| BILANS COMPARES | 31/12/2005 | 31/12/2004 |
| Montants en diners | Montants en diners | |
| ACTIF | 31/12/2005 | 31/12/2004 |
| Portefeuille titres | 1 164 627.465 | 797 884.622 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 115 482.700 | 198 564.190 |
| Obligations et valeurs assimilées | 101 695.200 | 142 541.600 |
| Emprunts d'Etats | 947 449.565 | 456 778.832 |
| Placements monétaires et diponibilités | 309 807.882 | 205 278.575 |
| Placements monétaires | 309 270.436 | 204 204.493 |
| Disponibilités | 537.446 | 1 074.082 |
| Créances d'exploitation | 29 612.125 | 207.206 |
| Dividendes à recevoir | 0.000 | 0.000 |
| Autres créances d'exploitation | 29 612.125 | 207.206 |
| TOTAL ACTIF | 1 504 047.472 | 1 003 370.403 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 13 748.093 | 12 252.284 |
| Autres créditeurs divers | 253.807 | 101.836 |
| TOTAL PASSIF | 14 001.900 | 12 354.120 |
| ACTIF NET | 1 490 045.572 | 991 016.283 |
| CAPITAL | 1 435 458.870 | 950 356.658 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES | 54 586.702 | 40 659.625 |
| Résultat distribuable de la période | 48 291.706 | 41 931.089 |
| Régularisation du résultat de la période | 6 285.855 | -1 277.858 |
| Report à Nouveau | 9.141 | 6.394 |
| ACTIF NET | 1 490 045.572 | 991 016.283 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1 504 047.472 | 1 003 370.403 |
| SICAV OPPORTUNITY | ||
|---|---|---|
| ETATS DE RESULTAT COMPARES | 31/12/2005 | 31/12/2004 |
| Montante en Dinars | Montante en Dinars | |
| Revenus du portefeuille titres | 60 282.317 | 52 839.673 |
| Dividendes | 7 003.000 | 12 800.000 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 6 953.600 | 9 104.800 |
| Revenus des emprunts d'Etat et valeurs assimilées | 46 325.717 | 30 934.873 |
| Revenus des placements monétaires | 9 608.554 | 8 079.353 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 69 890.871 | 60 919.026 |
| Charges de gestion des placements | 12 681.051 | 10 079.931 |
| REVENUS NET DES PLACEMENTS | 57 209.820 | 50 839.095 |
| Autres charges d'exploitation | 8 918.114 | 8 908.006 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION DE LA PERIODE | 48 291.706 | 41 931.089 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 6 285.855 | -1 277.858 |
| Report à nouveau | 9.141 | 6.394 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 54 586.702 | 40 659.625 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -6 285.855 | 1 277.858 |
| Report à nouveau (annulation) | -9.141 | -6.394 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 18 027.610 | 20 142.010 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 35 446.303 | -9 868.020 |
| Frais de négociation | -436.497 | -384.164 |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 101 329.122 | 51 820.915 |
| SICAV OPPORTUNITY ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET DE LA PERIODE 01-01-2005 AU 31-12-2005 | ||
|---|---|---|
| DESIGNATION | 31/12/2005 | 31/12/2004 |
| VARIATION DE L ACTIF NET RESULTAT DES OPERATION D EXPLOITATION | 101 329.122 TND | 51 820.915 TND |
| a- Résultat d'exploitation | 48 291.706 | 41 931.089 |
| b- Plus (ou moins) value réalisées sur cession de titres | 35 446.303 | -9 868.020 |
| c- Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 18 027.610 | 20 142.010 |
| d- Frais de négociation de titres | -436.497 | -384.164 |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | 60 705.914 | 36 142.792 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 458 406.081 | -65 310.042 |
| a - Souscriptions | 2 930 241.859 | 603 728.325 |
| - Capital | 2 688 000.000 | 543 400.000 |
| - Régularisation des sommes distribuables de l'exercice clos | 22 744.526 | 321.796 |
| - Régularisation des sommes distribuables de l'exercice | 126 106.284 | 61 531.522 |
| - Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 93 391.049 | -1 524.993 |
| b - Rachats | 2 471 835.778 | 669 038.367 |
| - Capital | 2 262 700.000 | 605 600.000 |
| - Régularisation des sommes distribuables de l'exercice clos | 2 689.096 | 2 984.408 |
| - Régularisation des sommes distribuables de l'exercice | 119 820.429 | 62 809.380 |
| - Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 86 626.253 | -2 355.421 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 499 029.289 | -49 631.919 |
| ACTIF NET | 31/12/2005 | 31/12/2004 |
| a- en début de période | 991 016.283 | 1 040 648.202 |
| b- en fin de période | 1 490 045.572 | 991 016.283 |
| NOMBRE D ACTIONS | 31/12/2005 | 31/12/2004 |
| a- en début de période | 9 494 | 10 116 |
| b- en fin de période | 13 747 | 9 494 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 108,390* | 104,383* |
| TAUX DE RENDEMENT ANNUEL | 7.94% | 5.20% |