Société d'investissement à Capital Variable
Loi N° 2001-83 du 24 Juillet 2001 JORT N° 59
2, Rue de Turquie 1001 Tunis
Agrément N° 00.394 DU 02/11/2000
RNE : 0723624/Y
BILAN ARRETÉ AU 31 DECEMBRE 2025
| ACTIF | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 17 694 623 | 14 232 191 |
| Actions et droits rattachés | 15 289 307 | 12 027 591 |
| Obligations et valeurs assimilées | 1 510 076 | 1 590 075 |
| Titres OPCVM | 895 241 | 614 525 |
| Placements monétaires et disponibilités | 4 624 522 | 3 883 554 |
| Placements monétaires | 4 623 902 | 3 883 075 |
| Disponibilités | 620 | 479 |
| Créances d'exploitation | 0 | 500 000 |
| TOTAL ACTIF | 22 319 145 | 18 615 745 |
| PASSIF | ||
| Autres créditeurs divers | 24 738 | 23 067 |
| TOTAL PASSIF | 24 738 | 23 067 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 21 267 112 | 17 644 882 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 36 | 30 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 1 027 261 | 947 775 |
| ACTIF NET | 22 294 408 | 18 592 677 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 22 319 145 | 18 615 745 |
ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 928 603 | 916 023 |
| Dividendes | 816 986 | 804 219 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 111 617 | 111 804 |
| Revenus des placements monétaires | 238 057 | 223 858 |
| Revenus des prises en pension | 60 205 | - |
| TOTAL DES REVENUS DE PLACEMENTS | 1 226 864 | 1 139 881 |
| Charges de gestion des placements | (143 387) | (126 375) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 1 883 477 | 1 013 506 |
| Autres charges | (47 719) | (43 904) |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 035 758 | 969 602 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (8 498) | (21 827) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 1 027 261 | 947 775 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 8 498 | 21 827 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 2 706 375 | 730 808 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 153 445 | 166 698 |
| Frais de négociation de titres | (2 890) | (1 583) |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | 3 892 688 | 1 865 525 |
SICAV CROISSANCE
Société d'investissement à Capital Variable
Loi N° 2001-83 du 24 Juillet 2001 JORT N° 59
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Agrément N° 00.394 DU 02/11/2000
RNE : 0723624/Y
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET AU 31 DECEMBRE 2025
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 3 892 688 | 1 865 525 |
| Résultat d'exploitation | 1 035 758 | 969 602 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 2 706 375 | 730 808 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 153 445 | 166 698 |
| Frais de négociation de titres | (2 890) | (1 583) |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | (945 519) | (826 076) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 754 561 | 63 287 |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 7 887 551 | 931 087 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 1 028 064 | 9 141 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 380 259 | 7 541 |
| Rachats | ||
| - Capital | (7 162 879) | (833 194) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (987 436) | (21 920) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (390 997) | (29 368) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 3 701 730 | 1 102 736 |
| ACTIF NET | ||
| En début de l'exercice | 18 592 677 | 17 489 942 |
| En fin de l'exercice | 22 294 408 | 18 592 677 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de l'exercice | 53 251 | 52 940 |
| En fin de l'exercice | 55 438 | 53 251 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 402,150 | 349,152 |
| TAUX DE RENDEMENT | 20,28% | 10,41% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF