Société d'Investissement à capital Variable
Régie par le code des Organismes de Placement Collectif
(Loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001)
IU-RNE 0632956L - Matricule fiscal : 632956L/N/M/000
Siège social : 25, rue du Docteur Calmette - 1082 Tunis Mahrajène
ETATS FINANCIERS SICAV SECURITY AU 31/12/2023
LES ETATS FINANCIERS DANS LEURS INTEGRALITES
SONT PUBLIÉS AU BULLETIN OFFICIEL DU CMF
BILAN SICAV SECURITY AU 31/12/2023
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC1 - Portefeuille titres | 704 763 | 683 926 |
| a - Actions, valeurs assimilées et droits attachés | 181 553 | 167 029 |
| b - Obligations et valeurs assimilées | 523 210 | 516 897 |
| AC2 - Placements monétaires et disponibilités | 308 150 | 299 307 |
| a - Placements monétaires | 222 277 | 222 004 |
| b - Disponibilités | 85 873 | 77 303 |
| Total Actif | 1 012 913 | 983 233 |
| PASSIF | ||
| PA1 - Opérateurs créditeurs | 1 018 | 1 006 |
| PA2 - Autres créditeurs divers | 277 | 267 |
| Total Passif | 1 295 | 1 273 |
| ACTIF NET | ||
| CP1 - Capital | 963 914 | 939 536 |
| CP2 - Sommes distribuables | 47 704 | 42 424 |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 22 | 32 |
| b - Sommes distribuables de l'exercice | 47 681 | 42 392 |
| Actif Net | 1 011 618 | 981 960 |
| Total Passif et Actif Net | 1 012 913 | 983 233 |
ETAT DE RESULTAT SICAV SECURITY AU 31/12/2023
| Exercice Du 01-01-2023 Au 31-12-2023 | Exercice Du 01-01-2022 Au 31-12-2022 | ||
|---|---|---|---|
| PR1 - | Revenus du portefeuille titres | 44 343 | 42 548 |
| a - | Dividendes | 8 924 | 7 237 |
| b - | Revenus des obligations et valeurs assimilées | 35 419 | 35 311 |
| PR2 - | Revenus des placements monétaires | 17 735 | 15 070 |
| Total des revenus de placements | 62 078 | 57 618 | |
| CH1 - | Charges de gestion des placements | -12 047 | -12 098 |
| Revenus nets des placements | 50 031 | 45 520 | |
| CH2 - | Autres charges | -1 946 | -1 432 |
| Résultats d'exploitation | 48 085 | 44 088 | |
| PR4 - | Régularisation du résultat d'exploitation | -404 | -1 697 |
| Sommes distribuables de l'Exercice | 47 681 | 42 391 | |
| PR4 - | Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 404 | 1 697 |
| Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | -5 767 | -18 130 | |
| Frais de négociation | -109 | -103 | |
| Plus ou moins-values réalisées sur cessions de titres | 1 600 | 5 684 | |
| Résultat de l'Exercice | 43 809 | 31 539 |
Sicav Security
Société d'Investissement à capital Variable
Régie par le code des Organismes de Placement Collectif
(Loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001)
IU-RNE 0632956L - Matricule fiscal : 632956L/N/M/000
Siège social : 25, rue du Docteur Calmette - 1082 Tunis Mahrajène
VARIATION DE L'ACTIF NET SICAV SECURITY AU 31/12/2023 :
| Exercice Du 01-01-2023 Au 31-12-2023 | Exercice Du 01-01-2022 Au 31-12-2022 | ||
|---|---|---|---|
| AN1 - Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 43 809 | 31 539 | |
| a - | Résultat d'exploitation | 48 085 | 44 088 |
| b - | Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | -5 767 | -18 130 |
| c - | Variation des plus ou moins-values réalisées sur cession titres | 1 600 | 5 684 |
| d - | Frais de négociation de titres | -109 | -103 |
| AN2 - Distribution de dividendes | -42 995 | -39 724 | |
| AN3 - Transactions sur le capital | 28 844 | -32 329 | |
| a - | Souscription | 376 860 | 718 710 |
| Capital | 369 121 | 695 234 | |
| Régularisation des sommes non distribuables | -446 | -4 381 | |
| Régularisation des sommes distribuables | 8 185 | 27 857 | |
| b - | Rachats | -348 016 | -751 039 |
| Capital | -339 991 | -726 888 | |
| Régularisation des sommes non distribuables | -31 | 5 772 | |
| Régularisation des sommes distribuables | -7 995 | -29 923 | |
| Variation de l'actif net | 29 658 | -40 514 | |
| AN4 - Actif net | |||
| a - | Début de l'Exercice | 981 960 | 1 022 475 |
| b - | Fin de l'Exercice | 1 011 618 | 981 960 |
| AN5 - Nombre d'actions (ou de parts) | |||
| a - | Début de l'Exercice | 54 572 | 56 389 |
| b - | Fin de l'Exercice | 56 264 | 54 572 |
| Valeur liquidative | 17,980 | 17,994 | |
| AN6 - Taux de rendement (%) | 4,24 % | 3,15 % |