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Actes administratifs · Bilans et comptes financiers

Compagnie des Phosphates de Gafsa

Publié au Annonces légales n° 4 du 13 janvier 2006, page 192 · réf. 2006R0121BCFA5

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BILAN AU 31/12/2004 en dinars

ACTIFSNotesAu 31 DécembreCAPITAUX PROPRES ET PASSIFSNotesAu 31 Décembre
2004200320042003
ACTIFS NON COURANTSCAPITAUX PROPRES
Actifs ImmobilisésCapital social10227 903 602227 903 602
Immobilisations incorporelles12 487 3242 453 524Réserves1121 093 73414 209 923
Moins : amortissements2 464 7912 441 318Prime d'émission et avoirs des actionnaires111 441 6741 441 683
22 53312 207Autres Capitaux Propres1152 681
Immobilisations corporelles2436 917 001413 425 727Modifications Comptables affect. Résultats. Antérieurs12-12 394 239-12 394 239
Moins : amortissements350 892 232333 502 382Total capitaux propres avant résultat de l'exercice238 097 452231 160 969
86 024 76979 923 345Résultat de l'exercice14 839 26815 099 236
Immobilisations financières365 640 54053 446 354TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION252 936 720246 260 205
Moins : provisions1 222 0762 399 666
64 418 46551 046 688
Total des actifs immobilisés150 465 767130 982 239PASSIFS
Autres actifs non courants46 658 4095 771 726PASSIFS NON COURANTS
Total des actifs non courants157 124 177136 753 966Emprunts et Dettes Assimilées1372 357 63960 005 646
ACTIFS COURANTSAutres Passifs non courants142 918 6542 577 967
Provisions1521 904 55226 254 769
Total des passifs non courants97 180 84588 838 382
Stocks et encours5158 629 042146 965 673PASSIFS COURANTS
Moins : provisions50 006 69050 305 955
108 622 35296 659 718Fournisseurs et comptes rattachés1641 795 75941 106 650
Clients et comptes rattachés663 302 76464 041 547
Moins : provisions278 259278 259Autres passifs courants1751 509 92876 202 145
63 024 50563 763 288
Autres Actifs Courants720 770 63222 609 430Concours bancaires et autre passifs financiers1819 826 89230 196 145
Moins : provisions1 840 2921 840 940
18 930 34020 768 490Total des passifs courants113 132 579147 504 940
Liquidités et équivalents de liquidités8-9115 548 770164 658 067
Total des actifs courants306 125 967345 849 563TOTAL DES PASSIFS210 313 423236 343 322
Total des actifs463 250 143482 603 528Total des Capitaux propres et des passifs463 250 143482 603 528
p. 193

ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31/12/2004

En dinars

DESIGNATIONSNotesExercice clos le 31 Décembre
20042003
PRODUITS D'EXPLOITATION242 657 942258 844 669
Les Revenus19235 203 929251 395 202
Production Immobilisée202 254 0922 350 518
Transfert des charges d'exploitation212 607 6943 298 071
Autres produits d'exploitation222 592 2271 788 056
Subvention d'exploitation012 823
CHARGES D'EXPLOITATION237 163 408250 795 735
Variation des stocks de Phosphates23-11 342 843-7 515 683
Achats consommés2437 815 36844 246 431
Electricité Industrielle6 962 5906 622 110
Sous-Traitance de Production2531 646 28527 659 773
Charges de Personnel26104 434 882101 168 688
Dotations aux Amortis. et aux Provis. Nettes2717 837 68526 505 377
Autres charges d'exploitation2849 809 44052 109 039
RESULTAT D'EXPLOITATION5 494 5348 048 934
Charges financières Nettes293 275 6076 616 888
Produits de Placement et autres3010 622 25312 376 618
Produits financiers sur ventes à crédit314 916 5015 529 726
Autres Pertes Ordinaires117 85348 495
Autres Gains Ordinaires99 802132 397
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES17 739 63019 422 291
Impôts sur les bénéfices1 3071 154
Impôts sur les bénéfices (Revenus des Placements)2 718 8923 497 786
Redevances Minières180 163824 115
RESULTAT NET DE L'EXERCICE14 839 26815 099 236
Effets des Modifications Comptables-12 394 239-12 394 239
RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES2 445 0302 704 997
p. 194

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE 2004

(exprimé en dinars)

DESIGNATIONSExercice clos le 31 décembre
20042003
* FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION27 309 65633 979 679
Encaissements reçus :256 975 924272 491 841
Clients243 364 398260 370 810
Revenus des Valeurs mobilières11 916 90311 125 803
Jetons de présence4 2658 894
Ecart de Conversion/Placement en devises204 747
Intérêts courus sur placement7 140
Autres revenus1 478 471986 334
Sommes versées :229 666 268238 512 162
Fournisseurs112 028 373121 532 177
Personnel70 297 23565 300 951
Intérêts courus sur placement1 035 769
Ecart de Conversion/Placement en devises813 968
Subventions2 909 8543 009 230
Intérêts sur Emprunts849 5322 490 853
Impôts et taxes & retenus à la source15 021 41814 658 586
Organismes de Sécurité Sociale et de retraite22 100 21421 791 759
Charges liées à l'exploitation6 459 6427 878 869
* FLUX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT-39 688 510-35 062 668
Encaissements reçus :25 093 67631 230 164
Cessions d'immobilisations corporelles93 676138 164
Virement Placement du L.T au C.T25 000 00030 800 000
Décote sur placement long terme292 000
Sommes versées :64 782 18666 292 832
Acquisition d'immobilis. corporelles & Incorporelles28 669 19815 282 150
Acquisition d'immobilis. Financières36 112 98851 010 682
* FLUX DE TRESORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT-36 654 142-27 988 454
Encaissements reçus :19 560 6634 871 572
Dividendes et autres116 420121 234
Emprunts (Utilisations sur crédits)19 444 2434 750 338
Sommes versées :56 214 80532 860 026
Emprunts21 169 26932 860 026
Dividendes35 045 536
* INCIDENCE DE LA VARIATION DES TAUX DE CHANGE SUR LES LIQUIDITÉS & EQUIV. LIQUIDITÉS-90 942-345 515
VARIATION DE LA TRESORERIE-49 123 938-29 416 958
Trésorerie au début de l'exercice164 658 067194 075 025
Trésorerie à la clôture de l'exercice115 534 129164 658 067

Citer : Compagnie des Phosphates de Gafsa, JORT (Annonces légales) n° 4 du 13 janvier 2006, p. 192.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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