C.I.F.E.D.A — Annonces légales JORT n° 22 du 17 mars 2020

66.AV MOUAOUIA IBN ABI SOFIENE
ELMENZAH 7
Tunis le : 16/01/2020

	Note	31/12/2018	31/12/2017
Actifs non courants
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles	1,5	263 856	249 770
amortissements		<231 146>	<217 203>
Total		32 710	32 567
Immobilisations corporelles	2,5	530 231	507 607
amortissements		<411 158>	<373 267>
Total		119 073	134 339
Immobilisations financières		0	0
provisions		0	0
Total		0	0
Total des actifs immobilisés		151 783	166 906
Autre actifs non courants		4 189	8 378
Total des actifs non courants		155 972	175 284
Actifs courants
- Stocks		40 092	45 946
provisions
Total		40 092	45 946
Clients et comptes rattachés		52 316	29 950
provisions
Total		52 316	29 950
Autres actifs courants	3,5	29 831	17 182
Placements et autres actifs financiers
Liquidités et équivalents de liquidités	4,5	339 232	403 505
Total Liquidités et équivalents de liquidités		339 232	403 505
Total des actifs courants		461 472	496 583
Total des actifs		617 443	671 867

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	note	31/12/2017	31/12/2018
Capitaux propres
Capital social
Réserves
Autres capitaux propres	5,5	229 320	251 539
Résultats reportés		84 208	98 435
Total		313 528	349 974
Résultat de l'exercice		171 477	65 774
Total des capitaux propres avant répartition		485 005	415 748
Passifs
Passifs non courants
Emprunts
Autres passifs financiers
provisions
Total des passifs non courants
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés		28 630	41 036
Autres passifs courants		103 809	215 084
Concours bancaires et autres passifs financiers
Total des passifs courants		132 439	256 120
Total des passifs		132 439	256 120
Total des capitaux propres et des passifs		617 443	671 868

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ELMENZAH 7
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	note	31/12/2018	31/12/2017
Produits d'exploitation
Revenus		107 733	35 669
Ventes
Autres produits d'exploitation	C1	673 865	538 898
Production immobilisée
Variation des stocks des produits finis et des encours
Total des produits d'exploitation		781 597	574 567
Charges d'exploitation
Achats de marchandises consommés
Achats d'approvisionnements consommés	C2	<45 142>	<29 855>
Charges de personnel	C3	<306 074>	<285 371>
Dotations aux amortissements et aux provisions	C4	<58 368>	<45 501>
Autres charges d'exploitation	C5	<208 416>	152 589
Total des charges d'exploitation		618 000	513 316
Résultat d'exploitation		163 598	61 251
Charges financières nettes
Produits des placements
Autres gains ordinaires	C6	7 882	4 884
Autres pertes ordinaires	C7	<2>	<1>
avant impôt		171 477	66 133
Impôt sur les bénéfices
impôt		171 477	66 133
Éléments extraordinaires			<360.000>
Résultat net de l'exercice		171 477	65 773
Ajustement Après Modification Comptable		<8 510>
Résultat net de l'exercice Après Modification Comptable		162 966	65 773

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	31/12/2018	31/12/2017
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Résultat net	171 477	65 773
Ajustissements pour :
. Amortissements et provisions	51 834	45 501
. Variation des :
- Stocks	5 854	<14 677>
- Créances	<22 366>	<18 590>
- Autres actifs	<12 649>	<7 787>
- Fournisseurs	<123 681>	184 099
- Autres dettes	4 189	38 381
. Plus ou moins values de cession
. Amortissements subventions d'investissement	<58 368>	<40 753>
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles d'immobilisations corporelles et incorporelles d'immobilisations financières	<36 710>	<139 377>
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Subventions d'investissement	34 645	71 400
Subventions d'exploitation affectées à l'investissement	1 503	6 055
Encaissements provenant des emprunts Remboursement d'emprunts	<80 000>	<10 000>
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement
Incidences des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités
Variation de trésorerie	<64 272>	180 025
Trésorerie au début de l'exercice	403 505	223 480
Trésorerie à la clôture de l'exercice	339 232	403 505

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Tableau des Immobilisations et des Amortissements

Compte	Désignation	Valeurs d'origine				TOTAL	Amortissement			TOTAL	VALEUR COMPTABLE NETTE
		Antérieur	Acquisitions	Cessions	Transfert		Antérieur	De l'année	Reprises
211	Investissements de recherche & de développement	198 680.332	11 110.610		17 500.000	227 290.942	187 373.066	10 432.826		197 805.892	29 485.050
212	Concessions de marques, brevets, licences	6 517.140	0.000			6 517.140	6 517.140			6 517.140	0.000
213	Logiciels	28 304.152	2 975.600		3 186.000	34 465.752	24 784.739	3 510.144		28 294.883	6 170.869
224203	voitures de services	120 507.325	0.000			120 507.325	76 998.409	13 669.804		90 668.213	29 839.112
224204	voitures de fonction	41 678.934	0.000			41 678.934	30 494.730	2 483.796		32 978.516	8 700.418
2281	Installations générales, agencements et am	147 585.230	4 606.296			152 191.526	112 746.625	7 388.673		120 135.298	32 056.228
228210	matériel bureautique	98 094.467	10 411.504			108 505.971	82 574.703	2 919.408		85 494.111	23 011.860
228250	matériel informatique	78 909.584	7 606.200			86 515.784	52 979.678	10 824.964		63 804.642	22 711.142
228260	matériel audiovisuel	48 010.122	0.000			48 010.122	44 424.391	604.132		45 028.523	2 981.599
23	Immobilisations en cours	20 686.000	0.000	0.000	-2068 6.000		0.000	0.000	0.000	0.000
Total		788 973.286	36 710.210	0.000	0.000	825 683.496	618 893.480	51 833.737	0.000	670 727.217	154 956.279

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