Société d'Investissement à capital Variable
Régie par le code des Organismes de Placement Collectif
(Loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001)
IU-RNE 0770729W - Matricule fiscal : 770729 W/N/M/000
Siège social : 25, rue du Docteur Calmette - 1082 Tunis Mahrajène
ETATS FINANCIERS CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2023
LES ETATS FINANCIERS DANS LEURS INTEGRALITES
SONT PUBLIÉS AU BULLETIN OFFICIEL DU CMF
BILAN CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2023
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | ||
|---|---|---|---|
| ACTIF | |||
| AC1 - | Portefeuille titres | 29 161 921 | 21 192 363 |
| a - | Actions, valeurs assimilées et droits attachés | 1 817 701 | 1 158 432 |
| b - | Obligations et valeurs assimilées | 27 344 220 | 20 033 931 |
| AC2 - | Placements monétaires et disponibilités | 10 472 532 | 8 102 557 |
| a - | Placements monétaires | 9 418 146 | 7 982 242 |
| b - | Disponibilités | 1 054 386 | 120 315 |
| Total Actif | 39 634 453 | 29 294 920 | |
| PASSIF | |||
| PA1 - | Opérateurs créditeurs | 29 922 | 22 433 |
| PA2 - | Autres créditeurs divers | 7 821 | 6 070 |
| Total Passif | 37 743 | 28 504 | |
| ACTIF NET | |||
| CP1 - | Capital | 37 469 686 | 27 693 268 |
| CP2 - | Sommes distribuables | 2 127 024 | 1 573 149 |
| a - | Sommes distribuables des exercices antérieurs | 218 | 112 |
| b - | Sommes distribuables de l'exercice | 2 126 806 | 1 573 037 |
| Actif Net | 39 596 710 | 29 266 417 | |
| Total Passif et Actif Net | 39 634 453 | 29 294 920 |
ETAT DE RESULTAT CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2023
| Exercice du 01-01-2023 au 31-12-2023 | Exercice du 01-01-2022 au 31-12-2022 | ||
|---|---|---|---|
| PR1 - | Revenus du portefeuille titres | 1 548 174 | 1 168 754 |
| Dividendes | 0 | 0 | |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 1 548 174 | 1 168 754 | |
| PR2 - | Revenus des placements monétaires | 915 001 | 770 039 |
| Total des revenus de placements | 2 463 175 | 1 938 793 | |
| CH1 - | Charges de gestion des placements | -338 597 | -268 284 |
| Revenus nets des placements | 2 124 578 | 1 670 508 | |
| CH2 - | Autres charges | -45 614 | -35 330 |
| Résultats d'exploitation | 2 078 965 | 1 635 178 | |
| PR4 - | Régularisation du résultat d'exploitation | 47 842 | -62 141 |
| Sommes distribuables de l'Exercice | 2 126 806 | 1 573 037 | |
| PR4 - | Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -47 842 | 62 141 |
| Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | 965 | -4 936 | |
| Frais de négociation | 0 | 0 | |
| Plus ou moins-values réalisées sur cessions de titres | 379 542 | 116 866 | |
| Résultat de l'Exercice | 2 459 472 | 1 747 109 |
Cap Oblig Sicav
Société d'Investissement à capital Variable
Régie par le code des Organismes de Placement Collectif
(Loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001)
IU-RNE 0770729W - Matricule fiscal : 770729 W/N/M/000
Siège social : 25, rue du Docteur Calmette - 1082 Tunis Mahrajène
VARIATION DE L'ACTIF NET CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2023 :
| Exercice du 01-01-2023 au 31-12-2023 | Exercice du 01-01-2022 au 31-12-2022 | ||
|---|---|---|---|
| AN1 - | Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 2 459 472 | 1 747 109 |
| Résultat d'exploitation | 2 078 965 | 1 635 179 | |
| Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | 965 | -4 936 | |
| Plus ou moins-values réalisées sur cessions de titres | 379 542 | 116 866 | |
| Frais de négociation de titres | 0 | 0 | |
| AN2 - | Distribution de dividendes | -909 980 | -933 241 |
| AN3 - | Transactions sur le capital | 8 780 801 | -1 109 463 |
| a - | Souscriptions | 57 362 070 | 32 398 475 |
| Capital | 55 818 024 | 31 247 260 | |
| Régularisation des sommes non distribuables | 148 362 | 77 454 | |
| Régularisation des sommes capitalisables | 1 395 684 | 1 073 761 | |
| Droits d'entrée | 0 | 0 | |
| b - | Rachats | -48 581 269 | -33 507 938 |
| Capital | -46 400 386 | -31 757 421 | |
| Régularisation des sommes non distribuables | -170 088 | -66 643 | |
| Régularisation des sommes capitalisables | -2 010 795 | -1 683 874 | |
| Droits de sorties | 0 | 0 | |
| Variation de l'actif net | 10 330 293 | -295 595 | |
| AN4 - | Actif net | ||
| a - | Début d'exercice | 29 266 417 | 29 562 012 |
| b - | Fin d'exercice | 39 596 710 | 29 266 417 |
| AN5 - | Nombre d'actions (ou de parts) | ||
| a - | Début d'exercice | 270 971 | 275 985 |
| b - | Fin d'exercice | 363 120 | 270 971 |
| Valeur liquidative | 109,046 | 108,006 | |
| AN6 - | Taux de rendement (%) | 6,34 % | 5,84 % |