	- 269 064 227
TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE	230 199 239	305 391 361
TRESORERIE A LA FIN DE L'EXERCICE	314 284 026	230 199 239

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE COMPARES

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