Société d'Investissement à capital Variable
Régie par le code des Organismes de Placement Collectif
(Loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001)
RC : B146302001 Tunis - Matricule fiscal : 770729 W/N/M/000
Siège social : 25, rue du Docteur Calmette - 1082 Tunis Mahrajène
VARIATION DE L'ACTIF NET CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2020 :
| Exercice du 01-01-2020 au 31-12-2020 | Exercice du 01-01-2019 au 31-12-2019 | ||
|---|---|---|---|
| AN1 - | Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 1 236 788 | 1 326 730 |
| Résultat d'exploitation | 1 181 652 | 1 205 248 | |
| Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | 20 512 | 7 378 | |
| Plus ou moins-values réalisées sur cessions de titres | 36 050 | 114 104 | |
| Frais de négociation de titres | -1 426 | 0 | |
| AN2 - | Distribution de dividendes | -845 319 | -730 957 |
| AN3 - | Transactions sur le capital | 2 948 346 | -920 984 |
| a - | Souscriptions | 28 943 944 | 36 754 698 |
| Capital | 27 806 851 | 35 346 526 | |
| Régularisation des sommes non distribuables | 25 177 | 169 093 | |
| Régularisation des sommes capitalisables | 1 111 916 | 1 239 079 | |
| Droits d'entrée | 0 | 0 | |
| b - | Rachats | -25 995 598 | -37 675 682 |
| Capital | -24 613 287 | -35 993 265 | |
| Régularisation des sommes non distribuables | -22 968 | -164 933 | |
| Régularisation des sommes capitalisables | -1 359 343 | -1 517 484 | |
| Droits de sorties | 0 | 0 | |
| Variation de l'actif net | 3 339 815 | -325 211 | |
| AN4 - | Actif net | ||
| a - | Début d'exercice | 20 203 769 | 20 528 980 |
| b - | Fin d'exercice | 23 543 584 | 20 203 769 |
| AN5 - | Nombre d'actions (ou de parts) | ||
| a - | Début d'exercice | 188 184 | 194 619 |
| b - | Fin d'exercice | 219 750 | 188 184 |
| Valeur liquidative | 107,138 | 107,362 | |
| AN6 - | Taux de rendement (%) | 5,56 % | 6,50 % |
Cap Oblig Sicav
Société d'Investissement à capital Variable
Régie par le code des Organismes de Placement Collectif
(Loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001)
RC : B146302001 Tunis - Matricule fiscal : 770729 W/N/M/000
Siège social : 25, rue du Docteur Calmette - 1082 Tunis Mahrajène
ETATS FINANCIERS CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2020
LES ETATS FINANCIERS DANS LEURS INTEGRALITES
SONT PUBLIÉS AU BULLETIN OFFICIEL DU CMF
BILAN CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2020
| 31/12/2020 | 31/12/2019 | ||
|---|---|---|---|
| ACTIF | |||
| AC1 - | Portefeuille titres | 9 777 250 | 7 817 092 |
| a - | Actions, valeurs assimilées et droits attachés | 1 184 404 | 860 578 |
| b - | Obligations et valeurs assimilées | 8 592 846 | 6 956 514 |
| AC2 - | Placements monétaires et disponibilités | 13 790 276 | 12 423 255 |
| a - | Placements monétaires | 13 493 181 | 11 528 281 |
| b - | Disponibilités | 297 095 | 894 974 |
| Total Actif | 23 567 526 | 20 240 347 | |
| PASSIF | |||
| PA1 - | Opérateurs créditeurs | 18 406 | 15 167 |
| PA2 - | Autres créditeurs divers | 5 536 | 21 411 |
| Total Passif | 23 942 | 36 578 | |
| ACTIF NET | |||
| CP1 - | Capital | 22 289 674 | 19 038 765 |
| CP2 - | Sommes distribuables | 1 253 910 | 1 165 004 |
| a - | Sommes distribuables des exercices antérieurs | 170 | 107 |
| b - | Sommes distribuables de l'exercice | 1 253 740 | 1 164 897 |
| Actif Net | 23 543 584 | 20 203 769 | |
| Total Passif et Actif Net | 23 567 526 | 20 240 347 |
ETAT DE RESULTAT CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2020
| Exercice du 01-01-2020 au 31-12-2020 | Exercice du 01-01-2019 au 31-12-2019 | ||
|---|---|---|---|
| PR1 - | Revenus du portefeuille titres | 477 875 | 530 970 |
| Dividendes | 0 | 0 | |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 477 875 | 530 970 | |
| PR2 - | Revenus des placements monétaires | 933 066 | 881 290 |
| Total des revenus de placements | 1 410 941 | 1 412 260 | |
| CH1 - | Charges de gestion des placements | -198 194 | -182 595 |
| Revenus nets des placements | 1 212 747 | 1 229 665 | |
| CH2 - | Autres charges | -31 095 | -24 417 |
| Résultats d'exploitation | 1 181 652 | 1 205 248 | |
| PR4 - | Régularisation du résultat d'exploitation | 72 088 | -40 351 |
| Sommes distribuables de l'Exercice | 1 253 740 | 1 164 897 | |
| PR4 - | Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -72 088 | 40 351 |
| Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | 20 512 | 7 378 | |
| Frais de négociation | -1 426 | 0 | |
| Plus ou moins-values réalisées sur cessions de titres | 36 050 | 114 104 | |
| Résultat de l'Exercice | 1 236 788 | 1 326 730 |