Rue du Lac Léman
Les Berges du Lac -Tunis
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2022
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 7 612 612 | 8 603 112 |
| Obligations et valeurs assimilées | 7 612 612 | 8 603 112 |
| Placements monétaires et disponibilités | 3 104 028 | 1 477 652 |
| Placements monétaires | 3 103 931 | 1 477 629 |
| Disponibilités | 97 | 23 |
| Créances d'exploitation | - | 52 |
| TOTAL ACTIF | 10 716 640 | 10 080 816 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 24 072 | 21 578 |
| Autres créditeurs divers | 1 309 | 2 435 |
| TOTAL PASSIF | 25 381 | 24 013 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 10 279 095 | 9 685 099 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 50 | 81 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 412 114 | 371 623 |
| ACTIF NET | 10 691 259 | 10 056 803 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 10 716 640 | 10 080 816 |
MAXULA PLACEMENT-SICAV
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Les Berges du Lac -Tunis
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Année 2022 | Année 2021 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 389 179 | 448 053 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 389 179 | 448 053 |
| Revenus des placements monétaires | 80 477 | 29 054 |
| Revenus des prises de pension | 4 363 | - |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 474 019 | 477 107 |
| Charges de gestion des placements | (86 867) | (90 777) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 387 152 | 386 330 |
| Autres charges | (10 929) | (11 369) |
| Contribution Sociale de Solidarité | (200) | (200) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 376 023 | 374 761 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 36 091 | (3 138) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 412 114 | 371 623 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (36 091) | 3 138 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 55 470 | (11 783) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | (36 150) | 30 170 |
| RESULTAT DE LA PERIODE | 395 343 | 393 148 |
MAXULA PLACEMENT-SICAV
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Les Berges du Lac -Tunis
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Année 2022 | Année 2021 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 395 343 | 393 148 |
| Résultat d'exploitation | 376 023 | 374 761 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 55 470 | (11 783) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | (36 150) | 30 170 |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (333 643) | (331 636) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 572 756 | (2 477 457) |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 16 203 785 | 22 955 522 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 15 981 | 20 151 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 529 277 | 731 559 |
| Rachats | ||
| - Capital | (15 631 097) | (25 325 967) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (13 993) | (20 324) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (531 196) | (838 398) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 634 456 | (2 415 945) |
| ACTIF NET | ||
| En début de l'exercice | 10 056 803 | 12 472 748 |
| En fin de l'exercice | 10 691 259 | 10 056 803 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de l'exercice | 95 517 | 118 939 |
| En fin de l'exercice | 101 165 | 95 517 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 105.681 | 105.288 |
| TAUX DE RENDEMENT | 4.07% | 3.89% |
N.B: Les Etats Financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.