Top image
سيكاف ضمان
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لقانون شركات التوظيف الجماعى قانون عدد 2001-83 ل 24 جويلية 2001
السجل التجاري: 0632956L المعرف الجبائي : 632956L/N/M/000
المقر الجماعى : 25 شارع دكتور كلمات حي المهرجان 1082 تونس
سيكاف ضمان
الموازنة إلى 31 ديسمبر 2023
لقد تم ٴاعلان معظم الموازنة المالية في المنشور الرسمي لهيئة السوق للمالية
| البيان | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| محفظة السندات | 704 763 | 683 926 |
| أسهم و قيمات مشابهة | 181 553 | 167 029 |
| رقاع و قيمات مشابهة | 523 210 | 516 897 |
| توظيفات نقدية و موارد متاحة | 308 150 | 299 307 |
| توظيفات نقدية | 222 277 | 222 004 |
| موارد متاحة | 85 873 | 77 303 |
| مجموع الأصول | 1 012 913 | 983 233 |
| الخصوم | ||
| اطراف دائنة | 1 018 | 1 006 |
| دائنون مختلفون | 277 | 267 |
| مجموع الخصوم | 1 295 | 1 273 |
| صافى الأصول | ||
| رأس المال | 963 914 | 939 536 |
| مبالغ قابلة للتوزيع | 47 704 | 42 424 |
| مبالغ قابلة للتوزيع من السنوات المالية السابقة | 22 | 32 |
| مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية | 47 681 | 42 392 |
| صافى الأموال | 1 011 618 | 981 960 |
| مجموع الأصول و صافى الأصول | 1 012 913 | 983 233 |
Bottom image
(The row "مجموع الأصول و صافى الأصول | 1 012 913 | 983 233" is the overlapping line and is not repeated.)
بيان النتائج إلى غاية
ل31 ديسمبر2023
| البيان | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| عائدات محفظة السندات | 44 343 | 42 548 |
| أرباح | 8 924 | 7 237 |
| عائدات الرقاع و القيمات | 35 419 | 35 311 |
| عائدات التوظيفات النقدية | 17 735 | 15 070 |
| مجموع عائدات التصرف في التوظيفات | 62 078 | 57 618 |
| نفقات التصرف فى التوظيفات | 12 047 | 12 098 |
| صافى عائدات التوضيفات | 50 031 | 45 520 |
| نفقات اخرى للاستغلال | 1 946 | 1 432 |
| نتائج الاستغلال | 48 085 | 44 088 |
| تسوية نتائج الاستغلال | -404 | -1 697 |
| مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية | 47 681 | 42 391 |
| تسوية نتائج الإستغلال | 404 | 1 697 |
| تغيير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة فى قيمة السندات | -5 767 | -18 130 |
| نفقات التداول | 109 | 103 |
| زيادات او إنخفاضات فى القيمة عند التفويت فى السندات | 1 600 | 5 684 |
| صافى نتائج السنة المالية | 43 809 | 31 539 |
سيكاف ضمان
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لقانون شركات التوظيف الجماعى قانون عدد 83-2001 ل 24 جويلية 2001
السجل التجارى: 0632956L المعرف الجبائ : 632956L/N/M/000
المقر الجماعى : 25 شارع دكتور كلمات حي المهرجان 1082 تونس
بيان تغيير صافى الأصول
الفترة من 01/01/2023 إلى 31/12/2023
لقد تم ءاعلان معظم الموازنة المالية في المنشور الرسمي لهيئة السوق للمالية
| 2022 | 2023 | البيان |
|---|---|---|
| 31 539 | 43 809 | تغيير صافى اللأصول نتيجة عمليات الإستغلال |
| 44 088 | 48 085 | أ- نتائج الإستغلال |
| -18 130 | -5 767 | ب- تغيير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة فى قيمة السندات |
| 5 684 | 1 600 | ج- زيادات أو انخفاضات فى القيمة المنجرة عند التفويت فى السندات |
| -103 | -109 | د- نفقات التفويت فى السندات |
| -39 724 | -42 995 | توزيع المرابيح |
| -32 329 | 28 844 | معاملات على رأس المال |
| 718 710 | 376 860 | أ- إكتتابات |
| 695 234 | 369 121 | رأس المال |
| -4 381 | -446 | تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع |
| 27 857 | 8 185 | تسوية مبالغ قابلة للتوزيع |
| -751 039 | -348 016 | ب- استخلاصات |
| -726 888 | -339 991 | رأس المال |
| 5 772 | -31 | تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع |
| -29 923 | -7 995 | تسوية مبالغ قابلة للتوزيع |
| -40 514 | 29 658 | تغيير صافى الأصول |
| صافى الأصول | ||
| 1 022 475 | 981 960 | أ-فى بداية الفترة |
| 981 960 | 1 011 618 | ب-فى نهاية الفترة |
| عدد الأسهم | ||
| 56 389 | 54 572 | أ-فى بداية الفترة |
| 54 572 | 56 264 | ب-فى نهاية الفترة |
| 17,994 | 17,980 | قيمة التصفية |
| 3,15% | 4,24% | نسبة المردودية |