سيكاف الذخيرة
موازنة مقفلة إلى 31 ديسمبر 2005
(بالدينار التونسي)
| الأصول | 2004/12/31 | 2005/12/31 |
|---|
| حافظة السندات | 181.812.192,937 | 230.043.112,722 |
| الرقاع | 26.283.033,238 | 22.232.721,000 / 207.810.391,722 |
| سندات الخزينة | 155.529.159,699 | 207.810.391,722 |
| التوظيفات النقدية و الأموال المودعة | 45.732.496,381 | 58.191.844,229 |
| التوظيفات النقدية | 45.731.771,976 | 58.190.859,703 / 984,526 |
| الأموال المودعة | 724,405 | 984,526 |
| مستحقات الاستغلال | 261 748,367 | 1.128.538,146 |
| مجموع الأصول | 227.806.437,685 | 289.363.495,097 |
| الخصوم | | |
| دائنون مختلفون | 107.851,271 | 134.384,648 |
| ديون أخرى | 46.142,162 | 44.801,807 |
| مجموع الخصوم | 153.993,433 | 179.186,455 |
| الأصول الصافية | 227.652.444,252 | 289.184.308,642 |
| رأس المال / المجموعات القابلة للتوزيع / نتيجة الاستغلال / حساب تعديل النتيجة / الرصيد المحول | 217.048.502,976 / 10.603.941,276 / 11.308.240,531 / -705.130,891 / 831,636 | 275.759.239,098 / 13.425.069,544 / 13.543.248,487 / -119.533,154 / 1.354,211 |
| الأصول الصافية | 227.652.444,252 | 289.184.308,642 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 227.806.437,685 | 289.363.495,097 |
حساب النتيجة إلى 31 ديسمبر 2005
(بالدينار التونسي)
| 2005/12/31 | 2004/12/31 | |
|---|
| 13.084.019,630 | 10.743.944,954 | مداخيل حافظة السندات |
| 1.414.698,360 / 11.669.321,270 | 1.646.768,735 / 9.097.176,219 | مداخيل الرقاع / مداخيل سندات الخزينة القابلة للتداول في البورصة |
| 2.205.954,518 | 2.026.355,971 | مداخيل التوظيفات النقدية |
| 15.289.974,148 | 12.770.300,925 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| 1.444.771,383 | 1.207.800,323 | مصاريف تصرف التوظيفات |
| 13.845.202,765 | 11.562.500,602 | المداخيل الصافية للتوظيفات |
| 301.954,278 / 0,000 | 254.260,071 / 0,000 | مصاريف الاستغلال / مداخيل استغلال أخرى |
| 13.543.248,487 | 11.308.240,531 | نتيجة الاستغلال |
| -119.533,154 / 1.354,211 | -705.130,891 / 831,636 | حساب تعديل لنتيجة الاستغلال / الرصيد المحول |
| 13.425.069,544 | 10.603.941,276 | المجموعات القابلة للتوزيع |
| 119.533,154 / -1.354,211 / 0,000 / 265.399,529 / -23,734 | 705.130,891 / -831,636 / 0,000 / 8.562,923 / -708,353 | حساب تعديل لنتيجة الاستغلال (إلغاء) / الرصيد المحول (إلغاء) / زائد أو ناقص القيمة المحتملة على السندات / زائد أو ناقص القيمة المحققة على السندات / مصاريف الوسيط |
| 13.808.624,282 | 11.316.095,101 | نتيجة الممارسة الصافية |
قائمة تغير الأصول الصّافية
السنة المحاسبيّة ب 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2005
الوحدة( بالدّينار )
| البند | السنة 2004 | السنة 2005 |
|---|
| 1- تغير الأصول الصّافية الناتج عن عمليات الاستغلال | 11.316.095,101 | 13.808.624,282 |
| أ- نتيجة الاستغلال | 11.308.240,531 | 13.543.248,487 |
| ب - تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السّندات | 0,000 | 0,000 |
| ج- زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التّقويت في السّندات | 8.562,923 | 265.399,529 |
| ح- نفقات تداول السّندات | -708,353 | -23,734 |
| 11.005.473,987 | 13.431.308,625 |
| 2- توزيع حصص الأرباح | | |
| 3- معاملات على رأس المال | 38.307.616,046 | 61.154.548,733 |
| أ- اكتتاب | 320.379.844,783 | 400.713.325,914 |
| - رأس المال | 282.843.900,000 | 353.709.200,000 |
| - تسوية مبالغ السّنة المحاسبيّة غير القابلة للتّوزيع | 101.517,478 | 303.773,554 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتّوزيع | 37.434.427,305 | 46.700.352,360 |
| ب- إعادة الشّراء | 282.072.228,737 | 339.558.777,181 |
| - رأس المال | 245.918.800,000 | 295.285.000,000 |
| - تسوية مبالغ السّنة المحاسبيّة غير القابلة للتّوزيع | 90.601,850 | 283.125,472 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتّوزيع | 36.062.826,887 | 43.990.651,709 |
| تغير الأصول الصّافية | 38.618.237,160 | 61.531.864,390 |
| 4- الأصول الصّافية | | |
| أ- في بداية السّنة | 189.034.207,092 | 227.652.444,252 |
| ب- في نهاية السّنة | 227.652.444,252 | 289.184.308,642 |
| 5- عدد الأسهم | | |
| أ- في بداية السّنة | 1.800.548 | 2.169.608 |
| ب- في نهاية السّنة | 2.169.608 | 2.753.839 |
| 6- قيمة التصفية | 104,927 | 105,011 |
| 7- نسبة المردود السّنوي | 4,66% | 4,74% |
للإحالة: سيكاف الذخيرة، الإعلانات القانونية عدد 18 لسنة 2006 بتاريخ 3 مارس 2006، صفحة 910.
النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF
والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.