Office National de l'Assainissement — Annonces légales JORT n° 113 du 1er décembre 2021

BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2018

(Exprimé en dinars)
	2018	2017 retraitée
Actifs
Actifs non courants
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles	4 552 642	3 945 573
Moins : Amortissements	(3 847 178)	(3 648 088)
2	705 464	297 485
Immobilisations corporelles	2 400 423 420	2 292 136 816 (*)
Moins : Amortissements et provisions	(1 225 625 776)	(1 169 466 430) (*)
3	1 174 797 644	1 122 670 386
Immobilisation en cours	851 013 598	767 670 367
Moins : Provisions	(9 580 348)	(10 271 970)
4	841 433 250	757 398 397
Immobilisations financières	762 530	762 530
Moins : Provisions	(661 500)	(516 600)
5	101 030	245 930
Autres immobilisations financières	108 291 822	147 046 783
Moins : Provisions	(89 176)	(89 176)
6	108 202 647	146 957 607
Total des actifs immobilisés	2 125 240 035	2 027 569 805
Autres actifs non courants	169 994 666	110 696 397
Total des actifs non courants	2 295 234 700	2 138 266 202
Actifs courants
Stocks	11 631 559	11 407 204
Moins : Provisions	(1 549 758)	(1 463 454)
8	10 081 801	9 943 750
Clients et comptes rattachés	264 932 876	212 813 135
Moins : Provisions	(68 549 473)	(55 488 451)
9	196 383 402	157 324 684
Autres actifs courants	52 698 962	39 368 636
Moins : Provisions	(706 884)	(706 884)
10	51 992 078	38 661 752
Placements et autres actifs financiers	11 118 689 277	42 778 695
Liquidités et équivalents de liquidités	15 754 301	14 756 331
Total des actifs courants	392 900 859	263 465 212
Total des actifs	2 688 135 559	2 401 731 414

p. 2696

BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2018
(Exprimé en dinars)

		2018	2017 retraitée
Capitaux Propres
Fonds de dotation	13	1 243 990 622	(*)1 154 162 530
Réserves	14	7 596 130	7 714 442
Autres capitaux propres	15	142 851 565	136 360 891
Résultats reportés	16	51 968 486	57 665 204
Total capitaux propres avant résultat de l'exercice		1 446 406 804	1 355 903 067
Résultat de l'exercice		2 652 130	(5 696 718)
Total des capitaux propres avant affectation		1 449 058 934	1 350 206 349
Passifs
Passifs non courants
Emprunts et dettes assimilées	17	701 430 979	589 772 873
Provisions	18	2 829 421	3 434 076
Total des passifs non courants		704 260 400	593 206 949
Passifs courants
Fournisseurs & comptes rattachés	19	204 110 914	201 539 118
Autres passifs courants	20	72 567 739	50 872 551
Concours bancaires et autres passifs financiers	21	258 137 572	205 906 447
Total des passifs courants		534 816 225	458 318 116
Total des passifs		1 239 076 626	1 051 525 065
Total des Capitaux Propres et Passifs		2 688 135 559	2 401 731 414

(*) Cette rubrique a été modifiée pour inclure le don Italien reçu par l'ONAS dans le cadre du programme d'aide à la balance des paiements tunisienne pour l'acquisition de matériel de transport et de travaux public et ce pour les besoins de la comparabilité

p. 2697

ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31 DECEMBRE 2018

(Exprimé en dinars)
(Modèle autorisé)

		2018	2017 retraitée
Produits d'exploitation
Revenus	22	210 396 840	192 750 029
Autres produits d'exploitation	23	129 167 693	131 220 683
Production immobilisée	24	146 738	222 236
Total des produits d'exploitation		339 711 271	324 192 948
Charges d'exploitation
Achats d'approvisionnements consommés	25	40 648 165	42 361 736
Charges du personnel	26	105 327 643	102 244 955
Dotations aux amortissements et aux provisions	27	90 420 092	(*)81 769 976
Autres charges d'exploitation	28	47 041 405	44 634 462
Total des charges d'exploitation		283 437 305	271 011 129
Résultat d'exploitation		56 273 966	53 181 819
Charges financières nettes	29	7 124 610	5 087 211
Produits des placements	30	806 130	923 434
Pertes et provisions de change	31	40 042 751	48 825 288
Autres gains ordinaires	32	3 750 806	1 885 487
Autres pertes ordinaires	33	2 634 611	977 685
Résultat des activités ordinaires avant impôt		11 028 930	1 100 556
Retenues à la source sur les Produits de Placement	34	65 664	139 775
Résultat des activités ordinaires après impôt		10 963 267	960 782
Éléments extraordinaires (gains/pertes)		0	0
Résultat net de l'exercice		10 963 267	960 782
Modifications d'équilibre	35	(8 311 137)	(*)(6 657 500)
Résultat après modifications d'équilibre		2 652 130	(5 696 718)
Résultat après modifications comptables		2 652 130	(5 696 718)

p. 2698

ETAT DES FLUX DE TRESORERIE ARRETE AU 31 DECEMBRE 2018

(Exprimé en dinars)
(Modèle de référence)

	2018	2017
Flux liés à l'exploitation
Encaissements reçus des clients	162 651 561	179 581 448
Sommes versées aux fournisseurs et au personnel	(182 317 130)	(194 956 202)
Intérêts payés	(13 878 644)	(8 733 647)
Autres Décaissements	(23 688 126)	(786 574)
Autres Encaissements	38 053 674	25 796 117
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation	(19 178 666)	901 141
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles	(57 918 969)	(74 597 110)
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles	0	32 370
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières	224 862	287 147
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement	(57 694 107)	(74 277 593)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissements provenant de l'Etat	155 989 000	125 907 000
Remboursements des emprunts	(78 118 259)	(60 784 976)
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	77 870 741	65 122 024
Variation de trésorerie	997 968	(8 254 428)
Trésorerie au début de l'exercice	14 756 332	23 010 760
Trésorerie à la clôture de l'exercice	15 754 301	14 756 332

ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31 DECEMBRE 2018

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