سيكاف ألكسب
موازنة مقفلة إلى 31 ديسمبر 2005
(بالدينار التونسي)
| الأصول | 2004/12/31 | 2005/12/31 |
|---|---|---|
| حافظة السندات | 797.884,622 | 1.164.627,465 |
| الأسهم / الرقاع / سندات الخزينة | 198.564,190 / 142.541,600 / 456.778,832 | 115.482,700 / 101.695,200 / 947.449,565 |
| التوظيفات النقدية و الأموال المودعة | 205.278,575 | 309.807,882 |
| التوظيفات النقدية / الأموال المودعة | 204.204,493 / 1.074,082 | 309.270,436 / 537,446 |
| مستحقات الاستغلال | 207,206 | 29.612,125 |
| مستحقات الاستغلال أخرى | 207,206 | 29.612,125 |
| مجموع الأصول | 1.003.370,403 | 1.504.047,472 |
| الخصوم | ||
|---|---|---|
| دائنون مختلفون / ديون أخرى | 12.252,284 / 101,836 | 13.748,093 / 253,807 |
| مجموع الخصوم | 12.354,120 | 14.001,900 |
| الأصول الصافية | 991.016,283 | 1.490.045,572 |
| رأس المال | 950.356,658 | 1.435.458,870 |
| المجموعات القابلة للتوزيع | 40.659,625 | 54.586,702 |
| النتيجة القابلة للتوزيع / حساب تعديل النتيجة / الرصيد المحول | 41.931,089 / -1.277,858 / 6,394 | 48.291,706 / 6.285,855 / 9,141 |
| الأصول الصافية | 991.016,283 | 1.490.045,572 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 1.003.370,403 | 1.504.047,472 |
حساب النتيجة إلى 31 ديسمبر 2005
( بالدينار التونسي )
| البيان | 2004/12/31 | 2005/12/31 |
|---|---|---|
| مداخيل حافظة السندات | 52.839,673 | 60.282,317 |
| مداخيل الأسهم / مداخيل الرقاع / مداخيل سندات الخزينة القابلة للتداول في البورصة | 12.800,000 / 9.104,800 / 30.934,873 | 7.003,000 / 6.953,600 / 46.325,717 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 8.079,353 | 9.608,554 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 60.919,026 | 69.890,871 |
| مصاريف تصرف التوظيفات | 10.079,931 | 12.681,051 |
| المداخيل الصافية للتوظيفات | 50.839,095 | 57.209,820 |
| مصاريف الاستغلال | 8.908,006 | 8.918,114 |
| نتيجة الاستغلال | 41.931,089 | 48.291,706 |
| حساب تعديل لنتيجة الاستغلال / الرصيد المحول | -1.277,858 / 6,394 | 6.285,855 / 9,141 |
| المجموعات القابلة للتوزيع | 40.659,625 | 54.586,702 |
| حساب تعديل لنتيجة الاستغلال (إلغاء) / الرصيد المحول (إلغاء) / زائد أو ناقص القيمة المحتملة على السندات / زائد أو ناقص القيمة المحققة على السندات / مصاريف الوسيط | 1.277,858 / -6,394 / 20.142,010 / -9.868,020 / -384,164 | -6.285,855 / -9,141 / 18.027,610 / 35.446,303 / -436,497 |
| نتيجة الممارسة الصافية | 51.820,915 | 101.329,122 |
قائمة تغير الأصول الصّافية
السّنة المحاسبيّة ب 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 5200
(بالدّينار) الوحدة
| 5200السّنة | 4200السّنة | |
|---|---|---|
| 101.329,122 | 51.820,915 | 1- تغير الأصول الصّافية النّاتج عن عمليات الاستغلال |
| 48.291,706 | 41.931,089 | أ- نتيجة الاستغلال |
| 18.027,610 | 20.142,010 | ب- تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السّندات |
| 35.446,303 | -9.868,020 | ج- زوائد أو نواقص القيمة المحقّقة على التّقويت في السّندات |
| -436,497 | -384,164 | ح- نفقات تداول السّندات |
| 60.705,914 | 36.142,792 | 2- توزيع حصص الأرباح |
| 458.406,081 | -65.310,042 | 3- معاملات على رأس المال |
| 2.930.241,859 | 603.728,325 | أ- اكتتاب |
| 2.688.000,000 | 543.400,000 | رأس المال - |
| 93.391,049 | -1.524,993 | تسوية مبالغ السّنة المحاسبيّة غير القابلة للتّوزيع - |
| 148.850,810 | 61.853,318 | تسوية المبالغ القابلة للتّوزيع - |
| 2.471.835,778 | 669.038,367 | ب- إعادة الشّراء |
| 2.262.700,000 | 605.600,000 | رأس المال - |
| 86.626,253 | -2.355,421 | تسوية مبالغ السّنة المحاسبيّة غير القابلة للتّوزيع - |
| 122.509,525 | 65.793,788 | تسوية المبالغ القابلة للتّوزيع - |
| 499.029,289 | -49.631,919 | تغير الأصول الصّافية |
| 4- الأصول الصّافية | ||
| 991.016,283 | 1.040.648,202 | أ- في بداية السّنة |
| 1.490.045,572 | 991.016,283 | ب- في نهاية السّنة |
| 5- عدد الأسهم | ||
| 9.494 | 10.116 | أ- في بداية السّنة |
| 13.747 | 9.494 | ب- في نهاية السّنة |
| 108,390 | 104,383 | 6- قيمة التّصفية |
| 7,94% | 5,20% | 7- نسبة المردود السّنوي |