Top half
كاب أوبليق سيكاف
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لقانون شركات التوظيف الجماعي قانون عدد 83-2001 ل 24 جويلية 2001
السجل التجاري : ب 146302001 المعرف الجبائي : 770729W/N/M/000
المقر الاجتماعي : 25 شارع دكتور كلمات حي المهرجان 1082 تونس
كاب اوبليق سيكاف
الموازنة إلى 31 ديسمبر 2023
لقد تم إعلان معظم الموازنة المالية في المنشور الرسمي لهيئة السوق للمالية
| 2022 | 2023 | |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| 21 192 363 | 29 161 921 | محفظة السندات |
| 1 158 432 | 1 817 701 | أسهم و قيمات مشابهة |
| 20 033 931 | 27 344 220 | رفاع و قيمات مشابهة |
| 0 | 0 | قيمات أخرى |
| 8 102 557 | 10 472 532 | توظيفات نقدية و موارد متاحة |
| 7 982 242 | 9 418 146 | توظيفات نقدية |
| 120 315 | 1 054 386 | موارد متاحة |
| 0 | 0 | ديون استغلال |
| 0 | 0 | أصول أخرى |
| 29 294 920 | 39 634 453 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 22 433 | 29 922 | اطراف دائنة |
| 6 070 | 7 821 | دائنون مختلفون |
| 28 504 | 37 743 | مجموع الخصوم |
| صافي الأصول | ||
| 27 693 268 | 37 469 686 | رأس المال |
| 1 573 149 | 2 127 024 | مبالغ قابلة للتوزيع |
| 112 | 218 | مبالغ قابلة للتوزيع من السنوات المالية السابقة |
| 1 573 037 | 2 126 806 | مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية |
| 29 266 417 | 39 596 710 | صافي الأموال |
| 29 294 920 | 39 634 453 | مجموع الأصول و صافي الأصول |
Bottom half
بيان النتائج إلى غاية
ل 31 ديسمبر 2023
| 2022 | 2023 | |
|---|---|---|
| 1 168 754 | 1 548 174 | عائدات محفظة السندات |
| 0 | 0 | أرباح |
| 1 168 754 | 1 548 174 | عائدات الرفاع و القيمات |
| 0 | 0 | عائدات قيمات أخرى |
| 770 039 | 915 001 | عائدات التوظيفات النقدية |
| 1 938 793 | 2 463 175 | مجموع عائدات التصرف في التوظيفات |
| -268 284 | -338 597 | نفقات التصرف في التوظيفات |
| 1 670 508 | 2 124 578 | صافي عائدات التوظيفات |
| -35 330 | -45 614 | نفقات اخرى للاستغلال |
| 1 635 178 | 2 078 965 | نتائج الاستغلال |
| -62 141 | 47 842 | تسوية نتائج الاستغلال |
| 1 573 037 | 2 126 806 | مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية |
| 62 141 | -47 842 | تسوية نتائج الإستغلال |
| -4 936 | 965 | تغيير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة في قيمة السندات |
| 0 | 0 | نفقات التداول |
| 116 866 | 379 542 | زيادات او إنخفاضات في القيمة عند التفويت في السندات |
| 1 747 109 | 2 459 472 | صافي نتائج السنة المالية |
Footer
ص 950Header
كاب أوبليق سيكاف
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لقانون شركات التوظيف الجماعى قانون عدد 83-2001 ل 24 جويلية 2001
السجل التجاري: ب 146302001 المعرف الجبائى : 770729W/N/M/000
المقر الاجتماعى : 25 شارع دكتور كلمات حي المهرجان 1082 تونس
بيان تغيير صافى الأصول
الفترة من 01/01/2023 إلى 31/12/2023
لقد تم ٳعلان معظم الموازنة المالية في المنشور الرسمي لهيئة السوق للمالية
| البيان | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| تغيير صافى اللأصول نتيجة عمليات الإستغلال | 2 459 472 | 1 747 109 |
| أ- نتائج الإستغلال | 2 078 965 | 1 635 179 |
| ب- تغير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة فى قيمة السندات | 965 | -4 936 |
| ج- زيادات أو انخفاضات فى القيمة المنجرة عند التفويت فى السندات | 379 542 | 116 866 |
| د- نفقات التفويت فى السندات | 0 | 0 |
| توزيع المرابيح | -909 980 | -933 241 |
| معاملات على رأس المال | 8 780 801 | -1 109 463 |
| أ- إكتتابات | 57 362 070 | 32 398 475 |
| رأس المال | 55 818 024 | 31 247 260 |
| تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع | 148 362 | 77 454 |
| تسوية مبالغ قابلة للتوزيع | 1 395 684 | 1 073 761 |
| ب- استخلاصات | -48 581 269 | -33 507 938 |
| رأس المال | -46 400 386 | -31 757 421 |
| تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع | -170 088 | -66 643 |
| تسوية مبالغ قابلة للتوزيع | -2 010 795 | -1 683 874 |
| تغيير صافى الأصول | 10 330 293 | -295 595 |
| صافى الأصول | ||
| أ-فى بداية الفترة | 29 266 417 | 29 562 012 |
| ب-فى نهاية الفترة | 39 596 710 | 29 266 417 |
| عدد الأسهم | ||
| أ-فى بداية الفترة | 270 971 | 275 985 |
| ب-فى نهاية الفترة | 363 120 | 270 971 |
| قيمة التصفية | 109,046 | 108,006 |
| نسبة المردودية | 6.34% | 5.84% |