Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83
du 24 juillet 2001 siège social : 1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
MF : 0707304 /Q.N.M
BILAN DE LA SOCIETE
UBCI UNIVERS ACTIONS SICAV
Arrêté au 31/12/2019 en (DT)
| Libellé | Note | 31/12/2019 | 31/12/2018 | |
|---|---|---|---|---|
| AC 1 | ACTIFS | |||
| Portefeuille-titres | 3.1 | 1 248 581,672 | 1 986 981,305 | |
| a- Actions et droits rattachés b- Titres OPCVM | 1 248 581,672 0,000 | 1 986 981,305 0,000 | ||
| AC 2 | Placements monétaires et disponibilités | 3.2 | 320 663,768 | 691 854,997 |
| a- Placements monétaires b- Disponibilités | 0,000 320 663,768 | 147 468,374 544 386,623 | ||
| Créances d'exploitations | 0,000 | 0,000 | ||
| AC 4 | Autres actifs | 0,000 | 0,000 | |
| TOTAL ACTIF | 1 569 245,440 | 2 678 836,302 | ||
| PASSIF | 25 340,202 | 26 705,041 | ||
| PA 1 | Opérateurs créditeurs | 3.3 | 5 502,235 | 8 650,887 |
| PA 2 | Autres créditeurs divers | 3.4 | 19 837,967 | 18 054,154 |
| ACTIF NET | 1 543 905,238 | 2 652 131,261 | ||
| CP 1 | Capital | 3.5 | 1 537 737,299 | 2 657 903,527 |
| CP 2 | Sommes capitalisables | 3.6 | 6 167,939 | -5 772,266 |
| a- Sommes capitalisables des exercices antérieurs b- Sommes capitalisables de l'exercice | 0,000 6 167,939 | -2 898,385 -2 873,881 | ||
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1 569 245,440 | 2 678 836,302 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 684UBCI UNIVERS Actions SICAV
Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001 siège social : 1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère MF : 0707304 /Q.N.M
ETAT DE RESULTAT DE LA SOCIETE UBCI UNIVERS ACTIONS SICAV
Arrêté au 31/12/2019 en (DT)
| Libellé | Note | Période du 01.01.19 au 31.12.19 | Période du 01.01.18 au 31.12.18 | |
|---|---|---|---|---|
| PR 1 | Revenus du portefeuille-titres | 3.1 | 63 892,540 | 54 978,705 |
| Dividendes | 63 892,540 | 54 978,705 | ||
| PR 2 | Revenus des placements monétaires | 3.2 | 817,591 | 8 938,508 |
| Total des revenus des placements | 64 710,131 | 63 917,213 | ||
| CH 1 | Charges de gestion des placements | 3.7 | -26 443,495 | -34 797,898 |
| Revenu net des placements | 38 266,636 | 29 119,315 | ||
| CH 2 | Autres charges | 3.8 | -33 021,557 | -30 640,726 |
| Résultat d'exploitation | 5 245,079 | -1 521,411 | ||
| PR 4 | Régularisation du résultat d'exploitation | 922,860 | -1 352,470 | |
| Sommes capitalisables de la période | 6 167,939 | -2 873,881 | ||
| PR 4 | Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -922,860 | 1 352,470 | |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | -190 623,160 | -53 543,522 | ||
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | -33 904,523 | 231 145,640 | ||
| Frais de négociation de titres | -2 059,230 | -9 129,082 | ||
| Résultat net de la période | -221 341,834 | 166 951,625 |
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Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83
du 24 juillet 2001 siège social : 1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
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ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET DE LA SOCIETE
UBCI UNIVERS ACTIONS SICAV
Arrêté au 31/12/2019 en (DT)
| Libellé | Période du 01.01.19 au 31.12.19 | Période du 01.01.18 au 31.12.18 |
|---|---|---|
| AN1-Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | -221 341,834 | 166 951,625 |
| a- Résultat d'exploitation | 5 245,079 | -1 521,411 |
| b- Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -190 623,160 | -53 543,522 |
| c- Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | -33 904,523 | 231 145,640 |
| d- Frais de négociation de titre | -2 059,230 | -9 129,082 |
| AN2- Distributions de dividendes | 0,000 | 0,000 |
| AN3- Transactions sur le capital | -886 884,189 | 442 494,379 |
| a- Souscriptions | 199 264,800 | 556 034,054 |
| - Capital | 203 000,000 | 541 200,000 |
| - Régularisation des sommes non capitalisables | 0,000 | 16 735,653 |
| - Régularisation des sommes capitalisables | -3 735,200 | -1 901,599 |
| b- Rachats | 1 086 148,989 | 113 539,675 |
| - Capital | 1 117 600,000 | 105 900,000 |
| - Régularisation des sommes non capitalisables | 0,000 | 7 696,484 |
| -Régularisation des sommes capitalisables | -31 451,011 | -56,809 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -1 108 226,023 | 609 446,004 |
| AN4-Actif Net | ||
| a- En début de période | 2 652 131,261 | 2 042 685,257 |
| b- En fin de période | 1 543 905,238 | 2 652 131,261 |
| AN5-Nombre d'actions | ||
| a- En début de période | 25 627 | 21 274 |
| b- En fin de période | 16 481 | 25 627 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 93,677 | 103,489 |
| AN6 -TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | -9,48% | 7,78% |