Siège social : Rue Hédi Nouira – Tunis R.N.E : 0492573T
en dinars
BILAN au 31 décembre 2019
| 31/12/2019 | 31/12/2018 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC 1 Portefeuille - titres | 1 066 507 | 1 021 271 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 545 753 | 631 528 |
| Obligations et valeurs assimilées | 460 167 | 389 743 |
| Emprunts d'état | 60 586 | - |
| AC 2 Placements monétaires et disponibilités | 282 871 | 369 773 |
| Placements monétaires | 281 985 | 276 363 |
| Disponibilités | 5 227 | 93 410 |
| AC 3 Créances d'exploitation | 0 | 0 |
| AC 4 Autres actifs | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIF | 1 348 492 | 1 391 044 |
| PASSIF | ||
| PA 1 Opérateurs Créditeurs | 24 127 | 23 660 |
| PA 2 Autres Créditeurs Divers | 9 985 | 470 |
| TOTAL PASSIF | 34 112 | 24 130 |
| ACTIF NET | ||
| CP 1 Capital | 1 259 923 | 1 314 693 |
| CP2 Sommes Distribuables | 54 457 | 52 221 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 12 | 0 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 54 445 | 52 221 |
| ACTIF NET | 1 314 380 | 1 366 914 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1 348 492 | 1 391 044 |
en dinars
Etat de résultat au 31 décembre 2019
| 31/12/2019 | 31/12/2018 | |
|---|---|---|
| PR 1 Revenus du portefeuille - titres | 63 272 | 50 228 |
| Dividendes | 36 063 | 26 370 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 23 830 | 23 858 |
| Revenus des Emprunts d'état | 3 379 | - |
| PR 2 Revenus des placements monétaires | 22 060 | 18 832 |
| Total des revenus des placements | 85 332 | 69 060 |
| CH 1 Charges de gestion des placements | -10 462 | -14 110 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 74 870 | 54 950 |
| PR 3 Autres produits | 0 | 0 |
| CH 2 Autres charges | -20 402 | -439 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 54 468 | 54 511 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation | -23 | -2 290 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 54 445 | 52 221 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 23 | 2 290 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -23 931 | -41 308 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | -34 468 | 102 639 |
| Frais de négociation de titres | -261 | -774 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | -4 192 | 115 068 |
SICAV L'INVESTISSEUR
Société d'investissement à capital variable
Siège social : Rue Hédi Nouira – Tunis
R.N.E : 0492573T
Etat de variation de l'actif net au 31 décembre 2019
| en dinars | ||
|---|---|---|
| 31/12/2019 | 31/12/2018 | |
| AN 1 Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | ||
| Résultat d'exploitation | 54 468 | 54 511 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -23 931 | -41 308 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | -34 468 | 102 639 |
| Frais de négociation de titres | -261 | -774 |
| AN 2 Distribution des dividendes | -52 209 | -47 327 |
| AN 3 Transactions sur le capital | ||
| a- Souscriptions | 5 448 | 5 847 |
| Capital | 5 615 | 5 586 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | -220 | 202 |
| Régularisation des sommes distribuables | 53 | 59 |
| a- Rachats | -1 581 | -98 392 |
| Capital | -1 572 | -92 381 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 67 | -3 662 |
| Régularisation des sommes distribuables | -76 | -2 349 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -52 534 | -24 804 |
| AN 4 Actif Net | ||
| En début d'exercice | 1 366 914 | 1 391 718 |
| En fin d'exercice | 1 314 380 | 1 366 914 |
| AN 5 Nombre d'actions | ||
| En début d'exercice | 17 561 | 18 773 |
| En fin d'exercice | 17 615 | 17 561 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 74,617 | 77,838 |
| AN 6 Taux de rendement annuel | -0,32% | 8,40% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF