سيكاف الرقي
موازنة مقفلة إلى 31 ديسمبر 2005
(بالدينار التونسي)
| الأصول | 2004/12/31 | 2005/12/31 |
|---|
| حافظة السندات | 3.900.015,810 | 3.699.505,616 |
| حصص مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية | 0,000 | 238.198,400 |
| الرقاع | 677.893,042 | 527.903,521 |
| سندات الخزينة | 3.222.122,768 | 2.933.403,695 |
| التوظيفات النقدية و الأموال المودعة | 986.523,070 | 957.254,372 |
| التوظيفات النقدية | 986.289,340 | 956.434,684 |
| الأموال المودعة | 233,730 / | 819,688 |
| مستحقات الاستغلال | 5.145,809 | 41.228,699 |
| مستحقات الاستغلال أخرى | 5.145,809 | 41.228,699 |
| مجموع الأصول | 4.891.684,689 | 4.697.988,687 |
| الخصوم | | |
| دائنون مختلفون | 2.468,744 | 1.990,472 |
| ديون أخرى | 11.638,913 | 10.574,351 |
| مجموع الخصوم | 14.107,657 | 12.564,823 |
| الأصول الصافية | 4.877.577,032 | 4.685.423,864 |
| رأس المال | 4.636.663,656 | 4.457.210,120 |
| المجموعات القابلة للتوزيع | 240.913,376 | 228.213,744 |
| النتيجة القابلة للتوزيع / حساب تعديل النتيجة / الرصيد المحول | 352.036,038 / -111.122,756 / 0,094 | 245.833,287 / -17.653,200 / 33,657 |
| الأصول الصافية | 4.877.577,032 | 4.685.423,864 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 4.891.684,689 | 4.697.988,687 |
حساب النتيجة إلى 31 ديسمبر 2005
(بالدينار التونسي)
| 2004/12/31 | 2005/12/31 |
|---|
| مداخيل حافظة السندات | 345.217,636 | 248.095,048 |
| مداخيل الرقاع / مداخيل سندات الخزينة القابلة للتداول في البورصة | 16.411,200 / 328.806,436 | 33.434,000 / 214.661,048 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 57.185,075 | 35.383,000 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 402.402,711 | 283.478,048 |
| مصاريف تصرف التوظيفات | 35.388,898 | 24.995,626 |
| المداخيل الصافية للتوظيفات | 367.013,813 | 258.482,422 |
| مصاريف الاستغلال | 14.977,775 | 12.649,135 |
| نتيجة الاستغلال | 352.036,038 | 245.833,287 |
| حساب تعديل لنتيجة الاستغلال / الرصيد المحول | -111.122,756 / 0,094 | -17.653,200 / 33,657 |
| المجموعات القابلة للتوزيع | 240.913,376 | 228.213,744 |
| حساب تعديل لنتيجة الاستغلال (إلغاء) / الرصيد المحول (إلغاء) / زائد أو ناقص القيمة المحتملة على السندات / زائد أو ناقص القيمة المحققة على السندات / مصاريف الوسيط | 111.122,756 / -0,094 / 0,000 / -186,881 / -82,108 | 17.653,200 / -33,657 / -433,400 / 1.896,479 / 0,000 |
| نتيجة الممارسة الصافية | 351.767,049 | 247.296,366 |
قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبية ب 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2005
الوحدة( بالدينار)
| السنة 2004 | السنة 2004 | |
|---|
| 247.296,366 | 351.767,049 | 1- تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال |
| 245.833,287 | 352.036,038 | أ- نتيجة الاستغلال |
| -433,400 | 0,000 | ب – تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات |
| 1.896,479 | -186,881 | ج- زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| 0,000 | -82,108 | ح- نفقات تداول السندات |
| 241.695,960 | 507.522,132 | 2- توزيع حصص الأرباح |
| -197.753,574 | 1.861.239,020 | 3- معاملات على رأس المال |
| 3.274.124,517 | 14.408.795,461 | أ- اكتتاب |
| 2.364.800,000 | 13.685.800,000 | - رأس المال |
| -81.603,843 | -472.667,280 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| 990.928,360 | 1.195.662,741 | - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| 3.471.878,091 | 12.547.556,441 | ب- إعادة الشراء |
| 2.552.200,000 | 12.011.200,000 | - رأس المال |
| -88.089,898 | -415.027,494 | - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| 1.007.767,989 | 951.383,935 | - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| -192.153,168 | 1.705.483,937 | تغير الأصول الصافية |
| | |
| 4.877.577,032 | 3.172.093,095 | 4- الأصول الصافية |
| | |
| 4.877.577,032 | 3.172.093,095 | أ- في بداية السنة |
| 4.685.423,864 | 4.877.577,032 | ب-في نهاية السنة |
| | 5- عدد الأسهم |
| 48.022 | 31.276 | أ- في بداية السنة |
| 46.148 | 48.022 | ب- في نهاية السنة |
| 101,530 | 101,569 | 6- قيمة التصفية |
| 4,90% | 4,94% | 7- نسبة المردود السنوي |
للإحالة: سيكاف الرقي، الإعلانات القانونية عدد 18 لسنة 2006 بتاريخ 3 مارس 2006، صفحة 907.
النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF
والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.