Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83 du 24 Juillet 2001
Siège social : 1 Place Pasteur - 1002 Tunis - Belvédère
MF : 0644763 / S.N.M
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET ARRETE AU 31/12/2025
(Montants exprimés en diners tunisiens)
| Année 2025 | Année 2024 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 2,278,605 | 29,974 |
| Résultat d'exploitation | 1,996,659 | 15,599 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 44,565 | 15,622 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 264,198 | (700) |
| Frais de négociation de titres | (26,817) | (547) |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (566,709) | (12,210) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 30,839,638 | 214,746 |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 39,272,470 | 938,898 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 789,422 | (3,591) |
| - Régularisation des sommes distribuables | 891,613 | 14,891 |
| Rachats | ||
| - Capital | (9,419,673) | (725,882) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (236,492) | 2,108 |
| - Régularisation des sommes distribuables | (457,703) | (11,678) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 32,551,534 | 232,510 |
| ACTIF NET | ||
| En début de l'exercice | 1,025,101 | 792,591 |
| En fin de l'exercice | 33,576,635 | 1,025,101 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de l'exercice | 9,287 | 7,295 |
| En fin de l'exercice | 284,874 | 9,287 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 117,865 | 110,380 |
| TAUX DE RENDEMENT | 8.64% | 3.17% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
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Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83 du 24 Juillet 2001
Siège social : 1 Place Pasteur - 1002 Tunis - Belvédère
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Bilan ARRETES AU 31-12-2025
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | Note | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 4 | 23,373,424 | 837,400 |
| Actions et droits rattachés | 1,140,121 | 175,362 | |
| Obligations et valeurs assimilées | 22,233,303 | 629,930 | |
| Titres | - | 32,108 | |
| OPCVM | |||
| Placements monétaires et disponibilités | 10,363,629 | 217,519 | |
| Placements monétaires | 5 | 9,124,752 | |
| Disponibilités | 1,238,876 | 217,519 | |
| TOTAL ACTIF | 33,737,052 | 1,054,919 | |
| PASSIF | |||
| Opérateurs créditeurs | 6 | 134,269 | 2,496 |
| Autres créditeurs divers | 7 | 26,149 | 27,322 |
| TOTAL PASSIF | 160,418 | 29,818 | |
| ACTIF NET | |||
| Capital | 8 | 31,693,683 | 1,006,009 |
| Sommes distribuables | |||
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 224 | 2 | |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 1,882,728 | 19,090 | |
| ACTIF NET | 33,576,635 | 1,025,101 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 33,737,052 | 1,054,919 |
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Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83 du 24 Juillet 2001
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ETAT DE RESULTAT ARRETES AU 31-12-2025
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Libellé | Note | Année 2025 | Année 2024 |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 9 | 1,703,958 | 51,349 |
| Dividendes | 239,777 | 7,434 | |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 1,464,181 | 43,915 | |
| Revenus des placements monétaires | 10 | 457,059 | - |
| Revenus des prises en pension | 11 | 228,834 | - |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 2,389,851 | 51,349 | |
| Charges de gestion des placements | 12 | (319,339) | (9,124) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 2,070,512 | 42,225 | |
| Autres charges | 13 | (73,853) | (26,626) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 1,996,659 | 15,599 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (113,931) | 3,491 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 1,882,728 | 19,090 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 113,931 | (3,491) | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 44,565 | 15,622 | |
| Plus (ou moins) values réalisés sur cessions de titres | 264,198 | (700) | |
| Frais de négociation de titres | (26,817) | (547) | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 2,278,605 | 29,974 |
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