Rue du Lac Léman
Les Berges du Lac -Tunis
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2024
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 7 826 775 | 7 701 801 |
| Obligations et valeurs assimilées | 7 117 876 | 7 665 954 |
| Titres des Organismes de Placement Collectif | 708 899 | 35 847 |
| Placements monétaires et disponibilités | 6 512 588 | 4 479 535 |
| Placements monétaires | 6 512 588 | 4 479 525 |
| Disponibilités | - | 10 |
| Créances d'exploitation | 336 | 22 132 |
| TOTAL ACTIF | 14 339 699 | 12 203 468 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 32 605 | 31 144 |
| Autres créditeurs divers | 40 409 | 1 708 |
| TOTAL PASSIF | 73 014 | 32 852 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 13 447 483 | 11 505 145 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 43 | 19 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 819 158 | 665 452 |
| ACTIF NET | 14 266 685 | 12 170 616 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 14 339 699 | 12 203 468 |
Journial Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 29 avril 2025
p. 2630MAXULA PLACEMENT-SICAV
Rue du Lac Léman
Les Berges du Lac -Tunis
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Année 2024 | Année 2023 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 450 051 | 450 384 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 443 388 | 450 384 |
| Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif | 6 663 | - |
| Revenus des placements monétaires | 38 475 | 38 521 |
| Revenus des prises en pension | 515 740 | 524 840 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 1 004 266 | 1 013 745 |
| Charges de gestion des placements | (132 361) | (133 323) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 871 905 | 880 422 |
| Autres charges | (17 109) | (17 190) |
| Contribution Sociale de Solidarité | (800) | (400) |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 853 996 | 862 832 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (34 838) | (197 380) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PÉRIODE | 819 158 | 665 452 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 34 838 | 197 380 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (26 901) | (14 337) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 55 850 | 31 650 |
| RÉSULTAT DE LA PÉRIODE | 882 945 | 880 145 |
MAXULA PLACEMENT-SICAV
Rue du Lac Léman
Les Berges du Lac -Tunis
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Année 2024 | Année 2023 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 882 945 | 880 145 |
| Résultat d'exploitation | 853 996 | 862 832 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (26 901) | (14 337) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 55 850 | 31 650 |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (693 965) | (1 036 731) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 1 907 089 | 1 635 943 |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 42 127 530 | 94 267 401 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 23 100 | 63 077 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 2 295 466 | 3 717 328 |
| Rachats | ||
| - Capital | (40 211 990) | (93 057 462) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (25 250) | (64 279) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (2 301 766) | (3 290 122) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 2 096 069 | 1 479 357 |
| ACTIF NET | ||
| En début de l'exercice | 12 170 616 | 10 691 259 |
| En fin de l'exercice | 14 266 685 | 12 170 616 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de l'exercice | 113 073 | 101 165 |
| En fin de l'exercice | 131 899 | 113 073 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 108,164 | 107,635 |
| TAUX DE RENDEMENT | 5,96% | 5,70% |
N.B: Les Etats Financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.